企业财务应收款汇总表、逾期汇总表、资金利息报表制作流程.docx

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1、一、应收款汇总表（一）制作应收款汇总表前，需确定出纳是否将货款全部交入银行,是否全部录入系统，是否将销售自由款、合同多收款全部操作转款（是否转款可查看客户应收汇总表的数据）。如果没做好，需让其全部做好后，才可引出提单欠款明细表，否则引出来的数据会不准确。针对客户已交现金或电汇等的货款，有特殊原因，出纳未能及时交入银行或未能及时录入系统，制作应收款汇总表时，需将此客户应收款减少。总之客户已付的贷款,统计时都需要冲减掉，需保证做好的应收款汇总表准确无误。（二）首先设置查询条件。先从钢软中的下拉菜单选项-报表中的报表中心进入，在报表名称下的销售管理这栏中找到提单欠款明细表。先把最左边方框中的“当天”

2、改成“全部点击“通用查询”，选中“部门”，在右边框中选中“不包含”，输入“资金部”点击添加条件，下面白框中就显示出“部门不包含资金部”等。同样方法输入“部门不包含财务部”,“订货单位不包含上海锦兆”等非应收款统计的条件订货日期”从“XX年X月X日”且“提单差额，点击查询，然后点中快速查询下拉框设置条件，点击本地，保存条件（此设置一次可长期使用）。（三）引表。选择钢软报表中心的提单欠款明细表，点击快速查询出来表格。点文件下拉菜单中的存入EXCEL,此时将表格存为桌面或指定文件夹中。（四）报表中心的提单欠款（未生成），此表也通过上面的第二条方法设值条件先存好。然后点击快速查询,将未生成提单的合同（

3、意向）金额按照单位加入提单欠款明细表中的单位中。（五）应收款汇总表按业务员分开小计、部门汇总（维护的应收款需另计一行）、最后总计的原则制作。（六）通过上述二张表，提单欠款明细表和销售提单（未生成），完成应收账款的制作。（针对客户多余的货款,如果要统计，可按客户应收款汇总表中有销售自由款、差额为正数的数据，根据业务员操作情况编制）。（七）应收款汇总表每半个月制作一次（第一次在15号），第二次时间截止到次月3号（第二次在4号，出纳转款工作结束后，立即引提单欠款明细表，不然时间等长了，系纳有其他数据录入会不准确）,将做好的应收款汇总表发给财务总监、财务经理及、物资公司董事长、总经理、分管领导、各部门

4、经理、业务员查普核实收款，第二次的应收汇总表在发布给业务员后,需给一天的时间让业务经办人核对确认，确认后交销售行政助理。二、应收款逾期汇总表（一）应收款逾期汇总表，根据计划收款表，按业务员分开小计、部门汇总（根据相同客户相同逾期天数的应收款合计在一起）、最后总计的原则制作。每半个月制作一次（与应收款汇总表时间一致，此表是应收款汇总表的附件，能说明应收逾期的时间，应收账款超过三个月未结算的需特别注明）。向第一大点第（七）条规定人员发布。（二）计划收款表是以业务员操作销售意向、内部销售单据时所做的“收款计划”取值，“收款计划”如果没做，此表不统计在内。所以平时需督促生成合同权限操作人，操作生成合同

5、时需查者收款计划中业务员是否录入计划。（三）出纳操作销售自由款转合同款时，需将最先欠款的合同先转,不然计划收款表也会不淮确。（一）制作资金利息报表前，需确认出纳是否将货款全部交入银行,是否全部录入系统，是否将销售自由款、合同多收款全部操作转款（是否转款可查者客户应收汇总表的数据）。如果没做好，需让其全部做好后，才可引出资金利息报表，否则引出来的数据会不准确。针对客户已交现金电或汇等的货款，有特殊原因，出纳未能及时交入银行或未能及时录入系统，制作资金利息报表时，需将此业务员的利息扣除（1、要注意收款时间与直正录入系统的转款时间差，将差额天数按规定计算利息扣除。2、此类货款有可能会到次月3号后再录

6、入转款，应将差额天数按规定计算利息扣除）。总之客户已付的货款，统计时都需要冲减掉，需保证做（三）资金利息报表取值是业务员操作销售意向、内部销售单据时,业务员录入利息起计日（利息起计天数需按绩效管理规定应收天数录入），如果没有录入，是按意向签订时间（与单位帐物跟踪表中合同日期相同，意向一旦开出未生成合同，也是计算利息，后录入利息起计日，则以利息起计日开始计算利息）取值开始计算。收款录入后当天转款（是取转款操作时间卜所以平时需督促生成合同权限操作人，操作生成合同时需查普利息起计日中业务员是否按规定天数录入。（四）引表。需注意以上两点情况外，还需注意利息起计天数的正确性。资金利息报表时间从本月4号到次月3号为一个月的时间。（五）引表前请咨询销售行政助理，利息计起日是否核对正确,出纳的收款、转款工作是否完成。（六激好的资金利息报表,经销售行政助理核实后,交人事部经理。（七）出纳录入货款或转款在次月3号前需全部操作完毕。