房地产公司总承包项目工程款催收管理制度.docx
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1、房地产公司总承包项目工程款催收管理制度1、责任主体(1)项目经理为项目部要款的第一责任人,项目预算员为直接费任人;分公司经理为分公司要款的第一费任人,经营正、副科长为直接责任人;总经理为全公司要款第一费任人,常务副总经理分管责任人,集团公司资金管理部对分公司做好日常配合、指导及督促工作。(2)项目预算员编制结算书及进度报表并及时办理与甲方、监理的签字手续,同时协助项目经理参与要款工作,并办理项目收款手续;分公司经理和经营科长、副科长对项目要款工作提供必要支持并疏通上层关系;财务人员负责要款手续办理工作,并负责款项回收。(3)财务部门建立应收账款帐目,明确应收款、分期应收账款和应收票据的数额、期
2、限、应付款人等内容。(4)财务部门根据应收账款帐目,建立应收账款账龄分析表,将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、最后通牒期、专业追账期、付诸法律期和坏账期八级,制订相应的催收措施。(5)财务部门对应收账款加强日常监督,根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录,提供并协助公司领导进行分析和诊断,对每笔账款作出处理意见。(6)资金管理部于每年10月上旬制订要款责任状,并代表公司与有关责任人员签订到位,针对年终要款、工程结算款、陈欠款等不同款类,明确要款指标及各有关人员的责任,对完成合同应收款的超额部分给予奖励,不足部分进行处罚。2、要款程序2-1.进度款要
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