个体资产负债表利润取出.docx

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个体资产负债表利润取出由于合并报表中的资产负债表中的未分配利润是期末数，而利润表中的未分配利润是本年累计数，因此不能用REF直接取利润表的未分配利润，需要做一些加工，步骤如下：在个别报表模板-利润表中增加利润分配的报表项目，包含年初未分配利润，其中，年初为资产负债表-未分配利润年初数或手工录入；在工作底稿模板-利润表中增加利润分配的报表项目，包含年初、年末未分配利润两行，年初为个别报表汇总数，年末未分配利润设置公式，二年初+本年-已分配；在工作底稿模板-资产负债表的“未分配利润”设置公式，=REF（利润表！年末未分配利润调整后的汇总数）在工作底稿重算时，设置重算顺序为利润表先算。

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