附件10：文字报告格式.docx

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1、XX项目部开累经营情况报告一、XX项目部2020年开累经营情况：项目部截止2020年开累计价收入为XX元（不含增值税销项税），合同内已完工未计价XX元（不含增值税销项税），合同外已完工未计价XX元（四方签认齐全，不含增值税销项税），超计价-XX元，截止2020年开累应确认收入XX元（不含增值税销项税），其中材料调差XX元（不含增值税销项税）。项目部截止2020年开累开累账面成本为XX元，已完工未结算分包成本XX元，已完工未结算物资设备XX元，未结算其他成本XX元；开累税金及附加XX元，管理费用XX元，财务费用XX元。开累成本合计XX元。项目部开累利润XX元，利润率XX%.二、其他调增、调减事项

2、说明：盾构机及后配套使用费及周转材料摊销等对项目考核利润的影响（按照责任书中约定）：1、盾构机及后配套租赁费对项目考核利润的影响：根据项目部承包责任书的约定，本标段暂按XX台盾构机及后配套设备考虑，其中XX区间2台泥水盾构机使用费暂按XX元/米计算，后配套设备使用费暂按XX元/米计算，盾构掘进周转材料使用费暂按XX元/米计算；XX区间土压平衡盾构机使用费暂按XX元/米计算，后配套设备使用费暂按XX元/米计算，盾构掘进周转材料使用费暂按XX元/米计算;项目实际掘进里程：XX区间两台盾构机共掘进XX米，XX区间土压平衡盾构机掘进XX米。项目部应承担盾构机及后配套使用费XX元，项目部实际列支成本XX

3、元,XX区间租赁盾构机列支机械使用费XX元,开累合计列支XX元，应调增/减项目开累考核成本XX元。2、周转材料实际摊销金额对项目部考核利润的影响：根据工程项目管理目标责任书约定，XX区间周转材料使用费暂按XX元/米计算，土压段周转材料使用费暂按XX元/米计算。项目XX区间两台盾构机共掘进XX米，XX区间土压平衡盾构机掘进XX米。项目部应承担周转材料使用费XX元，项目部实际列支成本XX元，应调增/减项目开累考核成本XX元。3、XX费用对项目考核利润的影响：根据工程项目管理目标责任书约定，XX费用暂定XX元,实际XX元，应调增/减项目开累考核成本XX元。(附计算过程及相关证明材料)4、主材调差对项

4、目影响：根据核算表1-2核算情况说明：(1)钢筋价差项目部收益/承担XX担元。(2)混凝土价差项目部收益/承XX担元。(3)水泥价差项目部收益/承担XX担元。5、其他费用对项目考核润的影响：三、项目开累实际完成利润与责任书中应完成利润的对比情况:项目部实际利润总额为XX元，各项成本因素调整后的利润为XX元，按考核指标计算应实现利润为XX元，项目实现超额利润XX元。四、项目考核兑现的上缴款完成情况：项目与公司财务部核对，项目开累欠缴/超额完成上缴款XX元。五、成本管理方面好的做法、建议和意见：六、项目潜盈、潜亏原因，后期主要经营点/减亏点及定相应措施：中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司XX项目部2021年1月10日