公司日常费用财务报销管理规定.docx

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1、公司日常费用财务报销管理规定一、制度意义：为了加强医院财务内部管理，规范医院财务支出、费用报销流程，降低财务风险，特制定以下规定。二、适用部门各部门用室三、具体规定：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含工资），该类费用报销时，一律使用费用报销单进行报销；2、费用报销单后附发票或者收据、入库单等附件，发票和收据必须加盖收款方印章方为有效；3、各种正式发票需复印后将复印件贴在报销单后，报销时将报销单和发票原件一并交由财务；4、费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，财务不做报销处理；5、附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面，正面朝上，不得倒置，不得使用订书机装

2、订，不得使用回形针；6、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致，正式发票上不得随意书写任何文字。7、费用发生尽量取得正式税务发票，定额发票需盖收款方发票专用章，非定额发票必须保证发票上的开票信息正确无误，不收手写发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。四、报销流程1、费用报销者自行将报销附件粘贴于费用报销单后，并按费用报销单上内容填写完整并在报销人处签字，同时需在报销单附件上签名并写明用途；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的费用报销单送呈行政院长审批；5、出纳根据公司当月付款计划支付款项或结清借款。五、报销时间费用发生后及时填写费用报销单，与相关票据一起交由财务挂账，财务应及时统计挂账单据和金额，并根据费用报销单上交时间先后及公司当月付款计划进行费用报销。六、附加信息1、开票信息：名称：有限公司税号：9t:开户行及账号：2、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。