压铸厂物资入库、领料和出库管理制度物资出入库流程.docx

《压铸厂物资入库、领料和出库管理制度物资出入库流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压铸厂物资入库、领料和出库管理制度物资出入库流程.docx（5页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、重庆渝江压铸有限公司物资入库、领料和出库管理方法一、目的和适用范围1.1 目的确保物资入库、领料和出库数据信息真实、精确、准时、完整，物资表单帐实相符。1.2 适用范围适用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资入库、领料和出库作业。二、职责2.1 物资中心负责成品物资入库、出库业务。2.2 机加、通机、外贸系负责半成品物资入库、领料和出库业务。2.3 3供应部负责材料、工具和配件等物资入库、领料和出库业务。2.4 质管部负责量具物资入库、领料和出库业务。2.5 财务部负责物资入库、领料和出库作业指导，物资帐务核算。三、内容3.1 物资入库3.1.1外购物资入库：依据选购方案，外购的

2、半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，凭供应商的盖章“送货单”、质管部的配套产品待检通知单，由库管员按单计量清点实物验收入库，库房系统操作人员依据入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料入库单或外购产品入库单，完善相关签字手续。3.1.2外协加工产品入库：依据委外工单方窠，外协加工的半成品、成品等物资，凭外协加工单位的盖章“送货单”、质管部的配套产品待检通知单，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员依据入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印外协加工产品入库单或外协压铸毛坯入库单、外协返工产品入库单，完善相关签字手续。3.1.3外协加工产品转票入库：外协加工单位加工的半成

3、品、成品挺直送往主机厂的，依据委外工单方案，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员依据入库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印外协加工产品入库单，完善相关签字手续。3.1.4生产部门生产产品入库：依据生产工单方案，生产部门生产完工的半成品、成品等物资，经质量检验合格，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员依据入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印车间产品缴库单或车间返工产品缴库单、车间材料缴库单，完善相关签字手续。3.2 物资领料3.3 2.1生产部门领料：a）生产部门领用材料、工具、量具和配件等物资时，领料人员先手工填写领料单,并经部门负责

4、人或主管审核签字。材料库管员依据有主管审核签字的领料单向领料人发料，由库房系统操作人员依据发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印材料出库单，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。b）生产部门领用半成品等物资，依据生产工单方案，由库房系统操作人员依据发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印车间产品领料单或车间返工产品领料单，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。3.4 2.2外协单位领料：a）外协单位领用铝锭材料物资，用于加工压铸毛坯产品，依据销售部审批的领料方案，由库房系统操作人员依据发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印材料调拨借出单，库房库管员按单计量

5、清点实物发料，完善相关签字手续。加工压铸毛坯产品返回后，依据合同规定折算铝锭耗用量，由系统操作人员依据铝锭实耗数量，在ERP系统中打印外协压铸材料出库单，完善相关签字手续。b）外协单位领用毛坯、白坯半成品等物资，用于机加、烤漆、镀铭、细清、刻字等加工，依据委外工单方案，由库房系统操作人员依据发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印外协加工产品提货单或外协返工产品提货单，外协单位到指定的库房提货.发货库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。3.5 物资出库3.3.1销售发出产品：依据销售方案，由开票处系统操作人员依据发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印产品送货单，客户单位或

6、销售员到指定的库房提货,出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。3.3.2外协加工产品转票出库：依据销售方窠，外协加工单位加工的半成品、成品挺直送往主机厂的，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员依据出库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印产品送货单，完善相关签字手续。3.3.3发出样件产品：依据销售和技术需求，公司销售或技术人员领取样件，凭样件领用审批表由库房系统操作人员依据发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印半成品（样件）出库单，库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。3.3.4产品报废回炉：生产部门发生的工料废品、外协单位

7、退回的工料废品、销售退回的工料废品、库房发生的呆滞品，经检验确认报废回炉，由库房系统操作人员依据报废物资类别和实际回炉出库数量，在ERP系统中打印半成品报废回炉单或产品报废回炉单、外协退料报废回炉单，库房库管员按单清点实物出库，完善相关签字手续。3.3.5销售发出材料：依据销售方案或调拨手续，由库房系统操作人员依据发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印材料送货单，客户单位到库房提货，出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。3.4物资退库3.4.1外购物资退库：外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，经检验不合格，需退回供应商，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操

8、作人员依据退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料退货单或外购产品退货单、外协压铸毛坯退货单，完善相关签字手续。3.4.2外协单位退料：外协加工单位退回库房半成品等物资，经企业管理部检测确认后，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员依据退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印外协加工产品退料单，完善相关签字手续。3.4.3生产部门退料：生产部门退回库房的材料、半成品等物资，经质量管理部检验确认，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员依据退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料退库单或车间工废品退料单、车间料废品退料单、车间机废品退料单、车间其他产品退料单，完善相关

9、签字手续。3.4.3销售产品退货：客户退回库房的半成品、成品等不合格物资，经企业管理部检测确认后，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员依据退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印产品退货单，完善相关签字手续。35物资转库1.1 5.1依据生产方窠，需要转库的材料、半成品等物资，由发货库房系统操作人员依据转出物资类别和实际数量，在ERP系统中打印材料转库单或半成品转库单，收发货库房库管员分别按单清点实物入库或出库，完善相关签字手续。3.6 各部门系统操作人员，必需严格执行渝江ERP作业流程，不得违规操作，确保进入系统的数据信息的精确准时完整。3.7 各部门每天发生的物资入库、领料和出

10、库票据，必需在次日上午9点前传开票处，开票处清理核实后在次日上午11点前交财务部。3.8 各部门记帐和核算员，要认真审票，核对帐表，要做到帐帐全都。帐据、表单按月整理归档，妥当保管。3.9 各部门按月编制材料收发存月报表、材料发出安排月报表、半成品收发存月报表、半成品收发存汇总表、库存商品收发存月报表、库存商品收发存汇总表、车间压铸毛坯入库核对表、车间（表处产品）领交存核对表、车间（机加产品）领交存核对表、外协（加工产品）领交存核对表，报送财务部。财务部进行物资帐务核算。四、相关文件物资及库房管理掌握程序YJPDS09五、相关记录序号记录名称记录编号存档部门保存期5.1材料收发存月报表YJCW

11、S09-06R003销售部供应部2年5.2材料发出安排月报表YJCWS09-06R004供应部2年5.3半成品收发存月报表YJCWS09-06R009销售部2年5.4半成品收发存汇总表YJCWS09-06R010销售部2年5.5库存商品收发存月报表YJCWS09-06R013财务部2年5.6库存商品收发存汇总表YJCWS09-06R014财务部2年5.7车间（压铸毛坯）入库核对表YJCWS09-06R025生产部门2年5.8车间（表处毛坯）领交存核对表YJCWS09-06R026生产部门2年5.9车间（机加产品）领交存核对表YJCWS09-06R027生产部门2年5.10外协（加工产品）领交存核对表YJCWS09-06R031销售部2年5.11领料单YJCWS09-06R01各部门1年5.12样件领用审批表YJCWS09-06R04销售部1年六、附录：渝江ERP单据清单及联次安排表编写人时间审核人时间批准人时间执行时间物资入库、领料和出库管理方法更改记录表版本更改次数文件更改申请单编号更改章节号更改方式更改时间执行时间更改人B1080812-012.3.5换版2008-8-122008-8-21黄忠厚