财务总监年度工作总结.docx

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1、财务总监年度工作总结feigeoer2019年财务资产部在董事会、公司领导班子的关心、支持下，在部门全体员工的努力和各部门的配合下，积极推进公司内控建设，认真履行职责，不断加强税务筹划，严格审核把关各项经济业务，较好的配合了各个部门的业务工作，及时准确的为公司领导及有关部门提供了财务数据。现将本年的工作汇报如下：第一部分、2019年度主要工作情况一、会计基础工作1、坚决执行会计法和国家有关财经法规，公司财务管理制度，同时为了提高公司财务核算质量，本年加强了公司财务核算的要求，降低了财务核算的风险。2、圆满完成了2018年度决算工作和2020年度预算工作，决算、预算报表报送及时，数据准确，审计意

2、见整改落实到位。二、会计管理工作1、本年新制定了工程保函管理办法、备用金管理办法,进一步加强了公司内控制度建设，提升了财务风险防范意识。下半年结合公司项目借款较多的问题，提出了完善项目资金周转制度，根据项目情况采取项目负责人配资降低公司借款风险，保障公司利益。现已作为我公司重点工作尽快落实该制度。3、2019年财务资产部在公司现行全面预算管理办法的基础上，重点加强了管理费用预算，要求各部门预算费用实质化，细致化，提高了公司管理费用预算的准确性，间接降低了公司预算外支出的费用，严格管理超预算费用，提高了公司精细化管理水平，达到了降本增效的目的。4、面对应收账款增长过快，资金压力不断加大，公司本年

3、将应收账款清欠工作作为重点工作。按季度督促项目负责人主动与甲方对账、清账。针对已完工未结算项目，公司各部门积极与项目部配合，加快工程结算进度，增加应收账款回款效率，降低公司资金风险。8、积极接受了jr集团和地质集团的内部审计工作，及时、准确提供了公司相关材料，目前审计工作仍在进行中。9、公司本年项目较多，项目资金压力较大，财务资产部为保证公司项目顺利施工，降低项目风险，本年积极与多家银行和集团公司沟通，分别成功办理北京银行授信100O万元，光大银行授信L5亿元，银行授信5000元，建行统借统贷3000万元，并且财务资产部与中国银行和工商银行取得了联系，目前中国银行授信业务进展顺利，工商银行还处

4、于前期沟通之中。第二部分、本年工作存在的问题1、公司项目部资金计划不到位，由于公司项目多，部分项目资金计划工作落实较慢，加之项目财务人员及负责人对资金计划的认识性不足，项目资金计划的到位，导致财务资产部对公司资金筹划不严谨，不细致。财务资产部应加强资金计划重要性宣传，落实各项目部财务人员及负责人，先报资金计划后付款的财务情况，提高项目自己计划质量。2、公司全面预算的覆盖范围较低，公司仅针对管理费用进行了预算，未对收入、成本、资金等方面按规定流程编报预算，导致公司全面预算功能未充分发挥，业务部门参与度不高造成与实际经营脱节，财务资产部计划在本年实施收入、成本、资金等方面的概预算，在加大公司预算覆

5、盖范围，提高各部门预算管理水平，为公司全面预算的实施提供基础。第三部分，下年工作安排1、继续加强部门建设，提高每一名财务人员的专业、综合素质，做好部门内责任分解，整理工作清单，明确工作流程。同时加强公司上下税务知识的学习，全面提高公司防范财务、税务风险的能力。2、针对jr集团审计提出的财务制度中的问题及缺陷，明年将全面梳理公司财务制度，查漏补缺，修订jr集团提出的问题及缺陷，进一步加强公司财务制度的完善，保障财务资产部的制度建设。加快完善项目资金周转制度和人员轮岗制度。3、及时、准确地完成2019年决算、2021年预算工作及日常报表报送工作。4、随着公司规模的扩大，项目的增加，在保证国家会计准

6、则和公司利益的基础上，提高财务人员服务意识，为公司项目的顺利施工提供财务保障。5、加强与领导、部门之间的沟通，多听取他们的意见与建议，发现问题及时纠正。一来发挥了会计的监督职能；二来能及时把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动，发挥部门工作效率最大化。6、面对应收账款增长过快，资金压力不断加大，明年公司财务资产部将应收账款清欠工作作为重点工作。按季度督促项目负责人主动与甲方对账、清账。加快工程结算进度，增加应收账款回款效率，降低公司资金风险。7、严格执行公司全面预算管理制度，继续推进预算管理工作，提高预算编制水平，并通过各部门所提供的预算，加强预算监督和分析，提高成本管理水平。8、强化筹资预算管理，完善筹资及借款台账，针对贷款项目进行资金成本及账款回收测算，做到利润有保证，还款有保障。10、“从上到下提高税务管理意识，筹划在先，以规范合同为基础，依法落实管理要求到每一个涉税行为，全面提高公司税务管理水平”的宗旨，财务部门加强税务知识学习，并通过会议、专项座谈、公司网站期刊等方式宣传税法及相关优惠政策，同时结合公司生产经营实际依法完善税务管理体系。2019年在公司的正确引领下，财务资产部在制度建设、风险防控、资金管控上有了一定的进步。2020年财务资产部将继续坚持提高财务管理水平，一如既往的保证公司财务各项工作的稳定。