工厂库房管理制度外购物资、自制件、外协件保管办法.docx

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1、库房物资库管理制度一、总则为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。二、仓库物资的入库第一条外购物资入库外购物资到达后，由采购科经办人将采购物资和送货单交库房后（放在库房的待检区内），送货单库房签字认可，然后复印件留库房，原件由采购科经办人带回，库房负责填写入库验收单，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联第三联交给财务部和采购科；库房填写入库验收单中的“类别（部门）、入库日期、编号、品名、规格、单位、备注、来源说明及保管签字”项目后，随同送货单交由检验员进行进货检验，检验员对采购物资检验后，检验员负

2、责在入库验收单中填写入库数量（合格数量）和验收签字，对不合格采购物资应开出不合格通知单，检验员将合格物资、入库检验单和送货单放置在待检区内，将不合格物资和不合格通知单放置在不合格品区内，然后检验员还得将不合格通知单送给物价科存档，作为物价科对合格供方评定的依据，库房将放置在待检区内合格的物资入库，并通知采购经办人对入库验收单签字确认，采购经办人同时将入库验收单的第二联第三联填写好采购价格和采购合同或订单号，然后交一份给财务。如有不合格采购物资，则采购经办人将不合格品物资和不合格通知单自行处理。第二条自制的产成品入库自制的产成品入库时须有质量管理部门出具的产品合格证，由生产部门负责送交仓库入库，

3、并填写入库验收单，请库房对入库验收单签字确认，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联交给财务部，第三联由生产部门留底。第三条外协物资的入库外协物资入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在入库单上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第四条来料加工客户所提供的物资入库来料加工客户所提供的物资类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第五条车间余料入库车间出库后生产余料退库时，车间负责填写入库验收单，检验员对该部分入库的物资进行检验并在入库验收单上签字，合格物资入库，不合格放置在不合格品区内待处理，开出不合格通知单，但在备注栏内详细说明

4、退货原因，如系月底的退料。三、仓库物资的出库公司仓库一切物资的对外发放，一律实行出库单制度，实物（产品）出库凭单一式三联，第一联为存根由库房存档，第二联交财务部门，第三联为提货人备查。由提货人办理出库手续，由库房员、主管、交财务部会计签字后，提货人才能从库房将物资出库。第一条产成品出库公司生产的产成品出库时，由销售部门内勤负责填写实物（产品）出库凭单（单价和金额不填，去向说明为“出库发往客户”）,并找销售主管、保管、会计签字后，销售部门内勤同时将出库验收单的第二联第三联填写好产品合同价格和销售合同号，然后交一份给财务。第一联交予库房并将产品出库，进入发货流程。第二条生产物资领料出库生产车间领用

5、原料、工具等物资时，仓管员凭技术部门提供的外购件材料计划和生产部编制的月度材料计划和补充材料计划发放生产物资，但在发放时领用人需填写实物（产品）出库凭单（单价和金额不填，去向说明为“生产用物资出库”），并找生产主管、保管员签字后，留第二联给财务，第三联生产存档，第一联交予库房并将产品出库，进入生产流程。三个厂区之间的物品物料转移，需先办理物品物料入库手续，然后按物资出库流程填写相应的出库凭单方可转移。第三条外委加工物资出库发往外单位委托加工的物资材料，应由采购科外协经办人负责填写实物（产品）出库凭单（单价和金额不填，去向说明为“外协物资出库”），并找采购主管、保管签字后，留第二联与财务，第三联

6、采购存档，第一联交予库房并将产品出库，但库房需设置“发外加工登记簿”进行登记。第四条办公用品的出库办公用品由办公室经办人负责填写实物（产品）出库凭单（单价和金额不填，去向说明为“办公用品出库”），并找办公室主任、保管、会计签字后，第二联与财务，第三联采购存档，第一联交予库房并将办公用品出库，办公用品发放到使用人时，使用人需在领用单上签字确认。第五条售后所需物资的出库售后所需物资由经办人申请并需售后服务主管和销售主管确认交物价科核准后下单给库房，由经办人办理出库手续。四、仓库物资的保管第一条库房等物资的帐卡库房设物资材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规

7、格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条库房物资月度清盘库房员每月必须对库存的物资材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。库房应做好仓库与采购、物价科、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存

8、量,并编制库存材料日报表对库存物资实行动态管理，库管员每季度要对仓库里的呆料建立呆滞物料库存表，并在每季的最后5天内提交给仓库主管，仓库主管协调技术部门在生产时对积压呆料的替代使用等。第四条库存物资的分类管理仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便；对于某些特殊物资如易燃、易爆、等物资,应由专区存放，并设置明显标志。第五条库房安全管理建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽；仓管员

9、应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第六条其他各库房之间的物资调拨，由物价科根据实际库存和使用情况提出申请，由主管领导批准后交库管，由库管负责库房之间通过内部调拨单（由库房双方经办人签字确认，各自留一联入账，库管留一联备查）进行物资调拨，作为各库房物资记账依据。仓管员工作调动或离职时，必须办理移交手续，由生产主管进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位；未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的，账实不符的，仓管员应承担相应的责任。固定资产管理制度目录第一部分固定资产授权批准

10、制度2第二部分固定资产购置管理制度4第三部分固定资产验收管理制度7第四部分固定资产保管制度11第五部分固定资产折旧制度13第六部分固定资产盘点制度16第七部分固定资产处置制度18第八部分固定资产转移制度22第一部分固定资产授权批准制度制度名称固定资产授权批准制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。1 .明确固定资产授权审批方式、程序和相关措施，规定审批人权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。2 .确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的利用效率。3 2条责权单位。1 .资产管理部为固定资产的管理部门。2 .固定资产使用部门为固定资产的日常维护和保养部门。3 .财务

11、部为固定资产各类账务的处理部门。第3条本制度所指的固定资产包括使用年限超过一年，单位价值较高的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、仪器仪表、电子设备、办公设施等。第2章固定资产投资预算审核审批第4条固定资产使用部门根据实际使用情况，编制本部门固定资产投资预算。第5条资产管理部固定资产管理员根据各部门提交的固定资产投资预算，汇总整理成企业固定资产总投资预算，经资产管理经理审核确认后，交财务部审核。第6条财务部对固定资产投资预算的各种数据和其依据资料及其预算的意见进行复核，财务部经理提供审核意见，交总裁审核后，提交董事会批准。第7条各部门严格按照固定资产投资预算购置固定资产，并将固定资产投资严格控制

12、在预算之内。第3章固定资产购置申请审批第8条固定资产使用部门填写固定资产采购申请单。第9条采购申请单的批准。1 .资产管理部审核采购申请单，审查是否在采购预算范围之内，如果在采购预算范围之内，资产管理部经理审批即可。2 .采购预算外金额在XX万人民币元以下固定资产采购申请，企业财务总监审核批准即可。3 .投资预算外金额在XX万人民币元以上（含X万）的固定资产购置应报总裁审批。第10条经审批的采购单交到采购部，采购部根据采购申请单及企业采购相关规定进行采购。第11条质量管理部和技术部相关人员应参与购货订单或购货合同在技术和质量方面的条款的制定。第12条对技术质量要求较高、费用支出较大的设备购货合

13、同，应由不同专业技术人员如采购专家、工程师、生产人员、法律顾问、财务专家组成的小组做最后的审查。第4章固定资产维修申请审批第13条使用部门负责固定资产的日常维修保养工作，对于定期的维修保养应提交维修申请。第14条固定资产管理员审核维修申请单，资产管理部经理签字后，交财务部复核，维修申请在维修计划内并且维修金额在XXX元以内的，资产管理部直接安排维修。第15条固定资产临时维修或维修费用在XX元以上的维修应报总裁审批后再进行安排。第16条工程部根据审批后的维修申请单进行固定资产的维修。第5章固定资产处置与转移申请批准第17条固定资产报废和出售申请审批。1 .固定资产使用部门根据固定资产的实际使用情

14、况，提出报废和出售申请。2 .计划内预计报废的固定资产报废或出售，由资产管理部经理批准即可。3 .计划外的预计金额在X万元以下固定资产报废或出售，由资产管理部经理审批。4 .计划外的预计金额在X万XX万固定资产报废或出售，财务总监审批，计划外金额XX万以上的（包括XX万元）的固定资产报废（出售），上报企业总裁审核批准。第18条固定资产报损和报失申请审批。1 .固定资产发生破损或丢失时，固定资产使用部门提出报损或报失申请单。2 .报损固定资产的预计价值在X万元以下，报财务总监审批即可；价值在X万以上（含X万），上报企业总裁审核批准。3 .报失固定资产的预计价值在X万元以下，报财务总监审批即可；价

15、值在X万以上（含X万），上报企业总裁审核批准。4 19条固定资产出租和出借申请审批。1 .由租用人或借用人提出书面要求或申请，说明相关情况，送资产管理部。2 .资产管理部会同财务部门拟订方案，与租用人或借用人签订出租或出借合同。3 .出租或出借合同审批。（1）出租或出借合同金额在XXX元以下，由资产管理部经理审批即可。（2）金额在XXX元以上（含XXX元），由财务总监审批签字。（3）计划外的出租出借申请一律上报企业总裁审核批准。4.资产管理部根据经过审批的出租或出借合同办理固定资产移出手续，会同财务部根据合同填写固定资产管理卡并进行账务处理。第6章附则第20条本制度经总裁审批后自颁布之日起执行。第21条本制度由资产管理部负责解释。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第二部分固定资产购置管理制度制度名称固定资产购置管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条为对企业固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。第2条本制度适用于企业所需机械设备的购置以及购建工程等。第3条编制固定资产采购计划与预算。1 .固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固