网上预约系统使用说明.docx

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1、网上预约系统使用说明目录1登录系统错误!未定义书签。2网上报销管理错误!未定义书签。2. 1报销单管理错误!未定义书签。2.1.1 填写报销基本信息错误!未定义书签。2.1.2 普通报销业务（含冲销）错误!未定义书签。2.1.3 暂借款业务错误!未定义书签。2.1.4 酬金申报错误!未定义书签。2.1.5 合同付款预约错误!未定义书签。2.1.6 修改预约单错误!未定义书签。2.1.7 撤销预约单错误!未定义书签。2.1.8 打印预约单错误!未定义书签。2.1.9 查看报销物流错误!未定义书签。2.1.10 1.10查看明细信息错误!未定义书签。2.1.11 销单错误!未定义书签。2.3报销单

2、撤销日志错误!未定义书签。2.4支付失败报销单错误!未定义书签。2.5公务卡消费认证查询错误!未定义书签。2.6发票认证错误!未定义书签。2.7负责项目预约情况错误!未定义书签。3报销信息维护错误!未定义书签。4酬金信息维护错误!未定义书签。4.1 校外人员维护错误!未定义书签。4.2 酬金常用发放名单管理错误!未定义书签。1登录系统登录网上预约系统有三种方式：第一种，通过MlS系统财务信息系统直接登录，如图1-1所示；第二种，通过财务处主页登陆框进行登录，如图1-2所示;第三种，通过输入网址.进行登录，如图1-3所示。我的应用图1-1劣信口不横/人Ll通知公告，TF京日田痈E章办理克S201

3、9-07-11： 关开4砌目(2019-07-1 财甥块于电子发5h迁的睥(20i7n2 时第处关于公他的正驭2017-1G-2 关TS：发 掠攵SRM鞭(?.2017-03-UJ BJSyT2016578.2016-12-06财务处关子部曲田级的遗如2016-11-04更矣.用户名： S：:15400CS*1feficwczx 图1-2图1-3进入网上预约模块，如图1-4所示。翌而抬号蓝:舞,图1-42网上报销管理网上报销管理主要包括报销单管理、历史报销单、报销单撤销日志、支付失败报销单、公务卡消费认证查询、发票认证、负责项目预约情况。如图2-1所示。【报销单管理】：申请报销单、修改报销单、

4、撤销报销单、打印报销单、查看报销物流、查看明细信息。【历史报销单】：查看已经报销的历史记录，可进行查看报销单明细信息、查看预约物流、打印报销单四类操作。【报销单撤销日志】：查看预约单撤销信息。【支付失败报销单】：查看支付失败的报销单。【公务卡消费认证查询工查询公务卡消费认证的相关信息，包括查询消费信息、待报销明细、已报销明细。【发票认证】：对发票进行认证。【负责项目预约情况】：对所负责项目的预约情况进行查看。图2-1进入网上预约报销后默认为【报销单管理】页面，显示本人已经申请、等待处理的报销单。“已预约”：表示该报销单已经预约，等待处理；经财务正常处理完成的预约单，以及因各种原因被退回的报销单

5、不在此窗口显示，可在【历史报销单】中进行查询。2.1 报销单管理在报销单管理页面中，点击【申请报销单】按钮，进入报销申请流程。2.1.1 填写报销基本信息填写报销基本信息前请认真阅读注意事项，靖选择正确的业务大类，正确填写报销的基本信息，选择正确的支付方式。具体信息如图所示。，X：-：1,横向林4F3H10*两依研ta口.请通择中G程行卡?*t!iBJ5:演将惬瞰约送千伐校科技大s的中僖根行堂S；区收处，Ieam再于11天内氨除（遇节儡日IME）.2.encrrRn：iiBrenrR*5flP.w三eewK目在16区付立】三msrn.3.加*6Wwi2:ejt-BM三fTS,SlS,45（tx

6、S*F*三（皖外人：“技1SBK,不.BRZ中4*S1.4母疹重K万?c：-*JnRs-*Ms.4M,支付方式at省公务卡,5.RJsnuM:JsnRxtr：sei.scmwwrane.iwJE.以免的aneti无正使用.g*开|3发可于次6月ioemias.sb三.曳国3;开r&K-ZfSls.yBtt三3F-K三S-t5R三-3.图2.1.1-1【选择业务大类】中包含“普通报销业务（含冲销）”、“暂借款业务”、“酬金申报”、“合同付款预约”和“资产业务”五类。“普通报销业务（含冲销）”，此类业务指正常的报销业务，在还借款的时候也用此大类进行冲销还款。“暂借款业务”，此类业务指借款业务，只能

7、选择项目预算中可发生的费用项进行借款。“酬金申报”，此类业务指给校内校外人员发放酬金的报销业务。“合同预约付款”，此类业务指合同付款业务，必须先在【合同管理】中进行预约后，才可在此处进行报销。【项目报销】：点击后面按钮，系统将自动列出本人可报销的项目，请根据需要在页面项目列表中选中欲使用的项目，然后点击【确定】。如果可报销项目数目过多，则可点击【查询】，在弹出界面中填写项目代码或者项目名称进行查询。也可通过选择是否过滤零余额项目进行筛选，默认过滤零余额项目。如果本次报销的项目不在上述列表中，请先让项目负责人授权给自己（具体见网上项目授权系统使用说明）。【项目负责人】：选择报销项目后自动生成，不

8、允许修改。【申请人工号】、【申请人姓名】：系统登入人的工号和姓名，不允许修改。【手机】:请填写正确有效的手机号和电话号码,方便有问题财务人员联系；同时可在报销信息维护一个人信息维护中将手机号等信息维护进去，下次申请时就会自动生成。【附件张数】；填写实际附件张数，此项为必填项。附件数包括发票、合同、审批单、真伪查询单等，每一张都需要计数。【摘要】：报销业务发生的简单记要，请不要使用等特殊字符，为非必填项。【选择支付方式】选择“个人转卡”、“对公汇款”、“合同支付”、“校内转账”和“公务卡”。“个人转卡”指对个人打款的对私付款方式；“对公汇款”指对单位或公司发生的对公付款方式；“合同付款”指在合同

9、管理预约后对合同进行付款的付款方式；“校内转账”指对校内单位进行转账时的付款方式；“公务卡”指用公务卡进行报销的支付方式。2.1.2 普通报销业务（含冲销）在基本报销信息页面中选择普通报销业务（含冲销）业务大类，冲借款时也选择此业务大类，则进入此业务流程。普通报销流程如下:2.1.2.1 冲销借款若所选项目存在冲借款，点击下一步后，会自动弹出冲借款界面，如此次报销不进行冲销直接点击下一步，若进行冲借款则勾选所要冲销的借款，点击下一步。如图2.L2.1-1所示。图2.1.2.1-1“未核销金额”：指还需冲销的借款金额。“在途金额”：指已经生成冲销的预约单，但尚未入账的金额。“本次可冲销金额”：指

10、本次可冲销的最大金额，冲销时可小于此金额。2.1.2.2 填写报销金额在填写完基本信息，点击下一步后，进入填写报销金额界面，如图2.122-1所示。OX-图2.1.2.2-1系统按照项目预算列出了该项目允许报销的费用项，光标放在该费用项后的文本框中即可查看该费用项的可用金额，填写金额超过预算金额系统会自动弹出超支提示。按照实际报销金额填写完毕后，点击下一步。2.1.2.3 填写支付信息根据普通报销业务中，已选择的支付方式进行支付，支付方式包括：“个人转卡”、“对公汇款”、“校内转账”和“公务卡”等支付方式。一、个人转卡指对个人打款的对私付款方式，填写收款人工号后，自动填充姓名和卡号,金额需与未

11、填金额保持一致，填写完点击【确认工在右边界面内进行核对无误后点击下一步即可，如图2.1231所示。图 2.L2.3-1二、对公汇款指对单位或公司发生的对公付款方式，在左侧界面中正确填写对方单位的户名、帐号，选择正确的开户行全称（开户行可通过关键字查询，也可通过12位的联行号进行精确查询），金额需与未填金额保持一致，填写完点击【确认】，在右边界面内进行核对无误后点击下一步即可，如图2.1.23-2所示。XIWWIV图2.1.2.3-2三、校内转账指对校内单位进行转账时的付款方式，选择需要转账的校内单位，填写正确的金额，点击下一步即可，如图2.L2.33所示。图2.1.2.33四、公务卡指用公务卡

12、进行报销的支付方式，填写公务卡收款人工号，系统自动填入对应的公务卡卡号，选择正确的消费日期，填写正确的消费金额，点击【查询】，即可查出当前消费记录，在左侧界面中确认后点击【确认认证记录】，在右侧界面中核对无误后，点击保存，如图2.123-4所示。-、IC-Af图2.1,2.3-42.1.2.4 打印报销单打印报销单是报销业务的最后步骤，点击【打印确认单工在打印机设置里设置纸张为A4纸纵向打印，打印完请尽快送至财务处进行报销入账。2.1.3 暂借款业务在基本报销信息页面中选择暂借款业务大类，暂借款流程如下:2.1.3.1 填写暂借款信息请正确填写借款金额、借款人工号，选择正确的预算项，借款项必须

13、和预算项一一对应,且不得超过预算金额,填写完毕后点击下一步,如图2.1.3.1-1所示。图2.L3.112.1.3.2 填写支付信息一、个人转卡指对个人打款的对私付款方式，填写收款人工号后，自动填充姓名和卡号,金额需于未填金额保持一致，填写完点击【确认】，在右边界面内进行核对无误后点击下一步即可，如图2.L3.2L所示。oX三wttfSBRMKAMQITnMtM.-3I二PT图2.13.21二、对公汇款指对单位或公司发生的对公付款方式，在左侧界面中正确填写对方单位的户名、帐号，选择正确的开户行全称（开户行可通过关键字查询，也可通过12位的联行号进行精确查询），金额需于未填金额保持一致，填写完点

14、击【确认工在右边界面内进行核对无误后点击下一步即可，如图2.1.3.2-2所示。2.1.3.3 冲借款冲借款时选择“普通报销业务（含冲销）”进行冲销，冲销流程如下:申请报销单2.1.4 酬金申报在基本报销信息页面中选择酬金申报业务大类，进入酬金申报流程，具体流程如下。1.选择酬金申报2 .选择项目3 .正确填写其他信息1 .校外人员自行新增，请保证输入信息正确有效。2 .校外人员修改信息清到【酬金人员信息维护】界面修改，请保证输入信息正确有效。1.请及时关注酬金发放状态，校外人员酬金支付失败后，请在【酬金信息维护】中点击【校外人员卡号修改】进行人员信息修改，不用再次申请酬金预约单。2.1.4.1填写酬金信息选择正确的酬金人员类型、酬金性质，填写酬金摘要，为方便日后查账请按照事由填写，如“10月监考费”，如图2.1.4.1-1所示。oZ亏金僮度SReOASftMpS*WiMI9i*t=w-e2.1,4.2录入发放清单系统提供四种录入方法：单笔录入、常用名单导入、EXCel导入、历史清单导入,如图2.1.4.2T所示。GXWTJ1a入