公司财务部付款一般操作流程.docx

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公司财务部付款操作流程1、费用报销付款预算范围内交单至会计处审核单据合法性及预算控制签批的超支返回至部门出具超预算支出报告（董事长签批）注意：1）部门负责人签字时明确费用的归属；2）会计负责审核各项原始凭证的合法性，合理性；依据预算金额控制费用是否在预算范围之内，若在预算范围以内，走下一级程序，如果超出了预算范围，出具预算超支报告返回报销部门；3）报销有时间限制，各部门作好工作安排。会计工作流程包括：1.对各种原始凭证进行审核，审核无误后编制记账凭证；2、根据记账凭证登记各种明细分类账；3、对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账；4、负责账本的结账以及对账；5、编制相关会计报表,并进行分析说明；6、将会计资料装订成册并妥善保管。

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