XX电力设备有限公司与XX帐务往来对账函（2024年）.docx

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XX电力设备有限公司与XX帐务往来对账函一、202X年X月签订X牧业合同550700元；预付150000元，后回款599230元，总计回款749230元；开票超出金额扣税(599230-550700)*14%=6892.20元；集团承担运费3500元，结余款749230-550700-6892.2+3500=195137.80元；二、X年X月X日供货X材厂90KVAR动补一台共计12000元；三、X年X月X乳业有限公司余款134304.80元，其中集团收50000元，其余归XX所有；四、综合以上三项：集团应返回XX业务费195137.80-12000-50000=133137.80元；截止202X年X月X日XX还欠集团X年X月X日供货X生物科技有限公司动补15OkVar一台，计18750元；其余货款及业务费已全部两清。XX电力设备有限公司202X年X月X日