学校财务中心2023—2024学年第二学期配档表.docx

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1、XXXX学校财务中心20232024学年第二学期配档表周次时间，要工作12月6日2月12日正月十六-正月廿二1.本学期资金规划，整体资金框架筹划到位。2.高标准完成2023年1月份增值税、个税申报工作。3.2月社保缴纳。4.开学前学费清理，学生数核对。5.1月份资金分析。6.本学年预算规划，基于实际，制定好新预算，规划到位。22月13日-2月19日正月廿三-正月廿九1.2月份工资发放。2.2月份公积金缴纳。3.3月份月度资金计划。4.集中解读、学习本学期项目书。5.预算定稿，资金规划报书记审批。6.集团督导调研。32月20日一2月26日二月初一-二月初七1.确认收入，电子发票开具。2、月底结账

2、前收尾。3.外派老师工资记账相关工作核对。4.组织第一本集中阅读书目。5.初二初三与凤凰学校成本分割。42月27日-3月5日二月初八-二月十四1.2月份结账。2,账表分析报告。3。做好2月份预算执行情况分析。4.2月份资金分析。5.2月份常规报销收尾。53月6日-3月12日二月十五-二月廿一1.高标准完成2023年2月份增值税、个税申报工作。2.举行读书交流会（一）：推出阅读与写作榜样人物和榜样团队。3.结账，出具2月份财务报表，2月份资料存档。4.申报3月份企、事业户社保。63月13日-3月19日二月廿二-二月廿八L3月份工资发放。2.组织各中心申报4月份月度资金计划。3.集中学习小册子，强

3、化价值观培训。4.3月份住房公积金73月20日-3月26日二月廿九-二月初五1.4月份资金计划报集团审批。2.3月份确认收入，电子发票开具，3.核对学生数，寻找智能化软件。4.资金规划贯彻始终。83月27日一4月2日二月初六-二月十二1.3月份结账准备工作。2、3月份预算执行情况分析。3.组织中心交流会。4.3月份资金分析报执行校长审批。94月3日-4月9日二月十三-二月十九L结账，出具3月份财务报表2.高标准完成2023年3月份增值税、个税申报工作。3.中心读书交流会（二）：推出阅读与写作榜样人物和榜样团队。4.债权债务分析报告，完成1-3月份资料存档。5.4-5月份外派老师薪资结算。104

4、月10日-4月16日二月二十-二月廿六1. 4月企事业户社保申报。2.组织各中心申报5月份月度资金计划.3.做好资金筹划。4,完成第一季度增值税、企业所得税、环保税申报。2.114月17日一4月23日二月廿七-三月初四1.发放4月份工资，2.完成4月份公积金缴纳，3.计划招生收费相关工作，做好下学期收费标准申报。4.组织期中总结124月24日一4月30日三月初五-三月十一1.4月份结账相关工作。2.开具电子发票，学费确认收入。3,上报集团5月份资金计划。4.外派老师等提前规划，做好结账工作。135月1日一5月7日三月十二-三月十八1.4月份预算执行情况分析。2.强化专业学习。3.4月份结账，出

5、具财务报表。4.财务分析报告，存档资料整理5.4月份资金分析报执行校长审批。145月8日-5月14日三月十九-三月廿五1.高标准完成2023年3月份增值税、个税申报工作。2.5月企事业户社保申报。3.理顺报销，做好资金规划。4.与凤凰成本分割。155月15日-5月21日三月廿六-四月初三L5月份工资发放。2.组织各中心申报6月份月度资金计划。3.集中专业学习。4。价值观培训，强化小册子学习。165月22日-5月28日四月初四-四月初十1.5月份结账准备工作。2.开具电子发票，确认学费收入。3.清理债权债务，做好暑假资金规划。4.外派老师薪资核对，做好结账工作。175月29日-6月4日四月H四月

6、十七1.5月份结账，出具5月份财务报告。2.5月份预算执行情况分析。3.5月份月度资金分析。4.理顺二七一实验初中与凤凰成本分割。186月5日一6月11日四月十八-四月廿四1.缴纳6月企业户、事业户保险。2.申报5月份个人所得税、增值税。3.规划招生收费相关事项4.迎接集团督导196月12日-6月18日四月廿五-五月初一L学生信息再次核对，做好下学期初二初三老生规划。2.下学年相关问题提前规划，财务档案整理完毕。3.债权债务收尾。4.发放6月份工资。5.缴纳6月份住房公积金。206月19日-6月25日五月初二-五月初八1.准备下学期老生收费。2.下学期招生收费提前准备。3.与初一、凤凰成本分割方案全面彻底分割出明细。4.做好相关收尾工作。5.全面规划好相关债权债务收尾。6.7-8月份资金计划216月26日-7月2日五月初九-五月十五L下学期资金方向全面确定，制定下学年预算整体规划、资金规划。2.本学年预算执行情况分析。3.6月份资金分析报告。4.集团督导反馈，通过督导，更高标准完成相关工作。227月3日一7月9日五月十六-五月廿1.本学年末收尾，整体预算执行情况分析。2.下学期资金计划。3.暑假招生收费。4.新老生收费。5.结账，出具财务报表，做好账务分析。