2022年财务部出纳目标责任书.docx
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1、Liveinthepresent,dontwasteyourpresentlifewhilethinkingaboutthepastorlookingforwardtothefuture.悉心整理祝您一臂之力(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)财务部出纳目标责任书1范围为做好安全生产工作,财务在总结安全生产基础上,确定20_年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作,确定本部门安全目标及保证措施。本安全目标及保证措施合用于湖南新华涪溪水电站财务部出纳员岗位。2安全目标2.1 控制失误和差错,防止资金流失;2.2 加强财务管理,预防被盗、被抢事故发生,确保公司财务安全。2.3 确保
2、人身安全、职业健康。3财务部出纳的安全职责3.1 在本部门经理的领导下,在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规,严格执行各项安全管理制度,杜绝违章违纪行为。3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作,确保财务数据的安全性和完整性,保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护,保证网络系统的安全。4保证措施4.1 在财务部长的直接领导下,具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金;4.2 贯彻执行会计法等法规和财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导;4.3 做好资
3、金管理,按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给;4.4 加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率;4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况,加强资金收支管理和监督;4.6 做好公司的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,编制和审核会计统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算;4.7 7搞女子会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给部门领导,及时提供真正的会计核算资料;4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系,协助领导处理好与主管部门部门的关系,及时
4、掌握财政、税务及外汇;4.9 负责办理银行贷款及还贷手续;1.1 10参预重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开辟、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施;4.11 参预企业经营管理和经营决策,提高企业的.管理水平和经济效益,为财务部当家理财、把关,做好经营参谋;4.12 提高安全意识,加强财务资金管理,做好资金被盗、被抢工作,确保公司资金安全4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位,保证专款专用。出纳目标责任书一、责任期限20_年1月1日20_年12月31日二、职责范围(一)办理现金收付和银行结算业务(一)每日出具当天日
5、报表及月末出具现金银行当月收支汇总表(三)及时取回银行现金结算业务回单(四)每月必还款事宜(五)银行每月对账工作(六)每年集团账户银行年检工作(七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排(八)其他工作三、目标具体工作(一)办理现金收付和银行结算业务办理现金收付和银行结算业务,认真审核各种报销支出凭证,严格依据申请人填写,审批好的原始凭证,确认OA审批流程完毕方可支付。(二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表1,确保每日发生的现金,银行存款收付业务准确,实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账,结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表,次日准时给董事长和财务经理报出确保数据
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