出纳岗位职责.docx

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出纳岗位职责L主要负责工厂现金收付、结算等工作。(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回贩(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作.