房地产公司总承包项目统计管理制度.docx

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1、房地产公司总承包项目统计管理制度(文件编号：ZNJZ-XTJ2005)1、总则为了加强统计工作，建立规范的统计工作秩序，保证统计工作的准确、及时、全面、系统地反映公司的经济和生产发展情况，并能正确进行统计分析和预测。为制订企业内部政策和编制计划，并为指导各项经济活动提供依据。检查和监督各类经济活动的执行情况，使各种指标考核、绩效考评更具真实性和说服力，特制订本制度。2、责任主体公司所有统计人员，必须严格遵守国家统一的会计制度、预算规则、统计法规和企业管理制度。对各类统计报表责任人的界定如下：(1)项目部报表：项目经办人员为第一责任人，项目经理、分公司科室负责人为相关责任人；(2)分公司报表：分

2、公司相关科室经办人为第一责任人，分公司经理、科室负责人为相关责任人；(3)公司报表：生产系统报表责任单位为工程管理部，预算系统、财务系统报表为责任单位为公司财务部，集团公司财务管理部负责监督审查，并承担领导责任。3、统计工作的内容统计工作包括员工考勤、机械、料具、库存物资、资产、费用、产值、经济收入、利润等数据的收集、记录、整理、汇总、报表编制及上报等工作。4、统计报表的种类4-1生产系统报表进度计划表(包括总控进度计划表、月进度计划表和周进度计划表)、人员进(退)场计划表、机械设备统计报表、周转料具统计表、各分公司人员动态表、各分公司机械设备动态表、人员出勤统计表、职工工分统计表。序号报表类

3、别编报单位类型编制人报送时间及送达部门1总控进度计划表项目年报技术员开工前技术科报生产经理、工程管理部2月进度计划表月报每月27晚前报分公司副经理、公司工程管理部3周进度计划表项目周报技术员每周日晚前报分公司生产经理、4人员进（退）场计划表项目月报项目经理每月28日前报分公司副经理，30日前报工程管理部5机械设备统计报表项目月报设备科每月30日前报服务中心,次3日前报资料管理部6周转料具统计表项目月报7机械设备动态表分公司旬报每月30日前报服务中心，次3日前报总公司资产管理部8各分公司人员动态表分公司旬报考勤统计每月5、15、25日晚前报分公司副经理、总公司财务部统计科9人员出勤统计表月报次月

4、3日前报总公司财务部统计科10职工工分统计表4-2、预算系统报表项目成本计划制造报表、项目施工产值完成报表、项目施工产值计划报表、项目内部工分结算报表、分公司施工情况报表、联营项目报表、单位分包工程报表、分公司汇总表。预算系统报表序号报表类别编报单位类型编制人报送时间及送达部门1项目年度成本制造报表项目部、分公司年度计划预算员、经营副科长进场后20天内（并用电子表格发邮件到专用邮箱）分公司编制、审核完3日内报总公司成本核算科2项目成本计划制造报表项目部阶段预算员项目接到正式施工图纸后3天内，由分公司经营副科长组织项目部预算员、翻样及相关人员在15天内编制项目成本计划制造书，经营副科长5天内完复

5、核，并报工程审计部及成本核算科备案3项目施工产值计划报表月报项目每月28日前报分公司经营科，分公司经营科汇总后于本月30日前报总公司核算科，（项目部报表、分公司报表用电子表格发邮件到专用邮箱）4项目施工产值完成报表月报项目每月30日前报分公司经营科，分公司经营科汇总后于下月3日前报总公司核算科，（项目部报表、分公司报表用电子表格发邮件到专用邮箱）5项目内部工分结算报表月报6分公司施工情况报表分公司月报经营副科长7分公司汇总表月报8年度施工产值报表项目部年报预算员年度报表（12月25日之前完成工程量）每年返海前20天报分公司，分公司在3天审核、汇总后报总公司核算科。12月到春节前所完成工程量，预

6、算员也必须按月度认真编报。9联营项目报表项目月报分公司次月3日前报总公司核算科上述报表中所含内容：(1)项目年度分解报表：在建项目年度成本制造数汇总表及月份分解表、新建项目年度成本制造数汇总表及月份分解表、未落实项目年度成本制造数及月份分解表。(2)项目成本计划制造报表：成本计划汇总表、工程费用明细表、计划用工工分表、材料计划用量限用表、指标包干费用明细表、建筑面积表、项目施工产值完成报表：项目十七项指标成本盈亏分析表、月份工程费用汇总表、分包部分工程费用对比表、项目各分包队伍完成产值报表、完成定额工分统计表、项目材料使用情况盈亏分析表(附件月报预算书)；(3)项目施工产值计划报表：材料计划采

7、购表、劳动力用工安排表、形象进度计划表、预计产值表(附件月报计划预算书)；(4)项目施工产值报表：项目十七项指标成本盈亏分析表、月份工程费用汇总表、分包工程费用表、项目各分包队伍完成产值报表、定额工分完成情况分析统计表、项目材料使用情况盈亏分析表；(5)项目内部工分结算报表：完成定额工分统计表、计算明细(分公司、核算科)；(6)分公司施工情况报表(上报市级主管单位)：施工企业承建工程情况报表、建筑业企业生产情况月报表；(7)分公司汇总表：月计划产值汇总表，成本计划制造表，工程预算费用汇总表，分包队伍产值汇总表、人员出勤定额工分汇总表、项目签工核对表、分包工程费用汇总表、项目十七项指标成本盈亏汇

8、总表。(8)年度施工产值报表：年度项目十七项指标成本盈亏分析表、年度月份工程费用汇总表、年度分包工程费用表、年度项目各分包队伍完成产值报表、年度定额工分完成情况分析统计表、年度项目材料使用情况盈亏分析表；(9)分公司报表：联营项目报表：4一3、材料系统报表材料进耗存报表、甲供、地方材料统计表、项目水电费用报表、分包单位领用材料明细表、各分公司往来材料明细表、项目封顶、竣工核算报表、项目年度材料消耗汇总表、分公司费用成本登记表、项目料具月租赁费用表、项目机械设备租赁费用表(详见下表)。序号报表类别编报单位编报时限编制人报送时间及送达部门1材料进耗存报表项目部月报仓库、甲供、地材每月30日项目部报

9、分公司，分公司材料会计在次月5日前报分公司财务部；电子汇总报表由材料会计于10日前报总公司成本核算科2甲供、地方材料统计表甲供、地材收料员3项目水电费用报表仓库4分包单位领用材料明细表5项目料具月租赁费用表料具员每月30日报分公司材料会计审核后，在次月5日前报服务中心10日前报公司核算科6项目机械设备月租赁费用表仓库7各分公司往来材料明细表分公司材料会计分公司材料会计在次月5日前随材料系统报表报公司材料会计8项目封顶、竣工材料核算报表项目部封顶竣工仓库、甲供、地材项目封顶、竣工后7日内报分公司，分公司材料会计顺延3天后报总公司核算科9项目年度材料消耗汇总表年报仓库每年返海前20天报公司财务部材

10、料会计(1)财务系统报表：资产负债表、利润表、现金流量表、利润分析表、工程成本分析表、管理费用表、科目余额表、债权债务表、年度财务报告(含会计报表、会计报表附注和财务情况书)、资产减值准备明细表、股东权益增减变动表、应交增值税明细表。由分公司财务科在次月3日前报各子公司财务部、年报根据财务制度报公司财务部。(2)固定资产类报表：固定资产明细表、固定资产变动表、盘点统计表、固定资产报废明细表。由机具站汇总后次月3日前报公司资产管理部。(3)成本报表有关规定见成本管理制度相关规定。5、统计报表实施要求(D各级统计负责人应严格按照统计管理制度、会计法规、统一口径和方法和规定准确、及时、全面、系统地编

11、报各种报表。本报表制度表式按报告期分为年度报表、季度报表和月度报表。(2)生产系统的报表由公司工程管理部门统一制定样表，公司所有财务、预算、材料、机械料具、工分，必须由公司财务部门统一制定样表。各科室、分公司不得擅自增减报表，如需变动设报表，须经工程管理部负责人、财务负责人批准。(3)对生产、预算、财务、材料全面实行四条线管理制，各负其责。抓好分公司各项目的各种统计核算的正确有效性。(4)所有统计人员，不得伪造、变造统计指标。如有弄虚作假，每个数据对相关责任人、负责人罚款300元，满三次者每次罚款100o元，三次以上者，对相关责任人、负责人每次罚款2000元。处罚权行使：生产系统报表由工程管理

12、部行使，预算、财务、材料系统报表由总承包公司财务部行使。(5)对于各部门领导人、相关人利用自己的职权干扰、授意、强令统计人员伪造、变造各种统计数据进行弄虚作假的，如发现以上类似情况一次的对各部门领导、相关人罚款IoOO元，满三次者每次罚款3000元，三次以上者，对相关责任人、负责人每次罚款5000元。经理层行使处罚权。(6)如发现为骗取奖金而集体弄虚作假的行为，罚责任人5万元，并追回奖金。(7)项目部如针对定额工分弄虚作假，一经发现由分公司经营副科长对项目经理、预算员进行处罚，每人每次500元。6、统计报表编制要求(1)仓库、甲供、地材收料员，每天认真办理入库、出库手续，月末清盘，必须做到帐、

13、卡、物相符，并正确填制材料进、耗、存报表及其它有关材料报表，经分公司材料会计审核后交公司材料会计和核算部。如发现报表数据差错对材料员和材料会计分别处以每次200300的罚款，由总承包公司财务部行使处罚权,严重者下岗。(2)分公司环境安全设备科及料具负责人必须及时收集、统计、设备料具的调入、调出情况，认真填制各种设备、料具动态表，按旬上报服务中心审核。月末服务中心汇总后交公司财务部门，如发现报表数据差错，对填表和审核人分别罚款200300元，由总承包资产管理部行使处罚权。(3)项目部报表责任人员必须要认真填制，项目经理审核后于每月30日前报分公司(另有说明的除外)，分公司经营科副科长、财务会计、

14、材料会计必须认真填写审核汇总后于下月3口前报公司核算科。(4)各项目十七项经济指标以单位工程为单位，分主体和装修阶段编制制造成本计划数，跨年度的项目按阶段分别编制分计划由项目编制经分公司经营副科长认真审核后，交工程审计部。(5)分公司经营科长把签订完的工程合同原件一份及相应的电子版，在10日内报公司经营管理部，由经营管理部组织复印(一式四份)后分发给财务审计部、工程审计部和总承包公司财务部备案，档案室及时在内部网上发布。(6)分公司经营科长把办理完竣工结算书原件一份及复印件一份，在10日内报工程审计部和公司财务部核算科备案。(7)各种月报表必须按照表中规定时间如实编制并上报，每迟交一天罚款100元，缺少一份罚款500元。生产类报表由工程管理部行使处罚权，预算、财务、材料类报表由财务部行使处罚权。(8)各种汇总报表由工程管理部、财务管理部组织，在分公司报送后5日内，整理分析，分别报总经理、副总经理。