公司物资采购管理制度.docx

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1、公司物资选购管理制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资选购程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际状况和相关法律法规特制定本制度。其次条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。其次章物资选购管理规定第五条、物资选购和保管实行归口管理制。各部门依据生产经营支配提交申请，经批准后方可选购，并对所选购物资的管理运用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资选购由后勤部门负责。特殊状况下，经董事长或总经理批准，可以指

2、定专人进行专项物资的选购。第六条、选购审批程序和权限。申请人填写物资选购申请单一部门负责人签字f分管领导审核f董事长（总经理）审批，办公用品选购单笔金额200元及以下，其他物资选购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。第七条、负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息，确保所选购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度，大宗物资选购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。第九条、实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上

3、乘。大型设备或金额超5万元以上物资选购建议实行招投标制度。第十条、实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。第十一条、选购物资进厂须落实点验货制度，须要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特殊状况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理选购预付款手续。第十三条、选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：1、物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2、付款程序：经办人签字一部门经理签字一财务会计依据发票入账状况审核一董事长（总经理）审批一出纳办理汇款。3、须要预付款的，干脆填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责说明。第十五条、本制度从年月日起下发执行。