XXXX有限公司《业务招待费(暂行)管理办法.docx

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1、附件业务招待费管理办法（暂行）一、总则（一）业务招待费用管理原则先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。（二）业务招待费用定义1.业务费因业务需要赠送的礼品及纪念品等。2 .招待费因业务需要接待相关单位人员发生的就餐费、住宿费、参观费等。（三）业务招待费用使用范围1.上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作。3 .兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作。4 .外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项。5 .其他因公需要招待事项。（四）业务招待费用使用原则1.热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费。2 ,与单位业务无关的人员不接待。3 .陪同人员坚持适

2、度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2（原则上不能多于需接待人员）。4,严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。二、费用发生具体规定（一）费用申请流程业务招待费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附表一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经部门负责人同意，主管领导或总经理批准后执行。IoOO元以内申请由主管领导审批，超过1000元由总经理审批。（二）招待物品

3、的领用综合管理部门为招待物品的管理部门，由业务部门经办人根据已审批的业务招待费申请表填写招待物品领用单（附表二），一次领用价值500元以内的招待物品，需主管领导批准；一次领用价值超过500元的招待物品，需总经理批准。（三）授权签字的规定如到协议酒店/饭店招待时，原则上实行现款结算，也可以实行授权签字，分阶段按协议统一结算。1.签字人必须为公司有效的授权人，非授权人必须事先得到授权人的批准。2.签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授人及招待日期。（四）有关业务招待费用标准原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待

4、，其余时间尽量安排工作餐。1 .工作餐标准按被接待宾客的级别安排。副厅级及以上级别宾客、总经理及以上宾客每人次为100元，副处级及以上、副总经理及以上每人次70元，其他人员按每人次50元标准控制。2 .上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准（上限为）：部级宾客为每人次300元，厅级宾客为每人次200元，处级宾客为每人次150元，科级及以下宾客为每人次120元，5人以上的宾客团队按每人次100元的标准开支。3 .外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的招待团队按每人次

5、120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元，5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。如需安排旅游、食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制，食宿参照公司差旅费管理办法中副总经理及以上级别、部门经理/部长对应的标准进行控制。4 .兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的，原则上安排工作餐。如因需要安排在外招待的，其开支标准：厅级及以上、副总经理及以上宾客每人次130元，其余级别宾客每人次为80元，5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。5 .如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由主管领导批准后方可办理。开支标准参照院有关文件6 .招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒

6、水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由综合管理部统一配置，按统一标准安排,10人及以上每桌不超过4瓶（500ML）,10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML）,招待用的酒水由综合管理部做好购买及领用管理。单价原则上不能超过200元/瓶（500ML）o7 .单次购买招待鲜花（150元）、水果（100元）、饮料（30元）标准原则。8 .礼品、礼金金额原则上不得超过200元/人。三、费用报销报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“现金报销汇总表按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表二（一）发票要求1 .不允许用白条、假票报销。2 .定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须

7、一致。3 .手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰,不得套开、虚开。（二）报销审批流程参照财务相关规定执行。四、费用报销责任界定（一）报销人的责任1 .报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。2 .各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。（二）分管领导的责任1 ,负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。2 .对所报销项目的真实性、合理性负责。五、附则（一）本规定由公司综合管理部负责解释和修订。（二）本规定自2014年03月01日开始施行。附表：1.业务招待费申请表2.招待物品领用表业务招待费申请表申请时间：年月日单位:元申请部门经办人申请原因被接待对象级别接待人数就餐地点发票金额发票号码部门审核:领导审批:注：业务招待费IOoO元以下由主管领导审批，超过100O元由总经理审批。招待物品领用领用时间：年月日单位：元领用人领用部门物品名称数量单价金额招待对象合计领用部门负责人保管人签字综合管理部审核领导审批填表说明：500元以下的招待物品领用由主管领导进行审批；500元以上的招待物品领用由总经理进行审批。