财务管理资料2023年整理-二厂银行出纳税务岗位说明书.docx

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1、二厂银行出纳、税务岗位说明书岗位名称银行出纳、税务管理员岗岗位编号所在部门二厂财务科岗位定员1直接上级财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职工作负责二厂银行出纳工作，制作转帐凭证，税务工作职责与工作任务：职责职责表述：负责银行出纳工作工作时间百分比：55%工作任务负责审核各项银行收付单据，保证各项收支无误后方可办理业务频次：20次/日用时：0.04小时负方填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核，做到单证相符，科目运用正确，粘帖整齐。频次：30次/日用时：0.05小时负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。频次：1次/日用时：1小时负贲保管承兑汇票，到期前3-4天办理委托

2、收款手续，并跟踪款项的入帐时间。频次：1次/日用时：0.17小时负责查询银行的帐面余额，与银行存款科目余额核对。频次2次/日用时：0.17小时负责编制银行存款余额调节表，对未达帐款及时查询，保证银行存款的安全性。频次：1次/月用时：2小时负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护，保证其安全及完整无缺频次2次/日用时：0.05小时负贲严格控制签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用，注销手续，签发的各种票据填写清楚，数字，文字正确，印章齐全。频次：15次/日用时:0.03小时负责将作废支票盖有作废标记，并保存完整附在月末最后一张凭证后面。频次：1次/月用时：0.02小时负责对签发出的

3、支票及时督促催回.频次：1次/日用时：0.08小时职责二职责表述：负责税务管理工作工作时间百分比：27%工作任务负责审核增值税发票，并及时通过扫描仪进行网上认证，发现相关问题及时退回，保证公司的利益不受侵犯。频次：15次/日用时:0.03小时负责参与税务部门组织的各项培训，掌握国家新颁布的与本公司相关的税收政策及有关规定，准确地计算各项秘款，在合法的前提下，努力降低公司的税收负担。频次：1次/月用时：2小时负责协助发票管理员做好发票管理工作频次：2次/月用时：2小时编号：负贲完成每月的各项报税工作频次：1次/月用时：36时负贲向税务部门提供各种资料频次：10次/月用时：0.3小时参与税务检查，

4、提供资料频次：3次/年用时：12小时职责三职责表述：负责材料、费用转帐凭证的制做工作时间百分比：12%作务工任负责审核公司转来的往来单据，保证脸收单与发票金额相符。发现相关问题及时解决。频次：80次/月用时：0.03小时负责审核材料往来单据，保证验收单与发票金额相符频次：60次/月用时：0.03小时负责填制转帐凭证，并递交稽核人员，保证单证相符，科目运用正确，粘贴整齐。频次：10次/天用时：0.08职责四职责表述：负责部分往来款项帐龄分析工作时间百分比：1%工作任务负责应付帐款、其他应付款、预付帐款、应收票据的帐龄分析频次：1次/季用时：8小时职责五职责表：参与科内管理工作工作时间百分比：4%

5、工作任务负责做好业务内资料的装订及保管频次：1次/月用时：0.16负贲参与配合做好整理与归档频次1：次/年用时：70参与非工作时间关闭微机，切断电源，设定报警相关系统频次：1次/天用时：0.09参与下班离开前关好门窗，做好防盗工作。频次：1次/天用时：0.03职责十职责表述：负责完成上级交办的其他工作工作时间百分比：1%权力：银行出纳1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项的行为有制止权。印聿及各种有价证券的保管权。2、有权要求各部门经办人员按规定提供相关原始凭证及授权证明，违反税法规定行为的制止权。税务知识培训的参与权，会计资料及报表的使用权。3、对材料、公司往来单据的执

6、行权4、对帐龄分析的查询、执行权考核指标：1、对各项银行存款收付原始凭证审核正确率达到99%0对印章的保管和使用安全率为100%。对各种银行票据保管安全达100%2、严格按照国家税法规定，审核各项应纳应交税本次项目达100%,税务申报及时，准确率达到100%。3、制作的凭证及时，正确率达到98%。4、帐龄分析准确率达99%5、对业务内会计资料及文件装订成册以备归档、妥善保管，安全率达100%工作协作关系：编号：时间：2021年X月X日内部协调关系科长，材料采购员及仓库保管外部协调关系税务局、银行。任职资格：教育水平中专专业财会工作经验2年以上的相关经验相关能力要求通晓企业管理知识。财务知识以及计算机相关知识个性特征稳重，责任心。细心生理特征无特别要求所需培训公司制度文化培训一星期，专业上岗培训一个月，计算机培训一个月。工作特点：工作场所二厂财务会计室工作方式以坐为主、常到城区内办事工作时间特征白天工作，有时加班工作环境一般体力精力消耗精力高度集中，工作紧张。劳动保护容易造成颈椎，腰椎等疾病使用工具/设备电脑，计笄器等所需记录文档税务报表资料。银行对帐单。支票领用签发簿、会计凭证备注：