工厂库房管理制度仓库出入库细则存量控制与盘点规定.docx

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1、一、总则2（一）目的2（一）目标2（三）适用范围：2（四）本制度包括总则、仓库管理细则、仓库管理职责、其它、附则等五章。2（五）、本制度在执行过程中如出现未尽事宜按公司最新规定执行，本制度呈请总经理核准公布后施行。2二、仓库管理细则2（一）仓库规划2（二）备库物料申购3（三）验收3（四）入库3（五）储存4（六）出库4（七）库存存量控制5（八）盘点5（九）仓库帐务管理5三、仓库管理职责5四、其它6五、附则7一、总则（一）目的为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。（一）目标 保持合理的库存量；一减少仓储成本； 妥善保管仓

2、储物资； 确保帐物一致。（三）适用范围：公司所属的原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、低质易耗品仓、辅料仓等。（四）本制度包括总则、仓库管理细则、仓库管理职责、其它、附则等五章。（五）、本制度在执行过程中如出现未尽事宜按公司最新规定执行，本制度呈请总经理核准公布后施行。二、仓库管理细则（一）仓库规划1、根据不同物料的计划存量、存取频率及物料特性，合理分配仓库面积和设计物流运输线路；2、设计物流容器、托盘、货架和其他仓库手段；3、确定符合适应存取和废物处理原则的运输工具和运输通道；4、设置符合仓库消防规范的消防设施；保持仓储场地通风、通气、通光、洁净；5、标志区分不同的仓库并设立安全警示标志；6、

3、根据物料特性选择符合经济性原则的包装方式和包装设备；7、设置回收处理使用过的包装材料的区域及设备；8、物料均需编码管理，并有明显标识（如标明编码、品名、规格、数量等），不同种类（如合格品、待检品、退货品、不合格品等），应有明显的区分标识；9、物料采用上下叠放时，要做到“上小下大、上轻下重、控制高度”。（二）备库物料申购1、对于定型物资及计划内物资的请购，由货仓部根据库存物资的储备量情况向采购提出请购；2、对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报物资管理部由仓管员根据库存情况提出意见转采购人员。

4、（三）验收1、采购开送检单交质检员验收，待验收合格后，仓管员根据送货单进行验货。2、所有物资的验收，一律填写入库单，一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务部，第三联采购留存.03、对进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入库手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；（四）入库1、物料经质检人员验收合格并办理物料验收合格手续后（废品库除外），再由仓管员验清物料的编码、品名、规格及数量等，核实无误，方可办理入库手续，否则有权拒收；2、送领物料的资料手续不全或损缺时，无特殊批准货仓严禁收、发料；3、严禁收发已经确认的不合格品（

5、特殊情况需经部门主管和品控部同意书面意见）；5、必须将入库的物料按要求放入容器（或托盘，专用料架）安全地运到指定库位存放。6、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、采购部一份、财务一份（仓库的一份存根。采购一份在财务结算时与发票一同交财务）。（五）储存1、物料的存放应整齐有序，便于目视管理及清点存取。2、应做好日常的防尘，防锈，防腐等物料防护措施，保持仓库的整洁。3、对于有存期限制的物料，做好期限备忘。一旦存期超限，必须对物料进行隔离并按流程要求提出报废申请。4、未经许可不得随意拿取物料；并应与保安配合共同做好防火和防盗等工作。5、对库存物料应采取ABC分类管理，按要求定期检查。发现长期呆滞的

6、物料，应及时上报，提出处理建议。在得到呆滞物料的处理批复后，尽快处理，避免不必要的资金积压。（六）出库1、物料出库必须遵循“先进先出，后进后出”的原则。2、必须凭系统生成的“出库单”或经部门领导审批同意的有效凭据发料。3、在将物料转交使用部门前，必须仔细清点出库物料。按出库单上的实发数量做出库帐。出库单第二联交财务。第三联货仓存档。4、外协和成品物资出库应由经办人填写物资出门凭证，并经仓库管理人员审核后，加盖“准予出厂”印章；出厂门时，再交由保安核对无误后，方可放行；5、厂区其它公司物资出库应由其公司经办人填写物资出门凭证，并经其上级主管签字审核，再交到我司仓库管理人员处核对无误后，加盖“准予

7、出厂”印章；出厂门时交由保安核对无误后，方可放行。6、如因特殊情况，经办人未能提供有效的物资出门凭证，须经主管领导批准后，方可办理发货，事后经办人应在24小时内补办相关手续；（七）库存存量控制1、对各类物料均需设定合理的最大储备量，安全库存量，订货策略和订货提前期等基本参数，并有效控制最大库存量，尽可能减少库存资金占用。2、对于实际用量与设定用量之间的差异，应及时分析原因，采取纠正措施。3、每月负责编制库存报表，对库存量的变化状况进行分析，不断改进和提高库存控制的效率。（八）盘点1、仓库应每月根据财务部门规定的盘点时间和方式进行库存物料的盘点。同时，仓库也必须对存货进行定期或不定期清查，确定各

8、种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2、出现盘亏或盘盈的情况时，应提交原因说明报告给财务部门，经审核批准后，仓库才可做相应的库存调整帐务。（九）仓库帐务管理1、物料的入库，出库，调拨，报废等均需登帐，并严格保证数据的准确性和及时性。为保证帐务工作准确，及时，高效，所有物料帐务采用电子数据处理方式（如K3,EXELC等）2、所有非产品用料的物料发出登帐，必须登入领料者所属部门的成本中心。三、仓库管理职责（一）按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；（二）认真做好仓库的安全、整

9、理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；（三）检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；（四）负责物资的收、发、存工作。收货时，对进仓货物必须严格根据送货单按质、按量验收，并根据上面记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。（四）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。（五）发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。（六）物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单

10、及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理。（七）做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。（八）严禁私自借用仓库物品。四、其它（一）货仓管理人员，要按规定的货品管理规定，保管货品。（二）特殊物料，要做特殊保管。（三）严格限制非仓库人员进入。（四）仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事。（五）严禁超高、超快、超量搬运物料。（六）认真执行仓储管理的十二防“安全工作即：防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。”五、附则物料申购单（附表一）入库单（附表二）领料单（附表三）出库单（附表四）物资出门凭证（附表五

11、）物料仓储管理规定1. 总则1.1. 制定目的规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。1.2. 适用范围本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本规定办理。1.3. 权费单位1) 资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2. 管理之原则2.1. 定置原则1) 仓库设置要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划、合理布局。2) 依仓库定置管理规定做发仓库规划、物料定位等工作。2.2. 暂收原则从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂保管，称为暂收，不列入物料账，一般指外购件或外加工件之暂收。2.3. 入库原则1) 核对进料检验单与订购

12、单或制造命令无误后，始可入库。2) 不合格品不得入库。2.4. 保管原则1) 在指定场所，将暂收品及入库品，按批别区分加以保管，注意按不影响先进无出之原则加以整理。2) 不良品应加以标示，并与良品分离保管(物料标示尽采用颜色管理)。2.5. 存放区分1) 为了明示物料之位置，应将仓库加以划分区域并编号标示。2) 将物料的定置图悬挂在仓库醒目位置。2.6. 品质保全为了物料的品质保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持仓库内的清洁，所有物料包装箱不可直接置放于地板上。2.7. 盘点原则1) 仓库应定期填报库存月报表、库存周报表等资料。2) 仓库应进行循环盘点或定期盘点，并将盘点结果送财务部。

13、3) 盘点工作依仓库盘点办法之规定进行。2.8. 出库原则1) 物料的出库依照先进先出之原则处理。2) 物料出库手续需符合相关规定，如领料单与制造制造命令或出货通知单相符。3. 管理规定3.1. 物料验收入库1) 物料入库，仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。2) 物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不准投入使用。3) 检验合格后，仓管员凭合格报告，并核对入库物料与订购单或制造命令相符后，办理入库。4) 入库物料应登录于存量管制卡。5) 不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。6) 不合格品资讯应及时通知生管部和相关送货单位。3.2. 物料的

14、储存保管1) 物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。2) 物料堆入尽量做到过目点数、检点方便，成行成列，整齐易取。3) 仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之直接责任，应做到人各有责，物各有主。4) 物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改账目或处置物料。5) 物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。6) 物料堆放应考虑先进先出原则，以方便出库。7) 未经权责主管批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。8) 仓库应防卫严密，

15、慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司安全规章及仓库安全管理规定O3.3. 物料出库1) 应按先进先出、按单办理的原则发料。2) 领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造命令号码，并有权责人员的签名。3) 超领物料应有物料超领单且手续齐全，代用物料应有物料代用申请单，调拨物料应有物料调拨单方可发料。4) 成品出库须有销售计划与出货通知书，并经权责人员审核。5) 制作样品领用物料或成品，须有权责主管核准之手续方可。6) 仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点交清楚，防止出错。7) 所有发料凭证，仓管员应妥为保管，不得丢失。存*管制卡卡号:品名料号请购点安全存量规格存放库号：架位：一次请购量采购前置时间H期凭证号码摘要入库出库结存数量请(订)购记录收欠收发欠发订购