公司资金管理组织机构及岗位职责.docx

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1、公司资金管理组织机构及岗位职责一、部门及部门职责会计部:&核实付款、报销是否符合资金预算与计划；匕核实付款、报销是否经授权人审核、审批；经办理借款、报销等资金业务；纥办理现金收支和限额以下支票的签发；匕向结算中心传递结算单据；r正确记录资金业务；财务管理部:&对资金供需状况进行分析，制定筹资方案和资金运用计划；0根据授权审核、审批付款；结算中心:&隶属于财务管理部，统一管理和调配公司及控股子公司资金;&负责按照资金计划和部门、控股子公司需求进行付款；匕办理银行贷款业务；&办理银行结算业务；&办理开户单位间内部结算业务。二、岗位职责总经理:&审批资金运用计划；匕审批备用金申请；经按照授权审批借款

2、、报销；&审核筹资方案；匕审批贷款计划和申请，签署贷款合同;&根据授权审批银行付款;财务总监:匕根据公司经营管理的需要，制定资金政策；&根据授权审批或审核资金运用计划；匕审核筹资方案和贷款计划；&审批银行开户申请：&根据授权审核、审批银行付款；财务管理部部长:匕全面考虑公司资金状况和各部门、控股子公司对资金的需求，制定有效的资金运用方案；&审核资金运用计划；&审核备用金申请；&审核筹资方案和贷款计划；&审批结算中心内部开户申请，审核银行开户申请；&根据授权审核、审批银行付款；&管理结算中心，充分发挥结算中心在资金管理中的作用；财务管理部财务分析员:匕分析公司资金状况和各部门、控股子公司对资金的

3、需求；&起草筹资方案；会计部部长:&审核备用金申请；&审核单据是否经授权审批；会计部主管会计:&审核记帐凭证及其他会计凭证；&监督出纳进行现金盘点；会计部制单会计：&开具收款收据、现金提款单；匕根据业务内容制作电脑记帐凭证；&核对付款是否与资金计划相符，报销是否符合资金预算和相关规定;会计部出纳:匕现金收、支、保管、盘点，及从结算中心提取现金；&银行结算单据的收取、传递，限额以下支票的签发；&登记现金、银行存款日记帐：结算中心主管会计:匕全面负责结算中心结算业务；结算中心信贷员:&起草贷款申请报告，具体办理贷款业务；结算中心会计:&根据业务内容制作并打印电脑记帐凭证；结算中心出纳:&现金收、支、保管、盘点；&银行结算单据的收取、传递；匕登记现金、银行存款日记帐。结算中心外勤出纳:&办理银行开户、结算、对帐业务，取得银行相关单据。