XX文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告.docx

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1、证券代码：XX债券代码：XX证券简称：XX公告编号：20X3OXX债券简称：XX转债XX文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：调整前“XX转债”转股价格为：X元/股调整后“XX转债”转股价格为：X元/股转股价格调整实施日期：20X3年X月X日一、转股价格调整依据XX文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股取整派发现金股利X元（含税）。本次权益分派方案已经20

2、X3年X月X日召开的第X届董事会第X次会议和20X3年X月X日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于20X3年X月X8日披露的XX文化科技股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告及20X3年X5月X在上海证券交易所网站（ww.X）披露的XX文化科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及XX文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相关条款的规定，在“XX转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化、派送现金股利

3、等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序依次对转股价格进行累积调整。因此，本次2022年度利润分配派发现金红利后，“XX转债”转股价格将进行调整，本次调整符合XX文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的规定。二、转股价格调整公式根据XX文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相关条款的规定“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化、派送现金股利等情况时，公司将按照下列公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)”，具体调整办法如下：派送股票股利或转增股本：Pl

4、=PO/(ln)；增发新股或配股：Pl=(P0k)/(lk)；上述两项同时进行：Pl=(PO+k)/(l+n+k)；派送现金股利：Pl=PO-D5上述三项同时进行：Pl=(PO-D+Ak)/(l+n+k)。其中：PO为调整前转股价，n为该次送股或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，Pl为调整后有效的转股价。公司已实施2022年度利润分配方案，以2022年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利X元（含税），股权登记日为20X3年6X月X日，除权除息日为20X3年X月X日。公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，XX转债的转股价格自公司实施2022年度利润分配时确定的除息日起，由原来的X元/股调整为X元/股。本次利润分配除权除息日为20X3年X月X日，因此XX转债调整后的转股价格于20X3年X月X日生效。“XX转债”停止转股时间为20X3年X月X日、恢复转股时间为20X3年X月XO日。特此公告。XX文化科技股份有限公司董事会20X3年X月X日