关于党费使用、报销流程及注意事项的说明.docx
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1、关于党费使用、报销流程及注意事项的说明为进一步规范党费账户费用报销流程,强化日常财务管理,提高工作效率及工作质量,现对相关业务流程及注意事项进行说明:一、费用报销流程1、每年元月10日前制定党费账户年度费用预算,对年度费用支出进行说明,交集团财务部备查。2、每月20日,将当月付款计划电子版(见附件)及报销单据(已粘贴并经部门领导签字,加盖“中国一拖集团有限公司委员会组织部”章(以下简称:集团公司党委组织部章)、付款资料交至集团财务部。3、财务人员对付款计划、报销单据及付款资料进行审核,审核无误后,通知相关部门出具正式付款计划(纸质版,加盖部门公章)。4、集团财务部收到纸质付款计划五个工作日内将
2、款项支付完毕。二、费用报销及对外转账注意事项1、每张粘贴单上的票据粘贴整齐且张数不得超过30张,应按照“票据粘贴单”的项目填写相关内容,标明业务事项、票据张数、大小写金额及经办人员等,填写报销单据时应按照规定使用黑色水笔,填写时要认真无误,内容应真实、完整、整洁、清晰,尤其注意不得出现涂抹及刮擦。2、食品、办公用品类发票,需列示购买的具体内容,如发票内容仅列示“食品或办公用品”,需提供对应的明细清单。3、在同一家供应商购买商品或接收劳务超过IOoO元(含1000元),由集团财务部向供应商转账,不得由个人垫支后向个人账户转账。4、向上级机构上缴党费时,应提供上级机构要求缴费的相关文件,同时部门负
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