差费报销制度.docx

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1、差旅费报销制度文件编号WI-HR-038版本A页数第1页/共1页一、目的：为规范公司外出人员差旅报销标准，提高工作效率，特制定本制度。二、范围：适用于公司各部门、全体职员。三、说明：依据公司管理制度调整，行政部将适时调整、修订本制度。四、内容1、市内出差交通报销标准：1.1 公共交通工具实报实销；1.2 乘出租车需经总经理同意；2、生活补贴标准：员工、普通职员出差生活补贴8.OO元/餐，主管级以上人员生活补贴12.00元/餐；3、因公外出住宿凭发票核定住宿天数，无有效票据按50%报销。员工每晚可报销30元，班组长、技术人员每晚可报销40元，主管以上管理人员每晚可报销50元，特殊情况下需超过上述

2、标准的，须先报总经理批准，否则超出部分不予报销。4、服务人员执有服务回执单和领用的备件交回手续方予报销，如若发现因没有实际开销而影响正常工作的，公司取消相应项目的费用报销；5、异地出差借款、报销规定：5.1 公司委派人员异地出差，先由本人填写借款单，由部门主管签字后交财务部审核借款金额，财务部审核签字后，呈总经理审批同意后方可借款。5.2 公司委派异地出差人员，其差旅费报销应由部门主管审核（确定费用承担对象）后，方可交到公司财务部审核。5.3 异地出差人员回公司后，应于三天内向财务部递交差旅费报销单据，三天以外，以每超出一天罚款10元累计（罚款金额从工资中扣除），超过30天，不予报销。5.4 外地出差人员因资金不够，需要向公司借款，应先给主管说明情况，主管同意后，本人再提出，委托代办理人办理借款手续，借款人回公司后一周内及时报销。5.5 借支出差人员在报销时应及时结清借款，不允许拖沓，原则上没有结清借款按没有及时报销处理（根据6.3规定进行处罚）。6、每周定时将报销单交到财务部,其余时间一律不予报销。7、由于特殊情况，超过标准，可经总经理批准后给予实报实销。拟制审核核准会签