地产集团企业出纳员岗位职责.docx

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1、地产集团企业出纳员岗位职贵1、办理现金收付和银行结算业务2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理；4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支

2、票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。5、登记现金和银行存款日记帐6、保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。8、完成财务部经理交办的其他工作。9、按时完成领导交办的转款任务。10、 每日盘点库存现金，每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。11、 保守资金机密及相关公司秘密。任职条件：12、 1年以上财务出纳工作经验。13、 学专科及以上学历，熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。14、 人素质：严谨、细致、勤奋15、 强的职业素养和敬业奉献精神，善于贯彻落实各项工作。