煤炭集团物资需求计划管理办法需求计划编制与采购方式.docx

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1、物资供销分公司物资需求计划管理办法一、总则第一条为加强企业内部管理，规范各岗位的操作，明确业务流程各环节的责任，维护计划的严肃性，保障生产建设所需物资的供应，特制定本办法。第二条计划科是物资供销分公司物资需求计划管理部门，负责管理和监控物资需求计划的申报、提交、采购方式的确认以及考核物资采购计划的执行和兑现情况。第三条供应站（组）负责审核、提交所驻生产单位的物资需求计划，对提交的物资需求计划准确性负责。第四条业务科负责物资需求计划的平衡利库、货源组织、按要求办理采购合同及相关供货手续，保证所需物资在物资需求计划要求的到货期内及时到货，满足生产建设需要。二、物资需求计划类型及编报要求第五条物资采

2、购周期各类物资采购周期：（一）国产设备4个月，国产设备配件3个月量（二）进口设备9个月，进口设备配件6个月；（三）国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月;（四）进口专用机电产品3个月；进口大型轴承18个月；（五）招（议）标物资按招（议）标结果执行；（六）其余物资1个月。第六条物资需求计划类型物资需求计划按物资类型分为材料计划和设备计划，其中材料计划包括年度材料计划、月度计划、追加计划、急用物资需求计划和补充储备计划。第七条材料计划类型及其编报要求（一）材料计划1.年度材料计划是各单位针对资源性和有消耗规律的物资编制的年度需求计划。2 .月度计划是由生产单位根据月度生产作业计划及设备维护需要

3、编制的需求计划。每月编报2次，提交时间分别为每月的2号和11-12号。3 .追加计划是因生产情况等发生变化，对月度计划做必要补充而编制的需求计划。4 .急用计划是生产单位遇到突发事故、应急抢险等影响安全生产情况，经集团公司调度或各单位调度签认后安排的需求计划。5 .补充储备计划是供应站（组）和业务科为了满足安全生产需要，结合物资消耗特点和安全储备编制的补库计划。（二）材料计划编报要求1 .计划要严格根据计划类型要求提报，不得随意提报。2 .计划不得备注供应商（设备主机配件除外）。3 .计划的到货日期，要参照各类物资的采购周期填报，特别是采购周期较长的物资，申报计划必须要提前考虑，以免影响正常供

4、应。4 .供应站（组）提交物资需求计划时，要求到货期应与采购周期相符，特殊情况要在备注中说明原因。5 .急用物资需求计划根据需要确定到货采购周期。第八条设备计划编报依据及要求设备计划是指根据已经批准的基本建设、维简及更新改造、安全费用、其他专项资金等编报的需求计划。包括年度设备购置计划、设备计划便函、年度设备购置调整计划。（一）设备计划依据1.集团公司财务部年度设备购置计划、设备购置计划便函、年度设备购置调整计划。6 .生产急用设备，须提供单位行政主要负责人签审的报告，并经集团公司技术主管部门、财务部相关负责人签认后，物资供应管理部（物资供销分公司）安排采购，相关单位须在1个月内补齐设备购置计

5、划便函。7 .委托采购单位的设备采购委托书，必须有委托单位行政主要负责人签字和加盖单位行政公章。（二）设备计划编报要求1 .提报的设备计划必须与集团公司下达的资金计划相符。提报设备无资金计划，物资供销分公司将不予受理。2 .设备名称与计划不相符、数量超出计划、采购资金超出计划资金、只有工程项目无物资明细的计划情况，必须由集团公司财务部书面签认。3 .设备规格型号与计划不相符，必须由设备需用单位分管以上领导书面签认。4 .设备计划严格按下达的设备数量一次性提报，不得将计划拆分提报。三、物资需求计划采购方式第九条物资需求计划采购方式的确定物资需求计划采购方式分为招（议）标及比价：（一）业务科对年度

6、物资需求计划提出招（议）标建议。（二）同一品种物资年消耗量达到100万元及以上、具备年度招（议）标条件的，应实行年度招（议）标采购。（三）单一物资（火工品、汽柴油、水泥、盐除外）估算采购金额超过20万元的（钢材类物资超过50万元），或同一品种物资（火工品、汽柴油、水泥、盐除外）批量采购估算金额达到50万元的（钢材类物资达到125万元），应进行招（议）标采购。（四）单一物资采购金额在20万元以下的（钢材类物资50万元以下），或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的（钢材类物资125万元以下），可进行比价采购；不具备招（议）标条件和比价采购条件、首次采购且单一物资采购金额5万元以上20万元以下（

7、同一品种物资批量采购金额20万元以上50万元以下）的独家报价或其他价格难以把握的物资，可进行集体议价采购。（五）同一物资（钢材类物资、火工品、汽柴油、水泥、盐除外）年度内连续比价采购金额累计超过50万元且可能长期消耗的，应采用招（议）标方式采购。（六）计划科在提交设备计划和移交所需资料之前，要进行设备价格咨询，确定设备需用计划资金，以确定采购方式。四、材料计划处理第十条年度材料计划（一）供应站根据生产单位的生产条件、计划产量、目标成本等情况，对上年度资源性和采购周期长、消耗有规律的物资进行分析总结，对本年度的物资需求进行预算，编制年度材料物资需求计划上报计划科和相关业务科，作为编制年度招标计划

8、的依据之一。（二）业务科根据供应站上报的年度材料计划或历年消耗情况，预测年度物资消耗量，并按照分公司有关规定，编制年度招标计划，报计划科审核汇总。（三）计划科对各业务科上报的年度招标计划进行审核汇总，报分公司领导审批后，由商务科组织实施年度招标第十一条月度计划（一）月度计划由生产单位根据月度生产需求编制，每月可以编报2次，提交时间分别为每月的1-2号和11-12号。（二）供应站（组）材料员对生产单位月度计划进行审核并平衡利库后，在每月的3-4号和13-14号由材料组组长集中审核汇总提交。第十二条追加计划（一）追加计划是日常生产需用物资的补充计划。（二）供应站（组）材料员对生产单位提报的追加计划

9、进行审核并平衡利库后，由材料组组长集中审核汇总提交到计划科。第十三条急用物资需求计划急用物资需求计划是生产单位遇到突发事故、应急抢险等影响安全生产时上报的物资需求计划。供应站（组）在获悉急用物资需求计划信息后，必须及时审核并提交急用物资需求计划，生产常用物资不得出现急用料。生产单位提交急用物资需求计划，应同时提供由单位值班人员签字和单位生产调度盖章的急用物资书面报告，供应站（组）存档备案。第十四条补充储备计划（一）补充储备计划是业务科和供应站（组）根据物资消耗特点和储备需求，对库存进行补充的计划，必须遵循“以耗定储”的原则。1 .对于常用消耗性的自储物资，供应站要依据消耗规律（使用单位需求计划

10、修改为零提报），以补充储备计划的形式提报，每条物资提报次数原则上不得超过3次/月；库容条件有限的，每条物资提报次数原则上不得超过6次/月。2 .对寄售延伸的物资（设备配件类除外）计划，供应站和业务科应根据消耗量、消耗特点和供应站库容等因素确定合理的储备量，以补充储备计划的形式提报，原则上以12个月的消耗量为基础、每条物资提报次数不得超过3次/月。3 .高强锚杆、钢筋背板、矿用锚索、标准件、树脂锚固剂、液压通用件、矿用塑料编织袋、截齿、采掘钻头、组合钻杆等物资品种原则上按补充储备计划集中提报。4 .对于非常用物资，供应站原则上不得提报补充储备计划，不得将使用单位需求计划修改为零或无使用单位需求计

11、划的情况下，擅自以补充储备计划的方式提报。（二）特种物资储备计划是为了保障关键部位设备正常运转，由生产单位提出申请，经集团公司主管部门审核后，集团公司财务部备案的物资需求计划。特种物资储备计划由计划科统一提报，实行集中储备、统一调拨。第十五条无编码材料计划（一）供应站材料员负责协助用料单位确定无编码物资的前八位编码（小类），材料组长审核后在相关计划中提报。补充储备计划不得提报无编码物资需求计划。（二）涉及到新设备、新材料的无编码物资需求计划，必须提供集团公司同意使用的审批材料（按集生2007241号文要求）。（三）物资编码系统中无前八位编码的物资和无法确定类别的物资，由供应站（组）材料组组长通

12、过集团公司协同平台工作流程提出物资类别建议，经单位负责人确认后，提交计划科审核、添加。（四）无编码材料计划由计划科审核添加四级编码后提交。第十六条材料计划的平衡利库供应站站长是一级平衡利库、业务科科长是二级和三级平衡利库工作的第一责任人；材料组组长和业务员要结合自身业务范围，积极平衡调剂积压物资和隐性积压物资，涉及积压物资和隐性积压物资的计划，原则上不得形成采购计划。第十七条材料计划的处理时限（一）供应站（组）必须及时提报各类物资需求计划，一般不得超过3个工作日。（二）计划科审核物资需求计划，正常情况下，在1个工作日内处理提交完毕，一般不得超过3个工作日。（三）年度招标物资和寄售物资等已有有效

13、合同或协议，可直接开单的物资需求计划，业务科一般在2个工作日内必须完成计划处理，包括确认到货期、平衡利库、开出送货单或配拨单等。保税库物资需求计划，国际贸易科在3个工作日内必须开出送货单或配拨单。（四）比价物资需求计划，业务科在2个工作日内完成确认到货期和选择供应商工作并提交到价格管理科，业务科选择报价截止日期一般为3天，最长不能超过5天，因特殊情况确需超过5天的，必须在系统内备注说明；价格管理科正常情况下当天导出询价单，最长不能超过2天；业务科在接到报价后5个工作日内必须开出物资送货单。（五）日常招（议）标物资需求计划，需求单位通过供应站（组）提报，同时供应站将符合要求的技术规格书等相关资料

14、（含协同平台工作流程）一并提报计划科（无供应站的单位直接提报）；计划科在手续齐备的情况下，1个工作日内将相关资料移交给业务科；业务科在不涉及申请渠道的情况下，在招议标流程审批完成后2个工作日内移交给商务科；商务科根据交货期要求，及时组织招（议）标（包括技术交流、发标、收标书、开标），一般不超过10个工作日，招（议）标结果公示3天无异议后；业务科接到中标结果通知后，要立即通知中标供应商签订技术协议（一般在7个工作日内完成），在技术协议签订好3个工作日内签订好合同。业务科签订好合同后，3个工作日内将招议标信息反馈给相关供应站，供应站在3个工作日内落实提报计划。（六）物资需求计划要求的到货期，业务员

15、在签订采购合同时无法满足要求的，业务科应与供应站共同协商解决，在3个工作日内供应站（组）将信息反馈到使用单位，由使用单位认可，并将结果报计划科备案。计划流程时限表采购方式流程和时限要求合计年度招标和寄售供应站报计划计划科处理计划业务科确认计划、开送货单49个工作口13个工作日13个工作日23个工作日比价采购供应站报计划计划科处理计划业务科确认计划、选择供应商价格管理科导出询价单业务科签合同、开送货单818个工作日13个工作日13个工作日2个工作日（价格返回35个工作日）12个工作日5个工作日口常招议标供应站报资料计划科核查，手续齐全移交业务科申报招议标资料商务科组织招议标（包括技术交流、发标、收标书、开标）招议标结果公示供应商签技术协议（业务科通知）业务科签合同2028个工作日（不需技术协议的20个工作口）2个工作日1个工作日2个工作日10个工作日3个工作日7个工作日3个工作0第十八条材料计划的调整（退回）（一）计划科、业务科对可用库存物资代用、资证无效或有明显错误的计划可注明详细原因直接退回。其他情况退回计划必须书面说明并经供应站（组）同意，否则按违规退回计划进行处罚。（二）调整（退回）计划必须提供申请，物资需用单位要求调整