预算执行情况表.docx

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1、编报单位：有限公司分公司(项目)编报范围：年月日序号明细项目*年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项*年01月*年02月年03月*年12月*年累计1服务费收入2经营收入(1)餐饮收入(2)酒店客房、前台收入(3)工程改造及维修收入(含特约维修)(4)会议服务收入(5)外接清洁服务收入(7)装修管理(8)广告占位(9)场地租金(10)其他3停车场收入(1)停车场临时卡收入(2)停车场固定(月卡)收入序号明细项目年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项年Ol月*年02月年03月*年12月年累计(3)车位管理费4物业酬金收入5能耗收入(1)水费收入(2)电费收入(3)空调运行电

2、费收入6其他业务收入(1)中央空调维护费收入(2)楼宇服务收入研发及节能收入安防智能化工程收入空调系统维保及维修收入工程设备全委托收入收入合计一物管业务成本序号明细项目年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项年Ol月*年02月年03月*年12月年累计1人工费用（1）工资日常工资劳务费法定加班工资辞退福利奖金奖金（含年终奖、先进奖等提成（2）福利费其中：商业保险费员工伙食费补贴及津贴公司活动费过节费体检费序号明细项目年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项年01月*年02月年03月*年12月年累计员工宿舍费其他（3）社会保险费用（4）补充保险费用（企业年金）（5）住房公积金（

3、6）工会经费（7）员工培训费（8）招聘费（9）残疾人就业保障金（10）劳动保护费（11）其他2行政费用（1）办公费（2）差旅费（3）车辆及交通费（4）会议费序号明细项目年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项年01月*年02月年03月*年12月年累计（5）业务招待费（6）业务拓展费（7）通讯费（8）咨询中介费（9）保密费用（10）其他行政费用（Il）财务费用3维修及物料消耗（1）服装及配件费用（2）低值易耗品摊销（3）小修费用（4）材料费用（5）大修及改造费用摊销（6）清洁材料费（7）其他4外包费用序号明细项目年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项年01月*年02月年03

4、月*年12月年累计(1)安全服务外包费(2)清洁服务外包费(3)消杀服务外包费(4)生活垃圾清运费(5)绿化服务外包费(6)电梯维保外包费(7)车库维护外包费(8)装修垃圾清运费(9)工程服务外包费(10)消防服务外包费（三）设施设备检测外包费(12)中央空调维保费(13)其他维护外包费5能源消耗(1)水费(2)电费序号明细项目年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项年Ol月*年02月年03月*年12月年累计(3)其他能耗费用6财产费用(1)折旧费(2)租赁费(3)物业责任险(4)其他财产费用7税费(1)增值税附加(2)其他税金(房产税等)8其他费用(1)标识牌费用(2)社区文化活动费(3)业主管委会费(4)其他(此处为营业外收支余额)9其他物业经营成本二酒店、餐厅经营业务成本序号明细项目年责任目标预算金额*年实际发生金额完成率备注调整项年Ol月*年02月年03月*年12月年累计1人工费用(1)工资日常工资劳务费法定加班工资辞退福利奖金(2)职工福利费用商业保险费员工伙食费过节费宿舍费用其他(3)社会保险费用(4)补充保险费用(企业年金)