财务管理资料2023年整理-多版金蝶财务软件教程.docx

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1、第一讲、使用前准备工作一、WindCWS卜的准备工作首先,打开资源管理器或我的电脑一在非相关系统盘（相关系统盘一般默认为C盘）中建立多个新文件夹，如在：DD金蝶财务软件输入四个文件夹的名字软件安装文件,账套数据，数据备份，注册文件等。二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如、文件J4、导航栏：包含软件协助手册、学习中心、KIS网站、在线服务、友商网的快速链接。（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。

2、3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的本次项目。注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。（三）、常用命令按钮1、增加按钮：单击此按钮增加资料。2、修改按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。3、删除按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。4、关闭按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。5、确认按钮：确认输入有效。6、取消按钮：输入无效，或取消某个操作。（四）、菜单功能简介文件菜单一对账套操作的各种功能按钮。功能菜单相关系统各模块的启动按钮。基础资料启动相关系统各个设置。工具菜单用于用户的授权、口令的更改等。

3、窗口菜单一窗口布局显示设置。协助菜单一相关系统的在线协助。三、软件的安装步骤与启动迷你版直接按第2步操作第一步,KIS7.6SP1软加密网络服务器的安装（标准版必须先安装软加密网络服务器）打开计算机，启动相关系统一将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内f单击金蝶KIS加密网络服务器一下一步一选择安装路径一、下一步直到安装完毕。第二步,金蝶KISKIS7.6SP10标准系列产品的安装KIS迷你版/标准版启动相关系统f将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内f单击金蝶KIS标准版f单击确定f单击下一步一输入用户名、单位名称、产品序列号一选择安装路径（一般选择事先建好在非相关系统盘的文件夹

4、中）一单击、下一步一一直到安装完毕一重新启动计算机。如何启动金蝶财务软件？,如何启动金蝶KlS加密网络服务器（若防火墙没阻止程序，此程序一般为自动启动）单击“开始”f单击“所有程序”f金蝶KISf单击“金蝶KlS加密网络服务器”B,如何启动金蝶KlS迷你版/标准版方式方法一:单击开始”f单击”所有程序”一金蝶KlS-单击“金蝶KIS迷你版/标准版:方式方法二:单击安装了金蝶KIS迷你版/标准版的计算机桌面的金蝶KlS迷你版或标准版快捷图标即可。四、金蝶KlS的使用指南1、金蝶KlS迷你版/标准版初始流程1、根据手工账及业务资料建账一2、建立账套：f建立账户会计科目f有外币核算本次项目，输入该科

5、目所核算的币种及期间汇率f有核算本次项目，按本次项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算本次项目）-3、录入启用前期数据：f各账户科目期初余额及累计发生额f固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入，迷你版没有此功能，直接挂固定资产明细科目）-4、试算平衡表平衡后-5、启用账套（结束初始化）一6、日常操作。2、金蝶KlS迷你版/标准版的大致操作流程启动相关系统一进入演示账（“Sample.AISD-增加新用户权限设置f建立的新账套f初始化设置（初始数据的录入）一进行试算平衡一启用套账日常业务处理：1、凭证处理（录入一审核f汇总一查询f打印）f2、账簿处理（总账、明细账、多栏账的查询及打

6、印）-3、工资业务处理（录入一汇总分配一计算报表f查询打印）一4、固定资产处理一5、其他业务处理（支票管理一往来业务管理一银行对账业务处理）一6、期末计算处理（期末调汇一结转损益其他结转）一所有业务凭证经审核后，过账一报表处理一各种凭证、账簿的查询及打印f数据备份f期末结账f结转下期。五、建立一个新的账套（正式开始使用金蝶KlS迷你版/标准版）进入演示账套f单击“文件”菜单中“新建账套”f输入一个文件名，例如：“XXX单位”f单击“保存”按钮单击“前进”一输入单位的具体名称，例如：“XXX单位”f选择单位性质如；“小企业会计制度”f单击“前进”一单击“前进J单击“前进”,选择科目级别及长度（一

7、旦设定就不能进行修改,请慎重选择）一选择启用的会计期间f单击“前进J单击“完成工以上操作完成，则进入初始化设置，账套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配！注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的账（即录入12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“2006年12月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建账！补充说明：金蝶KI蝶7.6中每新建一套账，单位名称都默认为注册时的单位名称，该单位名称在金蝶KlS标准版中绑定了凭证与帐簿中的单位名称，所以只有我们之前安装软件完毕后安装了金蝶的补丁才能对名称进行修改，7.6标准版补丁编号为：PTOO3462

8、,7.6迷你版补丁编号为：PT003463o7.6SPl及以上版本不需要安装此补丁。第二讲权限的设置及分配新用户的增加单击菜单栏中的工具f用户管理，进入用户管理窗口。相关系统管理员一整个金蝶软件相关系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于相关系统管理员组中的用户都是相关系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计和单位财务软件指定维护人员都应该是相关系统管理员组成员。一般用户一不属于相关系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用相关系统部分或全部功能模块的权利，例如：一般的会计、出纳人员等。相关系统管理员的增加单

9、击“相关系统管理员组”f单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按钮）f在用户名中输入用户的名称，如：“李明L其长度最大为8个字符（4个汉字），一般使用会计人员的真实姓名f输入安全码,在安全码中可自由输入用户安全码，安全码的长度最大为16个字符，相关系统要求最少输入5位，例如：“12345”（安全码不等于密码）一确认。一般用户的增加（方式方法同上，只是一般用户不属于相关系统管理员组。）一、用户的授权（注意：只有相关系统管理员才有权进权操作）以相关系统管理员身份进入用户管理窗口一选择要授权的用户一单击“授权”一若是给相关系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上（注：授权范围，操作权限，报表权

10、限，科目权限都应进行授权）一把权限分配完之后，单击“授权”按钮一单击“确定”一单击关闭（授权完成）。注：相关系统管理员“授权范围”应选择“所有用户”，否则将无法查询到其他用户填制的凭证。二、用户的删除1、一般用户的删除：在相关系统维护一用户管理一选择要删除的用户f单击“删除”2、相关系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且相关系统管理员组中至少要留有一个相关系统管理员）首先，要去除该用户相关系统管理员的身份，方式方法如下：单击要删除的管理员一单击“改组”一将其调入其他组（如：缺省组）一确认一在其他组中找到该用户单击“删除”注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入相关系统，并设置口

11、令。三、口令（密码）的设置以自己的身份进入相关系统f单击“工具”f单击“更改口令”f输入旧口令（新建的用户不用输入f输入新口令f确认新口令f单击“确认”第三讲初始化设置进入相关系统后，在文件菜单中打开账套，选择自己使用的账套，如：XXX单位一、会计科目的增加、修改1 .增力口会计科目f增加f输入科目代码，如：700201f输入科目名称，如：工行一增加f若不再增加，单击关闭2 .修改选择一个要进行修改的科目一修改f对科目进行修改注意：请尽量不要删除相关系统自带的科目。二、核算本次项目的增加、删除、修改（部门、职员的增加）1 .部门的增加、删除、修改（1）增加会计之家一相关系统维护核算本次项目f单

12、击窗口中的部门f增加f输入代码及名称，如：001财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）f“增加”。(2)删除会计之家一相关系统维护f核算本次项目一单击窗口中的“部门”选择要删除的部门一“删除(3)修改会计之家f相关系统维护一核算本次项目f单击窗口中的“部门”选择要修改的部门一“修改”一对部门进行修改。2 .职员的增加、删除、修改(1)增加“职员”分“增加，一输入职员代码、名称一选择部门一选择类别一增加一关闭增加类别方式方法：单击有”的按钮一增加分输入类别的名称(如：正式员工、临时工等)一增加一关闭一关闭(2)删除选择要删除的职员f删除”(3)修改选择要修改的职员一“修改”一对职员

13、进行修改三、账套参数的设置1 .账套选项在这里可以修改账套名称(即单位的具体名称)和相关操作设置2 .凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字（1）凭证字的增加在相关系统维护f单击“凭证字下的“新增”f输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，对应套打类型选择“其他凭证”f单击“确定（2）凭证选项的选择在相关系统维护一账套选项中“凭证列表中对常用操作进行设置（在“口”中打上表示选择该选项）。四、初始数据的录入会计之家一初始数据一进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币”分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，相关系

14、统会自动下级数据进行汇总）五、固定资产资料的录入（一）、固定资产卡片管理会计之家一初始数据f进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”一固定资产卡片一单击，基本入账信息f输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、累计折旧等合适的内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）一单击，折旧信息，选择折旧方式方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等合适的内容一单击，固定资产变动数据一输入有关信息f单击增加一输入下一固定资产资料。（二）、若不考虑以固定资产卡片管理在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码，

15、因为相关系统提供的是卡片式记录方式.1 .修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称主画面f会计科目f单击“固定资产”科目f“修改”f把代码“1601”改为“1998”，科目名称改为“1”f确认。单击“累计折旧，科目f”修改，f把代码“1602”改为“1999”，科目名称改为“2”或其他不容易错误判断的名称。2 .增加2个新的科目：固定资产，累计折旧单击“增加”f输入代码及名称“1601”固定资产一“增加工同理增加累计折旧力602”。例：新增固定资产联想笔记本F41,1台，则代码为“1601001”，科目名称为“联想笔记本F41L3 .在固定资产科目下边建立相应的明细科目如：房屋及建筑物、交通工具等4.录入固定资产各个明细的余额注：原相关系统中的力998”“1999”2个科目在往后的工作中不需用至U，因此对账务没有影响，可以不用理会。五、试算平衡初始数据录入后一单击屏幕左上角的“试算平衡表若数据平衡,相关系统会提示“试算平衡表已平L若不平相关系统会出现“试算表不平衡”的红色字样，请仔细核对