工程项目仓库管理原则物品验收、存放、出库、盘点流程.docx

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1、仓库管理办法为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的资产管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。确保公司资产不流失和各销售物品的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库管理物品供应及时准确，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。一、仓库管理原则为防止公司资产流失，公司用于工程项目的一切所购买资产物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：办公用品、日常消耗品、工程用料。3、仓库所有物品必须根据资产的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可

2、能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生个人直接将资产报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所需资产物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，实物实盘，禁止抄袭敷衍了事。7、仓库对所有资产进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别

3、是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的要及时上报公司财务部销帐。8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。9、做好仓库物品的安全保护工作。根据资产的性能合理放置，防止资产变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查资产的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。10、严把资产预定和报买关。办公室要认真审查仓库所交之要购买的物品，详细注明所需物品的品名、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和店铺名称）等交采购员，防止采购员误买、错买

4、、多买、少买，以至造成公司损失。11、认真做好资产采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白向办公室或报买部门问清楚），严格按采购要求按时将物品购回仓库。购买物品尽可能面对商家，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买资产的总体原则为：货比三家，同等物品优质价格便宜服务好者中标。12、严把资产验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单或参考样品认真核实送到仓库的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的物品合符要求。如物品不合要求或货不对板应该不予签收，并将情况及时通报采购员。13、仓库人员、资产管理员及采购员必须定期总结资产管理工作方面的问题。无法解决的及时上报资产财

5、务部。14、仓库人员、资产管理员及采购员等相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。15、仓库人员应及时将公司办理资产退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。二、仓库管理流程1、物品验收仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对进库品已损坏的不验收；检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份

6、，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份验收人员，一份交会计。2、入库存放(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查：仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符

7、、账账相符。(3)对即将过期物品应该及时检查清理。4、物品出库(1)领用物品计划或报告：凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库各部门各单位的出库一般要求专人负责；领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。5、库存盘点（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细

8、表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。6、建立档案制度仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。仓库保管员岗位职责1、负责本分公司所有商品的入库工作。严格按照入库程序核对品种、规格、逐箱检查清点入库，对入库商品的品种、数量保质期的正确性、准确性负责。2、严格执行所有出库商品必须凭申领单，原则上规定未经办公室签批的不予发货，若遇特殊情况发货后应在当日将申领单交仓库并及时审核出库单。3、对当日已发货的出库单应及时进行电脑审核并报会计按时过账。4、对于销售退货应根据实收商品品种、数量开据销售退货单。5、对库存商品要坚持定期与不定期的进行盘点，每月至少一次对所有库存商品进行盘点

9、，做到帐实相符。6、若库存商品出现帐实不符的情况应查明原因写出书面报告经相关人员签字后交办公室审批方可做处罚或报损处理。7、对于客户退回的破损及即期商品在开据销售退货单的同时应及时填写报损单由相关经办人签字经负责人签字审批后及时做报损处理，确保库存商品的帐实相符（销售品）8、商品的存放要符合规定，要根据商品的品种及规格分别摆放整齐以便于发货。9、负责做好仓库的安全保卫和防火、防盗工作；10、负责完成主管负责人及公司安排的其它临时性工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各部门做好各项资产管理和保护工作。13、认真做好仓库月报表工作（每月第一周星期3前完成）。14、准确地做好资产

10、进出仓库的帐务工作，所有进出库单据需报资产财务部进出帐。噩山辰集团MNOkTARCiROUF安微怡安物业管理木喉士任公司科考文文件编号版本号仓库管理程序修订状态号页码1/31.0目的为规范各管理处仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化，特制定本程序。2.0范围适用于物业公司（管理处）一级仓库（即公司仓库）和二级仓库（即各管理处仓库）的管理工作。3.0职责3.1 综合部是公司资产、采购物品的管理部门，仓管员具体负责一级仓库的管理，对二级库的管理进行监管。3.2 仓管员和使用部门的相关人员负责入库货物的验收。3.3 综合部负责对仓库的管理进行检查、监督。4.1 工作内容4.1

11、物品验收入库4.1.1 仓管员根据已审核批准的物品采购计划，购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额等，并对物品的质量是否合格进行验证，验证内容包括：检查物品的外观与包装是否有损坏，是否有合格证，某些专业用品应请专业人员进行产品内在质量的检验或试验。4.1.2 验收合格后，仓管员及时填写入库单，重要物品应登录台帐，入库单单据的签名应完整。4.1.3 未经验收或验收不合格的物品不准进入仓，不合格物品的退货或换货由采购人员负责欠理。4.2 物品的储存保管4. 2.1物品的储存，根据物品的属性、特点和用途安排合适存放的位置，凡进出量大并无防潮要求的物品落地堆放，用转量小的物品用货架存放。5.

12、 2.2物品存放位置应设置卡片（内容包括：物品名称、型号、规格、数量；同时物品数量应包括：入库数、出库数和结存），以方便查找，起到指引作用，每件物品应贴有标识（包括名称、型号、规格等）。6. 2.3物品的堆放原则：物品的堆放按照仓库管理”ABC法则”进行，（类物品为经常被使用的；B类物品为一般经常被使用；C类为不需要经常被使用的物品）。7. 2.4仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，不损坏，务使物品不受损失。8. 2.5仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。仓库内严禁烟火，并备齐所需消防器材，并做好防范措施。4.3 物品出仓

13、4.3.1物品出仓须遵循“推陈储新，先进先出”的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。4.3.2对不需存入公司仓库的采购物品，物品配送后由综合部直接填写入库单领料单直接由各管理处领取。对于采购量大，可分批领取的物品先存入一级仓库，由管理处填写领料单分批量领取。4.3.3领料时应按规定填写领料单，领料单上须有管理处主任、领料人和仓管员的签名。4.3.4物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出仓凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。4. 3.5二级仓库物品的管理参照一级仓库执行。物品出仓须填写物品领用登记表。4.4 物品盘点及报废4.4.1 4.1仓库物品必须每月底进行

14、一次盘点，做到帐、物相符，盘点记录须反映出上月库存、本月购入、消耗及库存等情况，并保持相关记录。一级库的盘点情况由综合部抽查，二级库的盘点情况由公司仓库监管。如有异常情况，应分析原因，查明责任，及时填写盘查异常情况记录表。4.4.2 固定资产的报废处理须填写固定资产报废审批表，按规定办理报批手续。4.4.3 仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。4.5 物品借用仓库物品的借用须填写物品借用登记表，对贵重物品的借用须签写借条，经主管领导批准后做好登记方可借出。非本物业公司（管理处）人员，未经总经理批准，一律不准擅自借出。4.6 仓库卫生仓管员每天打扫一次灰尘，保持仓库环境的卫生。5. O记录表格5. 1入库单5.4 领料单5.5 资产报废审批表5.6 盘查异常情况记录表5.7 物品借用登记表5. 6台帐5.7物品领用登记表