金财软件支出流程图.docx

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1、金财软件支出流程图报账系统支出报账单录入提交，退回单据支出报账单审核多级审核，退回支出报账单打印生成结算单支出报账单生成凭证账务核算系统凭证管理-凭证查询（页面内的按钮）审核【出现审核人会计主管人名】记账【出现记账人人名】接月末操作资金系统结算单录入提交，退回单据结算单审核审核，退回单据结算单打印【银行支付、银行退回】结算单制证【没有月末操作】报账中常见问题及注意事项一.远程连接appserver出错1 .学校网断了2 .经费中心服务器网断了3 .经费中心服务器停电了（没开机）二.撤销报错1 .多级审核是否上级审核2 .下个模块是否操作3 .页签是否操作正确，流程是否缺少三.各种英文报错1软件

2、关闭，重新操作2单据撤回到最后一步，删除后重新录入四.其他注意事项1 .发票上需要看到：经手人、事由；校长签字、日期；发票查询章；发票专用章。2 .大额支出计划，需事先上报中心校，中心校负责人审批后方可实施:小学、幼儿园单笔开支计划在3000以上，中学5000以上报中心校批准同意后便可实施；小学、幼儿园单笔开支计划在5000以上，中学8000以上经中心校备案后，报经费中心、资金股备案。大额（小学5000以上，中学8000以上）支出备案，从2019年8月25日起按照资金管理股的新规执行：申请备案：申请表递交经费中心分户会计（校长签字+公章；中心校校长签字+公章）施工（同一年度内原则上不能重复施工

3、，必要情况下不得不重复时，写情况说明）。票据审核支出备案：中心校审核章+理财小组指定人员签字并签批“票据已审核”字样；经费中心分户会计签字+审核章；资金管理股备案。大额支出项目报账时需上传：申请报告、会议记录、公示图片、照片、发票、合同、验收表、备案章。3,货物类和工程类的项目且金额达到小学3000以上、中学5000以上需要有验收表。4 .往来单位：个人银行卡（个人姓名）公司（公章全称）往来银行：银行简写+地市+网点名称（不能完全以发票上为依据）往来账号：不可以有空格结算方式：同城转账（许昌境内）异地转账（许昌境外）公务卡结算摘要：乡镇+学校+用途总结：凡是收不到钱的，首先让收款方进一步落实账

4、户名，账户和开户行是否正确；第二，去银行拉收支明细；第三，前两步确认后还有问题把截图（流水明细）发群中，我们再安排看问题出在哪里。5 .支退回款时，贷方预算科目要清空。（支其他往来款项时，贷方预算科目也要清空）需要上传：退款再支凭证（校长签字并盖章）+情况说明（校长签字并盖章、中心校校长签字并盖章）6 .入固定资产的项目需要有申报表。科目下在“资本性支出”里面。7 .每月月末都要对账（系统和银行流水），并且做计提折旧、结转收支（不管当月有没有收支）。做计提折旧、结转收支时需要把登录的业务日期改为每月的月末。8 .已生成凭证的单据如何修改或删除：取消结算单T取消凭证T取消打印T取消审核（若多级审

5、核，则每一级都要取消审核）一取消提交T修改或删除9 .收款方为同一个人或同一个单位的支出需要合并，不允许多次拆分。一张支出报账单上，最多可以做3个科目。10 .收入，及时做（哪月实际到账的，就做到哪月）。11 .附单据数是几张就是几张（粘贴单不算一张附件，收入、支出报账单算附件，支出结算单算附件）。12 .报账上传附件时，给每一张附件重命名，例：维修合同、维修发票、维修照片等等。13 .基础设施建设和大型修缮，不能使用生均公用经费，可以走项目支出。14 .没通过分户会计审核退回的单据，直接出现在录入人的“退回单据”中，自己修改后再次提交、再次审核，然后中心校再次审核，分户会计再次审核。15 .差旅费每季度的最后一个月一支（3、6、9、12月）。16 .哪里组织的培训，文件上需要盖上相关单位或股室的章。