矿井物资仓库管理制度保管好库存物资做到数量准确.docx

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1、仓库管理制度（一）总则1 .仓库是矿井物资供应体系的一个重要组成部分，是矿井各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。（二）物资验收入库2 .物资入库，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。3 .物资入库，应先检查数量，通知物资计划科室等相关人员验收，未经验收合格不准进入仓库，更不准投入使用。4 .材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，摆放到相应位置。5

2、 .不合格品，严禁入库，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。6 .验收中发现的问题要及时通知经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管7 .物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放要分类次序排列。8.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。9 .仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有

3、责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11 .保管物资，未经领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经领导批准。12 .仓库要严格保卫制度，禁止非本库房人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放13 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。14 .领料单应填明材料名称、规格、型号、

4、领料数量、材料用途，主管领导、审核员、材料员和领料人签字。属限额供料的材料应符合限额供料制度。16 .发料与领料人的物资交接要当面点交清楚，防止差错出门。17 .所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事18 .记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。19 .允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。21 .保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要

5、给纪律处分。22 .库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。仓库管理制度一、目的：为保管好库存物资，做到出、入库准确，质量完好，确保安全，迅速，面向生产和销售，服务周到，降低费用，加速资金周转。二、范围：适用于公司所有仓库。三、内容：（一）仓库管理员职责1、仓库管理员对仓库所有物资负有经济责任和法律责任。因此，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，所有保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。2、严格执行货物进出仓库登记管理，货物进出仓库时必须验收登记，入帐时将物品名称、规格、单价、数量、批次及时间登记清楚，对不符合质量和规格等不合理要求的应拒收（拒付）。货物出库必须凭相关负

6、责人签字的机打出库单（原药部产品凭销售会计开具加盖主开票人签章的出库单），仓库管理员审核并按物品的规格、数量如数发放。在物品发放过程中，如某一物品与领用人（部门）使用不符，应向领用人（部门）问明使用情况后方可发放，如解释不清时可拒绝发放。3、做好仓库货物保管及存放的管理工作，对各类货物必须分门别类，分仓存放，同类物资堆放，为发货方便，留有回旋余地。保持仓贮货物的整洁有序。要考虑“推陈储新，先进先出法。4、要严格执行禁止非本库人员擅自入库的管理。仓库严禁烟火，明火作业需经批准，仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，做好仓库的安全防范工作，定期对仓库的防火器材进行检查，补充和更新，确保灭火

7、器材完好有效。在做好仓库防火的同时，还要做好物资的防盗和防潮等工作。5、做好每月一次的货物盘结工作，根据库存货物存贮情况提出物资采购建议（原药仓库应按原药部门要求保证最低库存量），同时避免和减少仓库不必要的货物库存。仓库物资建立台帐管理，仓库管理员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细账，做到日清日结，及时与货物及帐卡进行核对，做到帐卡物相符。确保三者的一致性。6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。7、根据与相关部门的约定时间，按时报送仓库库存，每月

8、28日仓管员核对各产品出、入、库存数量，编制出、入、库存月报表，于30日报送财务。8、对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务部门，相关领导应对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。（二）入库管理1、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，双方在物资交接本（或表）上签字。2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、所有需入库物资必须经技术部检验合格后，仓库管理员凭随货同行单所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位；入库单的填开必须准确完整

9、，入库单上必须有保管人签字，且字迹清楚，需及时传递财务记帐。4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。若因工作马虎，混入生产及出库流及市场，保管员应负失职之责。5、验收中发现的问题，要及时以书面形式通知技术部或经办人处理。6、成品入库时，仓库管理员必须查点物资的产品名称、数量、规格是否经技术部检验合格等项目，如发现物资与随货同行单不一致，核实确认后方可如实办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域。7、退货入库时，仓管员必须按规定时间及退货同行单即退货明细清点物资，如发现退货与明细单不一致时

10、，及时与相关人员（业务员、客户）联系确认后，方可办理入库手续。未经确认的产品放在待检区，同时在短期内通知经办人员负责处理。8、因质量等原因而发生的退回的货物，若是外在的，仓库检验完毕后办理入库手续；若是内在的，必须由技术部相关人员检验确认后，方可办理入库手续。两者都必须在退货入库单上注明退货原因。（三）出库管理1、领料出库时必须检查领料单是否填明材料名称、规格、型号、数量，生产厂长和领料人签字，同时发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。2、按“规定供应，节约用料”的原则发料。按”发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变

11、，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。3、成品发出必须凭相关负责人签字的机打出库单（原药部产品凭销售会计开具加盖主开票人签章的出库单），并认真清点，由领货人签字确认后方可发货，特殊情况可由销售专员通知仓管发货，及时追要出库单据并及时登记入帐。4、园林部产品出库时，须每箱验证无误后方可出库。5、原药部各产品出库时，应以同一批次产品为原则，参照实发数量统筹发放。装桶时依据原药部制定的装桶标准进行，并负责严把产品质量外观，对异常的产品外观要及时上报相关部门处理。（四）报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物资进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本

12、核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、三个月以上积压物资报表、于每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物资失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等），应及时以书面的形式向有关部门汇报。4、仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告财务主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。5、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放方式（也可根据箱体大小推行其它的物品堆放方式）

13、，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。6、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。7、库存亏盈反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错（五）奖惩1、以上内容中涉及完成时间的，务必按时完成；因特殊情况不能按时完成的，可以提前2天与财务部进行沟通推迟，推迟天数不得超过三天。未按时完成的，每次赞助50元2、库存月报表与仓库实物一致。出现账实不符的，除查明原因提交报告外赞助50元每次。打分内容：

14、是否分区、是否标示清楚、是否摆放或堆放整齐等。打分标准：满分10分。得分低于7分的，赞助当月一半绩效奖金；910分的直接奖励50元。3、出库单、入库单、登记台帐、领料单、随货同行单、质检单等手续按要求填写、保存、递交，以便备查。未按要求填写的，每项次赞助5元；缺失的每份赞助20元。4、出库的物品应与出库单据上保持一致，如果出现出库错误（出库物品与出库单据不一致），除弥补损失外提供20元赞助。5、仓库现场管理依照上述物资堆放、摆放标准执行，接受定期和不定期的检视。检视采取打分制6、仓库管理员需保证仓库安全，若出现货物丢失，除照价补偿损失外提供50-200元赞助；若因管理员个人原因造成火灾等事故的，除照价补偿损失外追究其刑事责任。7、对于3月一8月内，全月无事故、无错误、无失误、无延误、无投诉的，当月奖励50元；3月一8月内连续三个月无事故、无错误、无失误、无延误、无投诉的，前两个月按照单月标准奖励，第三个月奖励150元；3月一8月内无事故、无错误、无失误、无延误、无投诉的，除连续三个月的奖励标准外，额外奖励300元。9月一一次年2月（含2月），以上奖励标准减半。中牟仓库管理员的奖励标准为本条奖励标准的2倍。具体奖励结果可以不受本条标准的限制，将依据实际工作成绩额外进行奖励。六、本制度自公布之日起执行。未尽事宜商议解决，择时完善。河南中威高科技化工有限公司2009年2月170