XX环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX环保公告编号：临2023-0XX转债代码：XX转债简称：XX转债XX环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：调整前转股价格：X元/股调整后转股价格：X元/股“XX转债”本次转股价格调整实施日期：2023年X月X日XX环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可X号文核准，于2022年7月X日公开发行X万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额X万元，期限6年。经上海证券交易所自律监

2、管决定书X号文同意，公司本次发行的X万元可转换公司债券于2022年X月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“XX转债”，债券代码“X”o“XX转债”的存续时间为2022年X月22日至2028年X月21日，转股期限为2023年1月30日至2028年X月21日，初始转股价格为X元/股。因公司实施2023年限制性股票激励计划，首次授予X名激励对象X万股限制性股票，并于2023年6月30日办理完成登记手续。由于公司股本发生变化，需对“XX转债”的转股价格作出相应调整。“XX转债”的转股价格将由原来的X元/股调整为X元/股，调整后的价格于2023年X月5日起生效。具体内容详见公司于2023年X月4

3、日在上海证券交易所网站（.Cn）披露的XX环保股份有限公司关于“XX转债”转股价格调整的公告（公告编号：临2023-0XX1）O一、转股价格调整依据2023年X月X日，公司召开XX届董事会第X次会议和XX届监事会第X次会议，审议通过了公司2022年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利X元（含税）。在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

4、具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。根据XX环保股份有限公司公开发行股可转换公司债券募集说明书发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“XX转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，公司本次2022年度利润分配方案实施后，“XX转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司可转债募集说明书的规定。二、转股价格的调整公式根据上述派发现金股利转股价格调整公式：Pl=PO-D;其中：PO为调整前转股价Xl元/股，D为该次每股派送现金股利X元/股，Pl为调整后有效的转股价。综上，“XX转债”的转股价格将由原来的32.71元/股调整为32.56元/股，调整后的价格于2023年X月14日起生效。“XX转债”自2023年X月7日至2023年X月13日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年X月14日起恢复转股。特此公告。XX环保股份有限公司董事会2023年X月X日