【企业财务管理表格大全】收付款纵表格.docx

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1、二 COl借款单日期：_借款人部门职务借款事由（用途）现金借款金额（大写）借用转账支票张号码部门主管意见经办人领导审批会计：出纳:说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。日期年月曰单位请领人摘要：计人民币（大写）：万仟佰拾元小写（）说明：1.申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2.平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。说明：适宜供应商较少之公司使用。领用人部门职务用明使说支票号码开户行账号收款单位应付金额元限额元部门主管意见领导审批日期:会计:出纳:（有效期限天）公司名称公司代号序号摘要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明：1.本表与付款明细功能相同；2.本 表 以 公 司

2、别 区 分，有 利 于 了 解 各 公 司 之 收 付 状 况。-C05 付款申请单厂商编号：_厂商名称：月份：申请日期：年/月/日摘要（收货单号）申请金额核发金额订购单号合计核准：主管：制表:说明：1.采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核;2.适宜采购厂商较多之公司使用。J险收日期客户付款摘要金额付款条件凭证（送货单号）备注总经理会计主管申请人说明：每月整理应收账款之清单。总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期：年月曰借方科目银行别月日摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元 角 分合计收款项目（贷方科目）部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元 角 分合计收款金额合计：人民币整核准财务会计收款单位主管经办主管经办主管复核收款人说明：1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作;2.流程：缴款单位一会计复核一财务（出纳）一总经理。