财务部工作职责.docx

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1、财务部工作职责部门名称：定员：人部长人总账/税务会计人成本会计人销售会计人出纳人主要职责：一、资金管理1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，保证货币资金安全完整。2、负责登记现金、银行存款日记账、应收票据明细，及时查询未达账项。3、办理银行结算业务，规范使用支票。4、按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。5、负责反馈公司资金情况6、负责办理公司贷款业务。7、负责办理银行承兑贴现业务。8、负责办理公司需要的其他融资业务。二、资产管理1、负责审核与销售有关的业务并做账务处理。2、及时、准确登记发出商品台账、主营业务收入台账、应收账款台账。3、负责公司产品退废的账务处理。4、上报三项资

2、金。5、配合营销部门做好对账工作，确保应收账款的准确性。6、负责审核与采购有关的业务并做账务处理。7、及时、准确登记原辅材料台账、应付账款台账。8、负责核对、核实、管控应付账款。9、核对材料入库单及发票票面信息并及时做账务处理。10、核对各库房出库明细与总金额并及时做账务处理。11、每月与库房核对本月材料出入库金额。12、监控材料采购价格变动情况，并有权提出质疑。13、核对固定资产发票票面信息并及时做账务处理。14、及时登记固定资产台账并按月分类计提折旧。15、登记在建工程明细账，并及时督促相关部门办理竣工手续，按实际发生金额转入固定资产。三、成本管理1、每月负责盘点库存，抄录电表，为成本核算

3、提供基础数据。2、每月分产品将单件产值报予分厂核算产值。3、每月按分厂产销存报表开具入库单。4、每月将材料出入库、工资登记入账。5、月底根据基础资料核算公司生产成本、销售成本。6、每月主持召开经济运行分析会，通报公司各项成本、资金运行情况。7、每月不定时对至少十种产成品进行称重。8、每月核算、通报各部门费用支出情况。9、不定时召集核算员、保管员分析成本核算存在的问题，并提出改进措施。10、制定和实施成本费用控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。11、会同有关部门、人员参与公司固定资产及原材料库存清查、盘点，做好库存结构分析。四、税收管理1、按时上报增值税、附税、个税、重点税

4、源等税收报表。2、按时、足额缴纳各项税款。3、及时购买发票，并准确无误的开具发票。4、及时了解国家税收政策，为公司提出相关政策优惠建议。5、妥善保管增值税专用发票及纳税资料。6、积极处理公司纳税过程中遇到的问题。7、及时办理公司税务稽查、复核、变更、年审等事项；编制有关的税务报表及相关分析报告，对公司所有涉税事项业务进行处理及分析。五、资本管理1、关注多层次资本市场的运行情况，为公司走进资本市场奠定基础。2、组织财务人员学习资本融资知识，提高融资意识及素养。六、财务安全管理1、严格按照企业会计准则正确设置和使用会计科目，建立、完善会计核算体系。2、认真审核原始单据，及时编制记账凭证并登记入账，

5、做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。3、负责保管财务专用章，建立公司会计档案立卷、归档、保管、查阅等制度；保证会计档案妥善保管，有序存放，方便查阅，严防毁坏、散失和泄密。4、及时办理财务软件的升级、维护、备份工作，保证财务软件正常运行。5、及时对税控设备及相关税务软件进行维护与更新。七、其他1、按要求及时出具会计报表并按时对外报送会计相关报表。2、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。3、对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、加强财务人员自身素质，不断学习新的财务知识、税收知识、融资知识、管理知识。5、密切结合公司总体战略目标，积极完成公司安排的临时性工作。考核重点：1、投资计划、融资计划及运营计划和财务分析报告的完整性和准确性。2、账目清楚完整，资产是否保值增值，财务决策准确性和有效性。3、成本控制的有效性。4、财务核算的及时性和真实性。