中餐公司出纳岗位流程.docx

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出纳岗位流程现金收付，银行收付，保管银行资金。及时登记日记账。每周二至下周一审核各个门店的营业明细表、收银小票、各类活动及后台平台入账资金，制表，统计。每月审核费用报销单（水、电、煤、房租、物业及其他零星支出），待领导审批后进行打款。审核各类往来货款付款单，待会计复核，经过领导审批后进行付款。月初5号前前往各银行网店打印回单及对账单。 15日工资发放月初购买发票月初整理上月营业收入月报，统计各项平台的总收入及服务费用，5号前（节假日顺延）交于会计。每月10号缴纳员工宿舍水、电、气，同时将数据与人事部对接。按期缴纳各门店房租、物业、水电部分门店不定时充值电费每月22至23号缴纳门店燃气费协助会计处理其他财务相关工作

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