库房管理规定入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度.docx

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1、库房管理规定为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：一、库房入库流程1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够辨别出哪份清单与实物是全都的。L2质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。1.3库管入库时要做到除标准件外的全部物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。依据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以便利出库。L4库管物品上架时

2、，最终一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最终一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随便变动。1.5新加的仓位必需做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。L6上架时要依据固定的区域进行上架，不允许随便乱放。L7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，依据加急条件入库），如不能按时完成需准时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。L8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库,库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。1. 8库房

3、账存数量需在入库审核后再更新。二、库房保管制度2.1库管员负责物资的平安储存对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，报废品须隔离堆放。1.1 .1原则上物品摆放尽量做到大或重的件放在靠下以及牢固的架子上，且要离库房门口尽量近，小且轻的物件放到离库房门口远的地方，便于存取；1.2 .2物资存放还需考虑属性、特点、用途、分工，凡吞吐量大或周转较快的，落地存放或就近库房门口，周转小的，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。2. L3物资堆放的原则是：在堆垛合理、平安牢靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点便利、成行成列，垒放整齐。2. L4仓库物资如有损

4、失、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。2. L5保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“四不”（不锈、不潮、不混、不漏、）要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。2.1.6保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；2. L7禁止非库管员擅自进入库房。仓库严禁烟火，保管员要懂得用法消防器材和必要的防火学问，并力促消防器材备放到位、有效。2.2库房锁门制度2.2.1 为确保库房物资的确定平安，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排解平安隐患后，再锁好库房，做到钥

5、匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。2.2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时放开库房门现象）。2.2.3 消失经提示也不予改正之违规行为的，每次考核5元。2.2.4 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的除外）。2. 3库房限入制度2.3. 1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房。2.3.2经库管员允可进入的，库管员应担当起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。2.3.3未经允可擅自进入的，库管员应制止性提示。2.3.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，状况严峻的，必要时加倍处教。2.3.5

6、车间加班，库管需将钥匙交给车间指定的人（领料员），加班期间库房物品保管责任人权限同库管员，需将加班期间的出入库状况作好记录，其他人进入库房，需经其允许，并予第二天上班时与库管做好交接。三、物资出库制度严控用料成本，避开铺张，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一核对，二发料，三减数的原则。3.1 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。1 .1.1因个人缘由或物品本身造成物品报废的，先去库房进行退换，由库房调拨不良品库，反馈质检，质检确认后，需持有相关人员签字的报废单进行报废，报废标准以技术部门出具标准为准。个人缘由造成重新领料的，考核责任人-5元/次。3 .1.2因BO

7、M或技术问题，需要多件退换的，需由技术人员持办理好的退库单以及领料单或出库单进行退换，不能准时开具单据的，需持相关领导签字的借条进行借用，但需24小时内开具单据，并到库房撤销借条，晚交一天扣罚借用人及签字相关领导5元/天。由库管记录晚交天数，上交人事。由人事统一在工资中扣罚。由于工艺技术问题需要更换件不允许超过1次，超过的次数依据-5元/次考核责任人。4 .L3因选购、委外、试件等缘由需从库房借用物品的，需在库房的借用明细表上填写清晰，并注明借用缘由，超出期限（30天）不能归还的，需办理续借手续由领导签字。晚一天依据5元/天扣罚借用人及签字相关领导。5 .1.4库管办理出库时，实际发放物资状况

8、应与领取认签记录完全全都，严禁消失无记录与认签记录不全都现象。库管员在发放物资时必需与领料人当面点交清晰，防止差错出门。（签字出门后，默认物料领取与领料单全都）6 .L5领料人持领料单以及出库单领取物品，库管出料要分好轻重缓急，优先出库加急单、量小的单。7 .1.6超物资领取范围的或领料人未按规定履行手续，库管员不得发放物资。8 .1.7物资的发放须遵循先进先出的原则。9 .1.8已失去用法价值的物资，须定时按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致消失损失扩大化现象。10 1.9物资的领取须加强原则性掌握，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到全部发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动

9、中，库管员有权进行监督掌握。11 1.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，领用物资应做到有方案进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊状况例外）的规定，做到不擅自违规。12 1.11库房每天仅上午接销售的出货单，其余时间出货单需由领导签字后，走加急程序。13 1.12下午4点半以后不再办理出库、入库，主要用于整理库房当天各种单据，以及已经入库但还未整理好的各个物品，确保当天物品上架整齐，账物相符，为第二天做好预备。14 L13物料出库，库管需将每种物料依据领料单挨次做好标记，便于车间领料人员的核对。核对时发觉库房出错，车间领料人员可上报人事。15 2库房记录账册的相关管控3.2.1全部

10、库房原始记录凭证，库管员应分类妥当放置、保管，不行丢失与随便遗弃。包括请检单、领料单、借条、出库单、借用明细等。3. 2.2记录须即时进行、字迹清晰、填写规范，严禁随便涂改，其出入状况与实际全都，日清月结不积压，月报工作准时跟进。4. 2.3库房电脑禁止他人随便动用，消失故障，应第一时间通知行政办；涉外修理的,库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的准时备份。四、库房物资盘点制度4.1 每月月末最终一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表。5. 2为了确保库房数据问题的准时排解，在平常，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。6. 3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自转变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。7. 4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应准时签字确认，库管员再整理、形成物资盘点报表，对于任何缘由引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注缘由后连同盘点表照实上报。4.5盘点表的审核权限仅财务指定人可以有，其他人不允许有。该规定自2015年10月7日执行，试用期3个月。生产部2015年10月7日