服装厂出纳岗位职责.docx

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1、服装厂出纳岗位职责1、职务名称：出纳2、所属部门：财务部3、直接上级：财务部长4、直接下级：5、管理权限：6、管理职责：7、具体工作职责：(1)在财务主管领导下，按照国家财务法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。(2)根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。(3)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差借及时查清更正。(4)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格按规定采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。(

2、5)正确编制现金、银行的记账凭证，及时输入财务软件里编制电子凭证。(6)配合对应收款和应付账款的清算工作。(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。(8)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。(9)负责掌管公司财务的保险柜。(10)整理保管各种合同。(11)完成财务主管临时交办的其他工作。(12)严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。(13)按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。(14)妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。日期：岗位执行人签名：