XX投资股份有限公司关于XX集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告.docx

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1、证券代码:XX证券简称:XX投资编号：临20X3-00X号XX投资股份有限公司关于XX集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：20X0年X月X日，本公司第X届董事会第X次会议审议通过关于参与XX集团财务有限公司增资暨关联交易的议案,本公司按持股比例增资X亿元（公告编号：临20X0-XXX号）。因政策调整，该项增资未实施。为进一步满足XX集团财务有限公司（以下简称“XX集团财务公司”）业务发展需要，本公司参股子公司XX集团财务公司拟以未

2、分配利润X亿元转增注册资本方式同比例增资。由于XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）为本公司控股股东，XX资本股份有限公司（以下简称“XX资本公司”）为XX集团控股子公司，本次转增构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。因连续12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计金额未达公司股东大会审议标准,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次转增尚需政府相关部门批准。一、关联交易概述为进一步满足XX集团财务公司业务发展需要，增强资金实力及抗风险能力，为成员单位提供更多的资金支持和更丰富高效的金融服务，XX集团财务公司拟以

3、未分配利润X亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，XX集团财务公司注册资本由人民币X亿元增加到人民币X亿元，XX集团财务公司各股东持股比例不变。二、关联方介绍（）XX集团XX集团成立于X年X月X日，法定代表人：X,注册资本：X亿元，注册地点：X,经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。XX市人民政府持有其X%股份，XX省财政厅持有其X%股份。截至20X2年9月30日，XX集团总资产X亿元，所有者权益X亿元，资产负债率为X%。20X2年1-9月实现营业收入X亿元，归属于母公司所有者的净利润X亿元（数据未经审计）。（二）XX资本公司

4、XX资本公司成立于X年X月X日，法定代表人：X,注册资本：X亿元，注册地点：X,经营范围：资产管理，创业投资，实业投资等。XX集团持有其61.03%股份，X国际信托有限公司持有其X%股份，XX投资发展有限公司持有其X%股份。截至20X2年9月30日，XX资本公司总资产X亿元，所有者权益X亿元，资产负债率为X%。20X2年1-9月实现营业收入X亿元，归属于母公司所有者的净利润X亿元（数据未经审计）。三、关联交易标的基本情况XX集团财务公司成立于X年X月X日，法定代表人：X,注册资本：X亿元，注册地点：X号XX集团总部大楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

5、XX集团持有其X%股份，本公司持有其X%股份，XX资本公司持有其X%股份。经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至20X2年12月31日，XX集团财务公司总资产X4亿元，所有者权益X亿元，资产负债率为X5%o20X2年1-12月实现营业收入X亿元，净利润X亿元。四、关联交易的主要内容XX集团财务公司拟以未分配利润X亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，XX集团财务公司注册资本由人民币X亿元增加到人民币X亿元，本公司增加出资X亿元，XX集团增加出资X亿元，XX资本公司增加出资X亿元，XX集团财务公司各股东持股比例不变。五、关联交易的目的及对上市公司的影响本次转增有利于增强XX集团财务公司资金实力及抗风险能力，加大金融创新，丰富业务渠道和盈利模式，更有效的发挥服务实体经济的作用。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。六、独立董事意见本次转增符合XX集团财务公司发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。特此公告。XX投资股份有限公司20X3年3月X日报备文件公司第X届董事会第X十次会议决议