财务总监的职责与权力.docx

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1、财务总监岗位职责1.负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度，组织总公司一财务部的财务管理和会计核算工作，规范总公司一财务部的财务行为，确保财务部财务工作合理、合法，确保总公司财产安全、完整；2 .建立健全财务部财务、会计核算各项管理制度并监督实施；3 .按照国家颁布的会计准则、及有关会计政策，组织总公司会计核算工作，建立健全会计核算组织机构，保证会计工作有序运行；4 .组织开展总公司财务报表和年度会计决算工作，不断提高会计信息质量，保证财务会计报告信息的真实性和完整性；5 .组织开展总公司财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，提出加强和改进经营管理的具体措施；6 .组织制定财会人员管

2、理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；7 .推动实施财务信息化建设；8 .组织制定和实施财务战略，组织拟订财务发展规划，编制下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与财务发展规划和财务战略实施相连接，推行全面预算管理；9 .组织拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；10 .及时评估监测公司财务收支状况；IL定期向上级公司、董事会报告本公司财务状况和经济效益情况;12 .组织建立多层次的监督体系，落实财会内部控制责任，对总公司经济活动的全过程进行财务监督和控制；13 .制定资金管控方案，组织实施资金筹集和使用，实行资金集中管理；14 .负责制定总公司及所管理和所属的分公司、企业经济

3、责任制考核办法，开展绩效评价工作；15 .组织实施对各分公司、各公司、各超市的财务审计监督工作；16 .按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；17 .对总公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者总经理办公会议提出内部审计或委托外部审计建议；18 .参与组织财务部门负责人或下一级公司财务总监的业务培训和考核工作。19 .负责总经理交办的其他事项。财务部长岗位职责1.负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度，协助财务总监组织总公司一财务部的财务管理和会计核算工作，规范总公司一财务部的财务行为，确保财务部财务工作合理、合法，确保总公司财产安全、完整；2

4、.协助财务总监建立健全财务部财务、会计核算各项管理制度并监督实施。3 .各项管理制度经审批后组织实施、监督，确保公司财产安全；4 .协助财务总监做好资金的管理，资金的归集和调拨，制定资金管理办法，合理控制资金。5 .组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理；6 .进行费用控制、核算、分析和考核，降低费用消耗，节约各项费用支出；7 .负责组织公司财务部的会计核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表；8 .负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料；9 .定期或不定期组织进行财务

5、分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供详实的依据；10 .对新投资的项目做好财务预测与风险分析；IL依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行；12 .协助财务总监组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各分公司的财务工作定期进行考评;13 .协助财务总监组织实施对各分公司、各企业、各超市的财务审计监督工作；14 .协助财务总监负责财务人员队伍的建设、选拔和配备；15 .组织对部门员工进行财务知识培训；16 .负责总经理交办的其他事项。财务会计岗位职责1.贯彻执行公司有关财务管理规章制度，服从工作安排，维护公司经济利益；2 .负责

6、与贸易部一财务处的资金对接工作，并及时与贸易部一财务处进行账务核对工作；3 .负责对总公司、各分公司、各企业、各超市资金二次分配的会计核算工作，及时与各分公司、各企业进行账务核对工作；4 .负责对各分公司收取的管理费支出的合理性的审计，其他财务收支的审计监督工作；5 .负责各企业项目资金支出的管理工作，并及时与各企业进行账务核对；6 .负责各企业的审计监督工作；7 .负责会计核算工作，认真做好原始凭证汇集和记账凭证填制、审核、账簿的登记、报表编制等工作，及时、完整、准确地记载各项经济业务的发生和变化；8 .负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作;9 .负责进行期末结账

7、，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；10 .协助财务部长定期检查、分析公司财务、成本费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋；IL定期编写公司财务情况说明，提供相关财务数据，并协助财务部长进行财务分析，为公司决策提供依据；12 .了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料，配合好财务检查工作；13 .做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作；14 .完成公司领导交办其它各项工作。第四十八条出纳人员岗位职责1.贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定；2 .办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发；3 .建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报；4 .按照国家有关法律法规要求，负责公司银行账户的开立、核对、清理等工作；5 .负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单；6 .根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账；7 .协助会计人员做好公司员工每月工资的发放；8 .负责公司空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录；9 .负责银行预留印鉴和有关印章的管理。