13.中国十九冶集团有限公司境外公司资金管理办法.docx
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1、5七1:中国十九冶集团有限公司w-CmMMfaBucCorporation境外公司资金管理办法(修订)编-SJY/GL-AZJT3-20232一次熨施日期2023年3月1日-tv1PJ割门TTPTj(沾欠/卜)编带人招生TTm三-3Mll国批准人VL11ZZxI,l本管理办法参照中国冶金科工集团有限公司境外子公司资金管理办法的通知执行,详文如下。第一章总则第一条为加强中国十九冶集团有限公司(以下简称“公司”)境外公司资金的内部控制管理,统筹安排境外资金,降低外汇资金风险,特制定本办法。第二条本办法适用于公司投资的境外投资项目和工程承包项目而成立的分(子)公司(简称“境外公司”)O第三条本办法明
2、确了境外公司资金管理责任,规范了资金预算、资金收支、银行账户、融资等管理制度。第四条从事境外业务的各分(子)公司应根据本办法,制定本公司境外资金管理制度和实施细则。第二章资金管理责任第五条公司以资金预算管理和集中管理为基础,建立资金管理三级责任体系,公司资金管理部(清欠办)、主体责任单位、境外公司依据各自职能,承担管理责任。第六条公司资金管理部(清欠办)是境外资金的主管部门,在境外公司资金管理方面的主要职责如下:(一)负责拟定公司资金管理制度,指导并监督境外公司建立、健全资金管理制度。5七1:中国十九冶集团有限公司w-CmMMfaBucCorporation境外公司资金管理办法(修订)编-SJ
3、Y/GL-AZJT3-20232一次熨施日期2023年3月1日-tv1PJ割门TTPTj(沾欠/卜)编带人招生TTm三-3Mll国批准人VL11ZZxI,l(二)负责公司境外资金预算的汇总、审核、监督及分析,并形成定期报告。(三)负责境外资金集中管理,负责境外公司账户开立的审批,以及境外账户监控。(四)负责统筹规划公司外汇融资,安排境外项目资金。(五)负责平衡公司整体外汇资产、负债、收入、支出,降低外汇汇率、利率风险。第七条主责单位、境外公司负责本公司及下属公司资金管理,主要职责如下:(一)执行公司资金管理制度,健全本公司的资金管理内部控制及合同管理、工程预算及结算等管理制度。(二)负责本公司
4、及下属公司的资金预算管理,包括资金预算的编制、上报、控制、执行和分析。(三)负责本公司及下属公司的资金集中和账户管理。(四)负责本公司及下属公司各项币种外汇收支平衡,减少外汇风险敞口。(五)负责本公司资金收入、支出、结存的日常管理。第八条主责单位和境外公司负责人是本单位资金管理的第一责任人,负责组织资金管理,审核并组织实施资金预算,落实资金收支的管理责任。第九条境外公司应设立专门的财务机构,由公司委派财5七1:中国十九冶集团有限公司w-CmMMfaBucCorporation境外公司资金管理办法(修订)编-SJY/GL-AZJT3-20232一次熨施日期2023年3月1日-tv1PJ割门TTP
5、Tj(沾欠/卜)编带人招生TTm三-3Mll国批准人VL11ZZxI,l务负责人,健全资金管理制度、组织机构和岗位职责。第三章资金预算管理第十条境外公司所有资金收入和支出,全部纳入资金预算管理。第十一条境外公司项目投资建设前,应根据公司审批的投资总额编制投资资金计划,投资资金计划不得超过投资总额。第十二条境外公司应以投资资金计划为基础编制年度资金预算,年度资金预算上报公司审批后方可执行。第十三条公司资金管理部(清欠办)负责审核境外公司年度资金预算,投资部、工程部、企业管理部为协同审核部门。公司投资部从投资计划、股本结构、股权转移等方面对境外公司年度资金预算提出审核意见;项管部从工程板块的项目生
6、产经营计划方面提出审核意见;企业管理部从资源板块的项目年度建设计划和生产经营管理方面提出审核意见。第十四条境外公司在经公司批复的年度预算内,制定本单位月度资金预算,月度资金预算应经本单位及主责单位经营层办公会审议。第十五条境外公司编制资金预算应充分考虑外汇汇率、利率变动的影响,在预算中制定相应降低汇率、利率风险的措施。第十六条境外公司资金预算经批复后,必须认真组织实5七1:中国十九冶集团有限公司w-CmMMfaBucCorporation境外公司资金管理办法(修订)编-SJY/GL-AZJT3-20232一次熨施日期2023年3月1日-tv1PJ割门TTPTj(沾欠/卜)编带人招生TTm三-3
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