财务预算执行情况及次年财务预算安排(模板).docx

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1、XX公司2022年财务预算执行情况及2022年财务预算安排一、2022年财务预算执行情况公司实现利润万元，比预算增利万元；营业收入万元，比预算增加万元。现金净流入万元，比预算增加万元。资产总额万元，比预算增加万元；负债总额万元，比预算增加万元。与预算对照差异较大的说明原因资产负债率%,比预算高个百分点；两金占流动资产比%,比预算低个百分点；总资产报酬率%,比预算低个百分点；流动资产周转率次，比预算低次。与预算对比差异较大的说明原因项目计单位2022年实际2022年W2022年比19年一、a三mL营业总收入万元2.营业成本万元3.期间费用万元4利润总额万元二现金净流入总额万元其中：经营活动净流入

2、万元投资活动净入万元筹资活动净入万元三资产负喇算L期末总资产万元其中：应收账款余额万元存货余额万元2.期末总负债万元其中：对付账款万元3.期末所有者权益万元四、主要财务指标1.资产负债率%2.两金占流动资产比%3.总资产报酬率%4.流动资产周转率纺年其中：1.应收账款项目2022年年0数（21府报数）2022年年末估出S应收!蛾余确流应收账款旃应收班坏账准备应收账款净额应收账合计其中：集团内万元集团外万元Hl年以内其中：集团内万元万元集团外万元12年（含2年）万元其中：集团内集团外万元万元23年（含3年）万元其中：集团内万元集团外34年（含4年）万元万元其中：集团内万元集团外万元（1045年（

3、含5年）万元其中：集团内万元集团外因5年以k万元万元其中：集团内集团外万元万元20224三年初应收贝长款余额万元，按账龄、按内外部份：2022年末估计应收账款余额万元，按账龄、按内外部份：_与2022年年初对照,分账龄、内外部对照分析变化情况；压降任务完成情况，未完成说明原因。外部应收账款前五位是：分单位名称、金额、形成时间、款项性质列示。2、存货项目计单位2022年年初2022年估计21计比年初万元其中：原材料万元万元万元万元万元2022年年初万元，其中：万元、万元（结合本单位经营特点分项列示）。2022年估计万元，其中：万元、万元（结合本单位经营特点分项列示）。与上年对照，分项进行对照分析

4、；压降任务完成情况,未完成说明原因。3、对付账款项目tt*单位2022年年末2022年年末21年比20年i+万元其中：内部万元外部万元2022年末对付账款万元，其中：内部万元，外部万元；2022年末估计应收账款万元，其中：内部万元，外部万元。与上年对照增加/减少万元，其中：内部万元，外部万元。主要原因：2022年财务状况分析单位2022年实际2022年预算2022年预计比20年实际一、债务风险1.资产负债率%二、盈利能力%1.营业利润率%2.总资产报酬率%3.净资产收益率%4.成本费用利润率%三、运营能力（效率）1.总资产周转率次2.存货周转率次3.应收账款周转率次4.存货占流动资产比率%5.

5、两金占流动资产比率%四、成长能力1.营业利润增长率%2.营业收入增长率%债务风险1.资产负债率2022年估计,比上年降低个百分点。原因：；比预算降低个百分点，原因：。盈利能力1.营业利润率2022年估计,比上年降低百分点。原因：；比预算降低个百分点，原因：。2 .总资产报酬率2022年估计,比上年降低个百分点，原因：；比预算降低个百分点，原因：。3 .净资产收益率2022年估计,比上年降低个百分点，原因：；比预算降低个百分点，原因：。4 .成本费用利润率2022年估计,比上年降低个百分点，原因：；比预算降低个百分点，原因：。运营风险1.总资产周转率2022年估计次，比上年提高次，原因：；比预算

6、提高次，原因：。2 .存货周转率2022年估计次，比上年提高次，原因：；比预算提高次，原因：。3 .应收账款周转率2022年估计次，比上年提高次，原因：；比预算提高次，原因：O4 .存货占流动资产比率2022年末估计,比上年末升高个百分点，原因：；比预算升高个百分点，原因：。5 .两金占流动资产比率2022年末估计,比上年末升高个百分点，原因：；比预算升高个百分点，原因：。成长能力1.营业利润增长率2022年末估计,比上年末升高个百分点，原因：；比预算升高个百分点，原因：。2.营业收入增长率2022年末估计,比上年末升高个百分点，原因：；比预算升高个百分点，原因：。三、2022年损益预算安排2

7、022年利润总额万元，同比增利万元，扣除所得税万元后，净利润万元。营业总收入万元，同比增收万元。营业总成本万元，同比升高万元。项目tt*单位2022估计2022年预算22年比21年土额一、营业总收入万元二、营业总成本万元其中：营业成本万元税金及附加万元期间费合计万元其中：管理费用万元其中：研发费万元销售费用万元财务费用万元三、经营利润万元其中：投资收益万元非经营性利润万元四、利润总额万元减：所得税万元五、净利润万元六、归母净利润万元备注：各单位按照利润总额、净利润、归母净利润三个指标全部为正和国有资本保值增值为前提，按照全口径平衡损益预算；亏损单位原则上按当年扭亏安排预算。股权平台各单位每百元

8、营业收入成本费用支出原则上同比降低2%以上。四、2022年资产负债预算安排2022年末，资产总额万元，同比增加万元,其中:应收账款余额万元，同比降低万元，其中外部应收账款万元，同比降低万元；存货余额万元，同比降低万元。期末负债总额万元，同比增加万元，其中：对付账款万元，同比增加/降低万元。所有者权益万元，同比增加万元。备注：存货资金占用（12个月平均）同比降低原则不低于5%,2022年期末应收账款占用额同比降低5%,外部应收嗨欠占用额同比降低10%,两金占流资比例同比降低2%.项目计单位2022估计2022年预算22年比21年土额一、期末总资产万元其中：应收账款余额万元其中：外部应收余额万元存

9、货余额万元二、期末总负债万元其中：对付账款万元三、期末所有者权益万元五、2022年主要财务指标预算安排债务风险指标：资产负债率,同比降低个百分点。（备注：各单位资产负债率70%以上（含70%）同比降低1.5个百分点30%（含30%）-70%同比降低1个百分点；30%以下同比降氐0.5个百分点。）盈利能力指标：总资产报酬率%,同比提高个百分点；净资产收益率,同比提高个百分点；每百元营业收入成本费用支出元，同比降低%o（备注：各单位每百元营业收入成本费用支出原则上同比降低2%以上）运营能力（效率）指标：两金占流动资产比,同比降低个百分点。（备注：两金占流资比例同比降低2%）成长能力指标：营业利润增长率%,同比提高个百分点；销售收入增长率%,同比提高个百分点。项目计单位2022年估计2022年预算22年比21年一、债务风险1.资产负债率%二、盈利能力L总资产报酬率%2.净资产收益率%3.百元收入成本费用支出元三、运营能力（效率）1.两金占流动资产比率%四、成长能力L营业利润增长率%2.营业收入增长率%