货物出门放行条管理制度完善物流监督加强物资管理.docx
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1、货物出门放行条管理制度为了进一步完善物流监督,加强集团物资管理,决定实行放行条管理制度,提出如下具体规定:一、物资包括但不限于:产成品、半成品、原辅料、辅助材料、包装物、工具、修理配件、工程物资、废渣、废品等所有权属于公司的财物。二、所有进入集团厂区、生活区人员携带和运送物资出厂的均需办理放行条(公司免检车辆除外)。三、检查的范围:驾驶室、车厢、后备厢。四、放行条管理要求(一)放行条由集团公司统一格式,统一印制,各部门单位按流程申领,由公司资金部门负责管理。交IH换新,领取时要做好登记手续。(二)放行条包括存根联、门卫联和随车联三部分,存根联由仓库开单员保存;门卫联为物资出厂唯一放行凭条,由值
2、班保安保管;随车联由驾驶员随货同行,签单结算运费。次日上午,保安需将前一日收集的放行条送交安保部门负责人转给财务部核对。1 .放行条填写内容包括:出货单位、货物名称、计量单位、数量、收货单位、收货地址、出门时间、车号、对应的货单号码、驾驶员姓名、填写放行条人。另外,价值5(X)0元以上的货物出门,还必须经过发货部门的主管签字批准,方可出门。2 .放行条由出货单位填写,出门时,由当班保安查验签名。各有权填写放行条的人员的签名式样要预留保安一份。五、放行条办理流程(一)集团所属生产、经营单位均需指定放行条签批人,并将放行条签批人签字样原件的纸张加盖单位公章或放行专用章后,报人力行政中心安保部备案,
3、由安保部对门岗保安进行培训,用作对放行条核对确认。(二)所有物资离开集团公司均须由仓库或经营部门的经办人提出中请,到本部门办理放行条。1.仓管员在开放行条前要对车辆进行检查:车牌号是否准确,车厢内和后备厢是否有木公司物品,仓管人员按要求填写好放行条后,需报部门指定的放行条签发人审核签字,同时在门卫联加盖本单位放行专用章或公章。2 .门卫对所有出门的货车和物资,需按照放行条注明项目逐一进行核对,必须做到物、条、数相符。在确认无误后方可放行。对手续不全、涂改放行条或者无放行条等手续不全者,禁止放行;须在第一时间向出货单位放行条签批人、财务部,安保部负责人汇报情况。3 .空车放行时也需填写放行条,由
4、卸货仓库或联系车辆进入的接洽人填写放行条,货物名称填写“无”,其他内容按要求填写。4 .对外来施工人员与及其它自带的物资进入公司后车出门时,由相关部门自行确认后填写放行条。如工程车辆进出由工程处确认填写,并注明数量,物品名称。供应商或客户,出去时必先确认车上是否有本司相关物品,确认后自行填写并签名。5 .对外来单位与及其他公司或个人进入公司的车辆出门时,也应由相关部门自行确认填写放行条。6 .本公司各职能部门要将员工车辆号报给安保部存档,公司员工开车上下班出门时,车辆可以免检。特殊需要,保安另有决定要检查的,公司员工要服从配合检查。六、放行条领用、管理要求(一)所有单位需加强放行条管理,原则上
5、由部门负责人指定专人负责。(二)所有开出的放行条必需保存好存根,领放行条的部门要做到交旧领新。放行条管理负责人在回收使用过的旧放行条存根时,必须核对放行条页数是否足够,与领用人登记的编号是否一致。核对无误后方可更换。(三)每天保安要把前一天的放行条交到安保部门负责人,转交公司财务部进行核查。安保与财务双方办理交接手续时要登记交单口期、张数、并签名。七、责任考核1 .对放行条填写不清楚的,保安有权拒绝放行。审核签批不严格把关的,根据货物价值而定,对签批人给予一定的经济处罚。2 .因门岗保安审核不严,给公司造成损失者,视情节轻重给予一定的经济处罚,直至开除。内外勾结,以权谋私,后果严重者,追求相关
6、人员法律责任。昆峰重工仓外物资管理控制制度(草案)一、目的鉴于昆峰重工(苏州)有限公司目前仓库面积狭小,又于行业规模的限制,大多数外购物资、自制品、委外品、产成品只能堆放于车间或厂外厂区附近(简称仓外物资),这给仓库物资管理带来了极大不便,具有非常难以管理控制的特点。一方面,仓库库存不能及时反映给采购、生产等部门;另一方面,仓库账务的混乱,导致财务核算的混乱,不能真实反映仓库存货收入、发出及库存成本,不便于管理层作出正确决策。特此制订本制度,明确权责,规范流程。以达到仓库账卡物相符,保证公司财产物资的安全完整性。二、职责1.采购人员负责采购入库通知单或委外入库通知单的主要填写;2 ,仓库人员负
7、责仓外物资的入库管理和月末仓外物资的盘点工作,负责分发出入库单据给各部门,编制仓库物资收发日报表、仓库物资收发存月报表、盘点报告表、盘点差异报告表等;3 .生产部门或车间主管负责仓外物资的出库管理,负责收集委外发料、销售出货、内部调拨、报废出库等业务原始单据,并登记仓外物资出库登记表。月末需协助配合仓管人员盘点本区域的仓外物资。4 .财务部负责不定时对仓库仓外物资的抽盘工作,检查仓管人员每月末对仓外物资的盘点落实情况,以及仓管人员对仓外物资的管理保管水平。若发现差异编制盘点差异报告表上报管理部,日常核对仓库出入库单据,月末根据仓库物资收发存月报表结转物资发出成本,编制收发存金额月报表等。5 .
8、其他业务部门在发生仓外物资出入库需求时,应提请出库管理(车间主管)、入库管理(仓管人员)的相关人员审批,经同意后方得办理仓外物资出入库手续。三、程序1.入库管理无论是对外采购物资还是委外加工物资在进入厂区前,都要通过仓库及时办理入库手续方得放行。鉴于昆峰公司有新旧两个厂区,且有一定的距离,故本程序在仓库人员配置原则上至少不低于两人,分别负责两边厂区物资的收发盘存。考虑到人力资源成本,其中一名可由生产车间人员兼任,但其责任应追溯到该仓库管理人员。物资入库的基本流程是:采购下订单给供应商或委外厂商一一供应商装车携送货单送货一一供应商送货到厂区找采购经办人一一采购经办人根据采购订单和送货单内容详细填
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