矿山工程公司物资仓库管理规定物资仓储与盘点清查制度.docx

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1、乾瑞矿山工程有限公司关于物资仓库的管理规定一、物资入库1、物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。2、物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。3、物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任。对于数量尚未点清，验质尚无结果的物资应单独保管，不得领用。4、物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核物资采购计划执行情况；第二联随同发票送交财务部门报账；第三联仓库留存。5、采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则

2、财务部有权拒绝受理。二、物资的领用为了控制和核算产品生产成本管理的规定，要求生产所有部门对所发生的成本、费用管理工作做得更加详细1、物资的领用必须按领料单的要求严格填写，注明领料部门、产品名称、合同号、领用日期、领料内容等，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。凡不按规定办理领料，先用料后开单的或不开单的，每发现一次当事责任人快乐捐款元，部门领导快乐捐款元2、领料批准权限，生产部长、设计、技术部长、总经理。三、物资的库存管理1、仓库必须建立收、发、存、退料责任制，做到账账相符、账实相符、账证相符。2、建立物资管理账册，设立核算人员，进行数量、金

3、额核算，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。3、仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报公司财务部，并与财务部核对无误。四、物资的盘点清查制度1、为了不影响核算工作，仓库应在每月日结账，编收、发、存汇总表并附收、发、退料凭单及时送交财务部。每月日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报财务部。2、建立物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。3、财务部必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织物资的

4、总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。4、每月日均要进行盘点，并于每月月后个工作日内交盘点表，每延迟一天直接责任人快乐捐款元；账实必须100%相符，每低于1个百分点快乐捐款元.属重大失职的按公司相关制度处理。五、工具管理制度1、长期借用的工具应建立个人台账，如离职时将个人所借工具归还库房并销账。2、工具进出必须登记，归还时再销账。3、每月月底进行库存盘查，如有需采购的工具应及时填写材料采购申请单，交给经理批准采购。4、库房管理人员应保持库房整齐清洁，严格按照进出登记管理。5、管理人员应及时申报所需采购的工具，确保加工能顺利进行。6、工具借用完后

5、及时归还，如有工具损坏需拿坏的工具来换取新工具，如未见到坏工具，不与借用。7、贵重物品需有主管签字方可领用。8、手套实行以旧换新的方法换取。9、易损耗品也应记录在案。10、个人借用工具应妥善保管，如有遗失或出现非正常损坏应按照一定的程度进行处罚。11、每一季度进行全部工具盘查，所有刀具应归还再重新领用。12、管理员应定期盘存，并编制报表向生产部、总经理汇报。13、凡事购进的新工具必须先进库再领用，进库须有送货单，出库要有领用单。14、每月月底管理员应及时将送货单提供给财务。乾瑞矿山有限公司范县天灌米业有限公司成品仓库管理流程文件类别：管理标准文件编号：管标一00职能部门：页码：共0页起草年月0

6、部门审核.年月H使用单位年月0批准人年月0生效日期年月日文件修订履历表序号修订日期版本版次修订内容修订页次修订人成品仓库管理流程新品文档可编辑的物品文档1、目的：规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。2、依据：范县天灌米业有限公司基本管理流程（2012年版）、本公司实际情况。3、适用范围：本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。4、责任：公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。5、制度细则：5.1 成品的入库：5.1.1 成品交库：5.1.1.1 产品交库时，由车间填写成品入库单，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。5.1.1.2

7、 库管员对交库的产品，按实际数量登记产品产品库存台账，悬挂产品货位卡。5.1.2 产品入库：接到成品检验报告单后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品待检品库存成品台账，登记合格品库存成品进、销、存台账，改挂“合格品”标志。5.2、成品的出库（成品发货）：1.1.1 库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品发货单，若明细，库管员应拒绝发货。1.1.2 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。1.1.3 发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对发货单的数量进行更改（在原数量上划线

8、，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在发货单备注栏注明缺货品种及数量。1.1.4 对开具了发货单而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对发货单的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。精品文档精心整理1.1.5 货物发出后，库管员必须在成品进、销、存日报表上进行登记，并将发货单财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在成品进、销、存日报表上签字。1.1.6 货物发出后，库管员依据发货单、按实际发货数量登记库存成品进、销、存台账、成品进、销、存日报表、合格成品货位卡，做到帐物相符，并在成品进、销、存日报表中对发出的产品批号做好详细记录

9、。5.3 成品的领用：5.3.1 公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具领料单，并由公司质检部负责人审签后方可发货。5.3.2 公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时;由领料人开具领料单，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。领料单在次日早9.00时交财务做帐。5.3.3 、对领用的库存产品，库管员分行登记库存成品进、销、存台账，并在备注栏注明“内部领用”字样。5.3.4 因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月底前）完善领用手续。5.4 、销

10、售退货：5.4.1 质量退货：5.4.1.1 非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知按实际收货数量办理入库手续,并在成品入库单上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将成品入库单（财务联）交财务核销财务帐目。541.2 因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理。541.3 .3未经审批，销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任，造成的损失由销售主管承担。5.4.2 凡属非质量退（换）货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。5.4.3 退（换）货产品的处理：5.4.3.1 对退回的产品，库管员必须登记成品退货临时台帐，放置到退货品

11、待检区，做好明显标志，然后按公司成品退货及收回处理管理流程处理。精品文档精心整理5.432 退回的产品经质检部检验合格，并出具成品放行通知单的，由销售部内勤到仓库办理入库手续后，库管员下成品退货临时台帐，登记合格品库存成品进、销、存台账，对退回的合格品要优先发货。5.433 对退回的产品，经质检部验收确认经返工能实现销售的，由生技部下达的返工通知书，车间按返工通知书填制领料单领出返工，库管员下成品退货临时台帐。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在库存成品进、销、存台账备注栏注明“返工入库”字样。5.434 经质检部检验不合格且不能再行销售的退货产品或收回产品，库管员接到经公司审批的退货或

12、收回成品报废审批表后，将退货产品或收回产品移入成品不合格库，库管员注销成品退货临时台帐，登记不合格品台帐。5.5、 不合格品的处理：5.5.1 对公司质检部认定的不合格品，由公司质检部负责组织、实施销毁，库管员不得随意进行处理。5.5.2 不合格品销毁后，库管员凭报废成品销毁记录注销不合格品台帐。5.5.3 库存产品发生破损，或在出库装卸时发生破损，或库存产品超过有效期，由库管员进行登记，并妥善保管好破损产品，填写破损（失效）成品申报表报公司领导批准后，按不合格品进行处理，并报财务核销帐目。库存破损每月处理一次，未经公司领导批准，库管员不得擅自对破损或失效产品进行处理或核销库存台帐。5.6、

13、成品仓库帐本、单据及报表的管理：1.1 .1帐本的管理：1.1.1.1 库管员必须对库房的帐本妥善保管，不得随意涂改、撕毁，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。1.1.1.2 帐本填写出现错误，应用“划线更正法”予以更改，并由更改人在划线处签字。1.1.1.3 库存成品进、销、存台账月末必须划红线标示，并结算当月入库数、出库数、结存数。1.1.1.4 每月库存盘点后，出现帐物不符的，库管员必须在当月内配合财务人员查明差异原因，由财务书面提交盘点报表，库管员按经公司领导审批的财务处理意见办理。1.2 .2单据及报表的管理：精品文档精心整理5.621 库管员必须在次日9：OO时以前，做好成

14、品进、销、存日报表交财务部、销售部各一份。5.622 库管员必须对库房的入库、出库原始单据妥善保管，不得任意涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。5.623 、成品进、销、存日报表、成品放行通知单、成品退货或收回产品报废审批表、返工通知书、报废产品销毁记录等报表，每月分类装订成册，在次年的3月份移交销售部档案管理员存档。6、附则：本制度由销售部制定，销售部负责解释。7、相关文件、表格成品入库单待检品货位卡成品检验报告单待检品库存台账库存成品进、销、存台账发货单，合格成品货位卡领料单，成品退货临时台帐返工通知单退货或收回成品报废审批不成品库不合格品台帐成品报废销毁记录破损（失效）产品申报表成品进、销、存日报表成品退货及收回处理管理流程8、相关表格样本