教育公司财务管理国内差旅费报销管理规定.docx

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1、教育公司财务管理国内差旅费报销管理规定一、目的为提高资金使用效率，保证一线各岗位员工能够安心工作，特制订本规定。二、使用范围本规定适用于某某教育科技有限公司、直营会馆事业部全体员工。三、差旅费预支员工出差地点在本人工作所在地以外，需要事先借款，须在出差申请上填写出差事由、借款金额，经部门经理一财务总监一CEo批准后到财务部办理借款，员工预借差旅费的最高限为每日不超过人民币400元。注释：需要乘飞机往返，借款金额不超过2000元，乘火车往返,借款金额不超过1000元关于出差的计划、申请、审批、报告等文档的提交，遵从事业部有关出差规定。对于没有还清前次差旅借款，或者虽然没有超过上限但计算不合理的，

2、财务部有权不予办理借款。四、差旅费的报销范围及标准差旅费包括城际交通费、机场建设费、市内交通费、住宿费、出差期间的交际应酬费、出差补助等项目。航空意外险不予报销；住宿费包括房费、房间的电话费、地方政府收取的保险等费用;市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等费用，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用；差旅期间的洗衣费、健身保健费等，不予报销；出差补助需要提供合法的等额发票；注释：住宿发票要提供水单，发票的抬头是“某某教育科技有限公司”某某教育科技有限公司差旅费的报销标准范围住宿费（元/天）出差补助（元/天）城际交通工具备注首席执行官、首席运营官无无自定副总经理600无飞机经济舱、火车软卧、

3、轮船二等舱、长途汽车总监40040飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱、长途汽车部门经理35040火车硬卧、轮船二等舱、长途汽车超过12小时以上路程，可乘飞机经济舱或软卧外联30040火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车超过12小时以上路程，可乘飞机经济舱或软卧行政专员、人事管理专员、会计、出纳、司机、标准化推进专员、商务、总经理秘书、前台秘书等其他岗位30040火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车超过16小时以上路程，可乘飞机经济舱或软卧五、管理规定城际交通费：（一）员工出差按照上述标准选择城际交通工具，特殊情况需超出标准的，需经总经理批准。注释：各事业部员工需要经过事业部总经理批准，其他员工需要经过首席运

4、营的批准（二）员工未购得卧铺票而乘坐硬座或未购得软卧票而乘坐硬卧或硬座的（标准为软卧），公司补齐票价的差价款；（三）员工未经批准，擅自超过公司标准的或违反相关规定的，只报销本规定准予报销的部分。住宿费:（一）员工出差地有公司宿舍的，必须住在公司宿舍（事业部总经理、副经理及总监除外）；注释：会馆宿舍已住满，出差员工需要入住宾馆时，要按规定的流程，得到行政部的确认（一）员工出差期间，在无宿舍的城市或宿舍无床位的情况下，自行解决住宿未发生住宿费的，40元/天发放出差补助。注释：申请报销时，需要在备注中说明情况，并得到行政部的确认（三）同性别员工在同一地点出差时，除事业部总经理、副总经理及总监除外，应

5、同屋住宿，按高级别的单人标准予以报销，报销时在“费用说明”中注明；（四）京外会馆来京参加培训、开会的员工，住宿由行政部统一安排住宿。出差补助：（一）参加由公司支付费用的会议、培训等活动的出差，不再发放出差补助；（二）参加客户、供应商等他人付费的会议、培训等活动的出差，需持会议或培训通知，如会议或培训期间食宿自理的，发放餐饮补助。否则不予以发放餐饮补助；（三）每年暑期7月和8月在原有基础上增加30元/天的高温补助;（四）出差补助报销时，需要提供合法发票（食品、餐费），申请报销；市内交通费：（一）公司部门经理级以下员工经批准乘坐飞机的，前往机场及自机场返回，均应乘坐机场大巴，公司除报销大巴费用外,

6、仅报销出发地前往大巴站及自大巴站前往最终目的地的出租车票费用，其中，大巴站均指与出发地及最终目的地之间最经济的站点；（一）员工出差期间，不报销正常上下班的出租车费，只报销到达出差地当天、离开出差地当天及加班工作至22时以后的出租车费；（三）该费用的报销要填写“差旅期间市内交通费报销表”，写明日期、起止地点、实际发生金额以及事由；六、报销时间（一）员工出差返回后的七个工作日之内报销差旅费，并于报销时退回预借的多余的款项；（二）未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。（三）超过七个工作日未报销的，财务部有权不予报销。七、报销单的填写及票据的粘贴（一）报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务

7、；（一）“报销时间”为填写报销单的时间；（三）“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上，请使用废旧的纸张；（四）“出差事由”应简明、扼要，必须填写；（五）出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；（六）“交通工具”，填写城际间交通费的金额；（七）“城际间交通费”填写城际间交通费的金额；（八）出差补助“天数”、“标准”，根据出差的实际天数及相应的出差补助标准填写；住在亲朋家的，应单独填写享受该补助的天数和标准，并在相应的“费用说明”栏中注明；需要提供合法等额发票申请报销；（九）“住宿费”，

8、填写根据规定可报销的住宿费；如果是去会馆所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；（十）“餐饮费”填写差旅期间的交际应酬费用，应在“费用说明”中详细列明被请单位、我公司陪同人员等信息；（十一）“其他”，填写订票费等其他费用；（十二）“预备现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；（十三）”市内交通费”应注明往返的地点；（十四）员工在差旅期间的任何费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正票的，可写明申请，经批准后，方可报销；对于丢失发票的，不与报销。八、报销审批程序（一）预算在本月20日填报下月预算支出，无预算不予报销；（二）OA报销审批及签批流程：申请人一部门负责人一财务总监（审核预算）一总裁一董事会（栾祖荣一博斯拓锦代表一九州代表）（三）审批人应严格审批费用支出的必要性、真实性、合理性。对弄虚作假的，将对报销人处以误报销金额10倍的罚款，对审批人处以错误审批金额5倍的罚款。九、特别说明（一）因工作需要，被借调到异地长期工作的，在派驻地每个工作日享受40元的外派补助，不享出差补助，外派补助报销时，需要提供合法发票，申请报销。异地长期指1个月以上，6个月以内，同一中心工作Q（一）外派补助应填写“差旅费报销单”，每月报销一次；部门经理以上人员不享受此项补助。本规定的解释权归某某教育科技有限财务部