大学财会室管理制度.docx

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大学财会室管理制度1、凡设有财会室的单位，必须确定一名单位负责人专门分管财会室的安全管理工作。要建立和健全各项财务管理制度，防止盗窃、冒领、诈骗事故的发生。2、财会室必须安装、使用铁制防盗门，并在窗户上安装防护栅栏（钢元直径不得小于1.2公分，栏杆间距不得大于11公分）。财会室应配备保险箱（柜），安装防盗报警器终端并与公安机关或保卫处值班室联网。3、现金要日结日清。过夜现金应严格按核定的库存限额存放于保险箱（柜）。如遇特殊情况超过限额时，应报主管领导同意，并落实专人值班守护。去银行取送大宗现金,必须由两名以上财会人员同行，并派专车、配备押运人员护送。4、严格执行票据领用制度。各类汇票、支票使用签发时应填齐用途、限额，印签必须随时加盖。印签和汇票、支票必须分开存放保险箱（柜）内，严禁乱丢乱放。保险箱（柜）必须使用密码。钥匙应随身携带。5、加强火种、火源管理，严防票据、凭证、现金失火被焚。6、严禁非财会室工作人员进入工作区域，防止现金或票据被窃。7、私人钱、物严禁存放在公用保险箱（柜）。8、下班时必须切断电源，关好门窗，并做好报警器终端布防设密工作。