出纳工作职责有哪些（26篇）.docx

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1、出纳工作职责有哪些（26篇）出纳工作职责有哪些（精选26篇）出纳工作职责有哪些篇11 .负责发票、现金、银行存款收支的管理工作；2 .审核报销、支出的原始凭证；3 .负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;4 .现金、银行日记账及管理；5 .现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；6 .根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。出纳工作职责有哪些篇21 .负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表；2 .负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核；3 .做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表；4 .负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记

2、录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档；5 .配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；6 .负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作；7 .协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳；8 .协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作；9 .负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等；10 .配合各项审计工作；11 .做好上级交办的其他财务工作。出纳工作职责有哪些篇31、U9现金流水录入；2、保理融资、流贷银行表格、信息对接；3、核对离职人员借款情况；外汇局每月贸易信贷资料申报；4、融资租赁

3、付款申请及到票挂账申请；5、现金收入支出结算现金库存保管；6、资金收支日报表，月报表；融资台账时时更新，并于每月5号前报送。出纳工作职责有哪些篇41、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完-整;2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统；3、负责费用报销的审核及支付工作；4、负责银行开户、结汇及对账工作；5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作；6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表；7、负责与银行、税务等部门的对外联络；8、完成上级领导交办的其他工作。出纳工作职责有哪些篇51、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金；2、

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性；3、协助税务申报工作，负责开具各项票据（包括增值税专票和银行票据等）；4、负责银行账户及外币账户的开立和管理；5、负责各项票据的管理；6、领导安排的其它工作。出纳工作职责有哪些篇61、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符5、定期与银

5、行进行账目核对，每月编制银行存款余额调节表出纳工作职责有哪些篇71 .负责日常费用报销单据收集、费用发票登记2 .负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全3 .负责银行存款日记账的登记4 .负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务5 .协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票6 .对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告7 .其他上级安排的工作。出纳工作职责有哪些篇81、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管；网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证；及时登记现金、银行日记账。2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。3、发票抵扣认证，制作供

6、应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表；月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。4、领导安排的财务相关工作。出纳工作职责有哪些篇91、操作ERP软件审核入库单据。2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。4、每月协助库房进行盘点。出纳工作职责有哪些篇101、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公

7、司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。出纳工作职责有哪些篇111、负责日常单据录入系统；2、每日报名款审核；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责开具各项票据；

8、6、负责办公室财务管理统计汇总。出纳工作职责有哪些篇121 ,负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。2 .负责审核各种报销或支出原始凭证。3 .根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。4 .负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。5 .根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。6 .编制每月现金和银行收付款凭证。出纳工作职责有哪些篇131、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。3、整理当

9、日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。5、完成领导临时交办的其他工作。出纳工作职责有哪些篇141、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对；3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;6、负责部门及个人费用报销的汇总统计；7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等；8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等；9、领导交

10、办的其他事项。出纳工作职责有哪些篇151.现金的存取及管理；2 .小额现金管理；3 .中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收；4 .每月销售报表的统计；5 .协助会计完成财务报表；6 .处理日常银行事务。出纳工作职责有哪些篇161）负责网银转账；2）负责工资的核算和发放；3）负责现金日记账和银行存款日记账；4）负责去银行处理事务，与银行的对接；5）领导安排的其他事项。出纳工作职责有哪些篇171、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、应收账款和应付账款管理；5、固定资产和低值易

11、耗品的登记和管理；6、负责与银行、税务等部门的对外联络；7、协助上级完成其他日常事务性工作。出纳工作职责有哪些篇181、订单系统客户和单价的维护管理；2、客户应收账款的管理；3、直营店铺的日常财务管理；4、销售业绩的统计分析；5、协助进行部分账务处理；6、其他领导安排的财务工作；出纳工作职责有哪些篇191、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导；3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理；4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位；5、每月月初对上月会计

12、凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅；7、根据上级主管要求按时上报各类报表；8、其他领导交办的事项。出纳工作职责有哪些篇201、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；4、登记和跟进借支还款报销情况；5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.出纳工作职责有哪些篇217 .负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理；8 .负责发放员工工资、报销

13、公司日常费用支出及公司交办的其他工作9 .发票、收据的领用、盖章、归档10 项目资产盘点与管理工作出纳工作职责有哪些篇221、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜；2、负责分公司日常现金、银行日记账；3、负责财务报销整理及支票处理工作；4、负责分公司固定资产管理；5、其它事务性工作。出纳工作职责有哪些篇231、负责核算及发放公司员工工资；2、做好收款工作（现金及支票），做好现金及支票保管和使用工作；3、根据公司要求，按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;4、及时开具各合作单位的发票及收据；5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点；6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况；7、完成公司领导交办

14、的其他事务性工作。出纳工作职责有哪些篇241.负责公司日常的费用报销。2,负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；3 .每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。5 .每周编制货币资金周报表，并上报财务主管等。6 .每月编制现金流量表，并上报财务主管。7,每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。8 .完成领导布置的其他工作。出纳工作职责有哪些篇251、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况；2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符；3、协助外埠会计做好各种账务处理工作；4、完成上级交办的其他事务性工作。出纳工作职责有哪些篇261 .严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。2 .熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确；3 .做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；4 .负责及时查询企业各类质保履约金；5 .每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票；6 .每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。7 .完成领导交给的其他业务。