岗位说明书·出纳.docx

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1、岗位职责说明书文件编号WI-HR-002版本A/0页码第1页/共2页部门财务部岗位出纳直接上级财务总监直接下属无工作关系各部门、客户、供应商一、工作概述负责公司现金帐管理，建立各种现金明细帐并核实，根据公司需求统计各种数据报表。二、工作职责1、执行财务总监的工作指令，向财务总监负责；2、严格遵守公司财务制度，认真履行工作职责；3、办理公司所有现金收支和银行结算手续，并登记现金和银行往来记账；4、记录公司内部管理和生产的收付明细表；5、负责按时向领导提供资金结存情况；6、负责保管公司财务印章及使用：7、负责保管公司现金、支票等；8、装订报销单据、凭证，定期存档；9、负责制定损益表、现金流量表；1

2、0、对公司财务指标数据保密和公司资金收、支保密。三、工作权限1、有权拒绝不合理的报销凭据；2、有权拒绝支付不符合程序和规定的借支、费用支出；3、有权监督各部门违反公司财务、管理制度的借支、报销。四、岗位责任1、对收支过程资金盘点出现差错承担责任；2、对在办理收支手续，支（汇）票、存（取）款单填写时出现的差错承，旦责任；3、对不合理凭据和结算单据、不符合程序的报销和费用支出承担责任；4、对因工作过失而造成的财务数据的泄密承担责任；5、对违规使用公司财务印章、资金承担责任。五、工作内容要求（一）日工作要求；岗位职责说明书版本A/0页码第2页/共2页部门财务部岗位出纳直接上级财务总监直接下属无工作关

3、系各部门、客户、供应商WI-HR-002文件编号(1)财务办公区域的卫生打扫；(2)查询资金余额，统计数据报表呈上级：(3)清点现金：查银行明细及余额；(4)整理单据、凭证；(5)登录收支明细帐；(6)办理银行结算手续：(7)办理各项费用支出；(8)计划安排工作；(9)财务会计或领导临时交办事项；(二)周工作要求：1)汇总付款及报销凭证，每周定期呈报财物总监；2)及时检查并完成每周发生的收支明细帐记录；3)对公司资金情况进行盘点，必要时通过财务总监通报董事会。(三)月工作要求：1)拟制各单位月费用支出表，报送财务总监；(四)年工作要求：1)拟制各单位年费用支出表，报送财务总监；2)参与拟制年财务工作总结及年财务工作计划。六、岗位任职要求1)中专以上文化程度，会计或相关专业，年龄25-35岁之间，限女性；2)有一年以上出纳工作经验，了解财税相关知识及相关国家法律、法规;3)能熟练操作电脑及会计软件，4)工作作风良好，工作责任心和数据观念强。制定审核核准会签