工矿材料办公室业务流程材料的物资计划、仓库管理流程.docx
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1、材料办公室业务流程一、物资计划设备、材料配件、外委项目(设备、材料、设计、校验、检测等)、办公用品、总务用品、药品及医疗器械等由使用单位或职能部门提报,职能部门审核,仓库核对库存,分管领导审核签字,材料办公室汇总平衡,矿计划会研究,上报集团公司审批。集团公司批复后下发各单位执行(具体见计划管理规定)。二、安全费用各单位提报计划时,对明确属于安全费用的物资分类标注,汇编、汇审时进行审核。物资入库时输入计划序号,按计划标注的安全费用类型标准入库物资的安全费用类型。物资出库时计算机系统自动根据物资编号,以“先进先出”的原理查找入库,自动读取入库中的安全分类,按入库安全类型对出库自动标识,并在出库中标
2、记入库单号。入库时未按安全物资入库的物资,在出库时用于安全用途的人工进行标注。计算机系统根据出库中的分类对安全物资进行分类汇总,并根据出库中的入库单号区分出库物资在入库时是否进行安全分类,从而分别统计按安全入库物资出库金额,未按安全物资入库的出库金额,满足财务记账要求入库与出库借贷平衡的问题。费用类的由审计部门在审计过程中进行标识,利用计算机系统进行统计分类,报表提供给财务作用记账的参考资料。安全费用管理流程图按入库标注出库安全类型I八来分类统计人工标注出库安汇总全类型人工对费用类支出标注安全类型三、机修厂和、服务工区加工件、复新件、复新设备、外委维修物资1、加工件(含来料委托加工件、旧料加工
3、件)、复新件由加工维修单位验收合格后凭区长签字的验收单到回收库办理入库手续,出库凭工区领料单办理出库手续。在办理入库、出库过程中按有关规定实现安全费用分类管理、矿报标准自动管理、人工费及材料费的自动核算等控制功能。2、五小电器:入库时输入维修耗材,其他要求和复新件一样。3、外委维修设备、材料按采购物资的模式设计进销存软件。4、机修厂维修设备:4.1、升井移动设备鉴定完毕后,鉴定单输入计算机系统,输入数据为鉴定内容、鉴定结果(大、中、小修)、鉴定人员。鉴定结果输入后确定人工工时、机械费、辅材费、鉴定标准(主材费定额由劳资科根据鉴定单编制)。设备状态设置为在修。设备自检单:机修厂设备维修完毕后,由
4、机修厂自检合格后办理入库手续,输入自检时间、维修班组,设备状态设置为库存;自检合格时将设备维修耗材输入计算机系统,用于支付机修厂的维修材料费,考核使用单位的材料费;自检合格时将设备维修项目输入计算机系统,数据资料进入设备档案。设备验收单:设备投入使用前,机电科组织验收,验收内容输入计算机系统。3.7、设备出库单:设备验收合格出库后,将出库单内容输入计算机系统,设备状态设置根据是使用还是备用设为在用或备用。维修设备状态变化示意图四、周转性材料管理矿建账管理的周转性材料分单位、分型号建立管理台账。工区从矿领出(仓库、机修厂、服务工区发新)增加材料办公室总账,增加工区分账,交接时调整交接单位分账,丢
5、失、封埋、报废减工区分账,材料办公室总账。要求软件具备交接、报废、丢失手续办理功能,具备对账查询功能、日报功能等。其他要求在具体设计时再根据系统总的功能提出。周转性材料管理示意图新材料出库增总账材料办总账报废、封埋、丢发出增分账封埋材料办回收库工区分账无维修价值的鉴定报废五、签发台账对全矿发出的各类物资具备历史查询、统计、报表等功能。六、交旧考核对工区交旧物资的数量进行管理,根据输入的交旧数量、奖励标准、矿报标准自动生成交旧回收报表。通过自动对比本月出库,自动比较交旧数量后计算出本月的欠交数量,计算出扣罚金额,形成考核报表。对新增用料项目等特殊情况允许剔除不考核。七、新增工区仓库管理目的是为计
6、划编制、材料调拨、控制工区库存提供数据支持。八、建议与意见对工区现场备用的重要配备件要建账管理,并对其更换、维修进行档案管理。制度名公司材料管理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-1一、通则第一条本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的管理业务另行规定。第二条本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。第三条零部件、材料和易耗品的保管部门(以下称仓库部门),必须按本规定行事;在按本规定处理业务或事务的同时,与他部门搞好协作与配合,
7、保证本规定的顺利实施。第四条仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。与计划部门的关系另有规定,与物品采购部门的关系,按本规定执行。第五条材料计划部门应经常与仓库部门保持联系,准确把握库存的变动情况;并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系,掌握生产进度和采购周期等等;有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的平衡。第六条仓库部门必须忠于下列职守,履行下列仓库职责:1 .仓库在任何时候、任何情况下,必须确保有人留守或值班。2 .物品出库必须办理正规的手续。3 .未经特别许可,任何非仓库有关人员不得随意进入仓库。4 .仓库内所有货架装箱都必须码放整齐,所有物品都必须井然有序
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