期初建账、月末结账常见问题处理办法.docx

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1、期初建账、月末结账常见问题处理办法1、所有帐套都进行期初建账及月末结账操作，如果帐套为空就空建账、空结账。2、集中结账报错信息：集中建寐结果报告主体幡傅名称主体帐簿编码建基操作原因云建安股安机厂综合项目部2006会计准则集薄YNE01600001-.失败会计科目启用期间晚于总帐启用期出现上图错误的原因为：登陆公司或者直管部进行期初建账操作，登陆日期比如为：2012年1月，但是你下级的帐套中有可能存在2012年1月以后才开账的帐套，所以你登陆2012年1月进行期初建账就会报错。解决办法：打开会计科目会计科目的启用H叽3、月末结账时提示：核对2012年12月的总账和明细账:本年度存在未生成会讨凭证

2、的实时凭证，请全部生成会计凭证.出现上图错误的原因为：未按照集团要求所有固定资产业务数据须从会计平台生成。导致生成凭证的记录在会计平台中一直存在处理办法：打开会计平台凭证生成消息中心 结账|凭证生成全选全消批选查询会计主体选择云南建工集团;总承包部本部V 总承包部国冢J 总承包部德宏 总承包部-晋宁J 总承包部正门 总承包部SH3 总承包部-建工3单据重算生成删除选项打印条簿200哙卷. 总藤凭证制单日期8佟0131 ；A 业务号 业务关联号业务日期；录入人 S m注意选择会计主体Sl 口商比匚里8）口资金结苴MuJ工绩福利系统TnRR0000 自国日期2007.6l01 2012631|制单

3、人匚QM目匚Ql剑8Zl-匚$埋日期2012-01-31 向后台！成凭证HZ夷产年、H3原值常加H4原值减少H5累计折旧调整H6租痰产投售移H7奥产洛估HSflKB准H9折TZE=ftQa颂6./总联凭证制单日购2012币币口传自生成凭证JiS系蜕北夯潮1北行号业分关联号北务日期录入人审批人说明币种金额制单人固定费产00000000982011-04)1环永篌资产18加人艮市7350.00将永徒S三jSr=00000000992011-041郑永径资产增加ARrfi8500.00jffiSEKSi=00000001002011-054)1郑永穗资产地Jfl人民而518000都永德固定沏三000

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