平安职业年金会议纪要.docx

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1、职业年金代理人系统系统设计方案说明：由于受托人提供接口数据还没确定现有两种方案：1、所有数据都由受托人确认，系统直接将数据查询或统计展示;2、部署数据由受托人确定，其他由系统自己处理计算；所有查询界面内容都可以导出数据；一、受托人数据接口功能描述：受托人根据标准格式提供数据，对于已经提供过的数据进行更新要提供更新标识;1.1 计划基本信息字段类型是否为空注释O_CODEVARCHAR2(30)N计划代码O_NAMEVARCHAR2(100)Y计划简称O_FULLNAMEVARCHAR2(200)Y计划全称ODS_CODEVARCHAR2(30)Y运营系统中的计划代码CON_CODEVARCHA

2、R2(30)Y合同系统中的计划代码O_DTYPEINTEGERY计划类型:O单一计划；1集合计划O_CALC_TYPEINTEGERY计量方式：O金额法；1份额法O_REGIONINTEGERY所属区域DepositerVARCHAR2(30)Y托管人/行trusteeVARCHAR2(30)受托人ACC_MANAGERVARCHAR2(30)Y帐户管理人BEG_DATECHAR(W)Y开始投资日期INVEST_TYPEINTEGERY投资策略：。稳健1;避险；2保本；3进取；4其它BASE_BENCHVARCHAR2(70)Y市场基准ABS_BENCHVARCHAR2(400)Y绝对基准Is

3、dessizeCHAR(1)Y份额法所属层面:0组合，1计划bs_typeCHAR(1)Y业务类型:分为两种类型，O是法人受托，1是受托咨询0_FLAGCHAR(1)Y计划状态：O生效；2终止；3投资准备BUSINESSTYPEVARCHAR2(1000)Y行业类别C0VER_DATECHAR(10)Y终止H期TRANS_FLAGCHAR(1)YO否，1是，是否转移业务CON_FLAGCHAR(I)Y合同状态：0生效；1终止：2处理中SYS_DATEDATEY写入时间1.2 组合基本信息字段类型是否为空注释0_C0DEVARCHAR2(30)组合代码0_NAMEVARCHAR2(100)Y组合

4、简称0_FULLNAMEVARCHAR2(200)Y组合全称0DS_C0DEVARCHAR2(30)Y运营系统中的组合代码C0N_C0DEVARCHAR2(30)Y合同系统中的组合代码INVEST_MANAGERVARCHAR2(30)Y投资管理人TRUSTEEVARCHAR2(30)受托人OLD_INVEST_MANAGERVARCHAR2(30)Y原投资管理人DS_0C0DEVARCHAR2(30)Y所属计划INVEST_TYPEINTEGERY投资风格：。稳健1；避险；2保本；3进取；4其它BASE_BENCHVARCHAR2(70)Y市场基准ABS_BENCHVARCHAR2(2000

5、)Y绝对基准BEG_DATECHAR(W)Y开始投资日期TRANS_FLAGCHAR(1)Y是否转移业务：。否；1是P_FLAGCHAR(1)Y组合状态：。生效（即已投资）；1暂停；2终止；3投资准备PAUSE_DATECHAR(10)Y组合暂停日0VER_DATECHAR(W)Y组合终止日P_DATECHAR(W)Y组合成立日期BUSINESSTYPEVARCHAR2(1000)Y行业类别UNITNATUREVARCHAR2(1000)Y单位性质DepositerVARCHAR2(30)Y托管人/行ACC_MANAGERVARCHAR2(30)Y帐户管理人0_REGI0NINTEGERY所属

6、区域SYS_DATEDATEY写入时间ZH_TYPEINTEGERYO正常账户1直投账户2专项组合13组合/计划收益率信息字段类型是否为空注释P_CODEVARCHAR2(70)组合代码BEG_DATECHAR(IO)开始日期O_TYPEINTEGER对象类型0：组合1：计划RSYLNUMBER(32,16)Y日收益率YSYL2NUMBER(32,I6)Y本月以来收益率BNSYLNUMBER(32,16)Y本年以来收益率CLYLSYLNUMBER(32,16)Y成立以来收益率ScjzrsylNUMBER(32,16)Y基准日收益率ScjzysylNUMBER(32,16)Y基准月收益率SCJZ

7、YSYL2NUMBER(32,16)Y基准季度收益率BnscjzsylNUMBER(32,16)Y基准本年以来收益率LjscjzsylNUMBER(32,16)Y基准成立以来收益率END-DATECHAR(IO)Y结束日期SYS.DATEDATEY数据存储日期1.4 组合/计划绩效指标字段类型是否为空注释P_CODEVARCHAR2(70)组合代码BEG_DATECHAR(IO)开始日期END_DATECHAR(IO)Y结束日期O_TYPEINTEGER对象类型0:组合1:计划2:托管人YDSTDNUMBER(32,16)Y月度波动率JDSTDNUMBER(32,16)Y季度波动率NDSTDN

8、UMBER(32,16)Y本年波动率YdsharpeNUMBER(32,16)Y月度SHARPEjdsharpeNUMBER(32,16)Y季度SHARPEndsharpeNUMBER(32,16)Y本年SHARPEsys.dateDATEY数据存储日期BYZDHCNUMBER(32,16)Y本月最大回撤JDZDHCNUMBER(32,16)Y季度最大回撤BNZDHCNUMBER(32,16)Y本年最大回撤1.5 组合/计划资产配置分组结构字段类型是否为空注释Tree_codeVARCHAR2(70)分组数分类NodeJdCHAR(15)分类编号Node_parentidCHAR(15)上层编

9、号Node_nameVARCHAR2(270)分类名称1.6 组合/计划资产配置信息字段类型是否为空注释O_CODEVARCHAR2(30)组合代码BASE.DATEVARCHAR2(IO)数据日期W_TYPEVARCHAR2(30)维度类型（形如：大类、板块、行业、债券类型、主体评级、债券评级等）W_CODENUMBER(16)维度名称/分组节点编号P_W_CODENUMBER(16)分组节点父节点编号HLD_MTMNUMBER(32,16)持仓市值C_HLD_MTMNUMBER(32,16)持仓总市值1.7组合/计划品种持仓明细字段类型是否为空注释O_CODEVARCHAR2(3O)组合代

10、码BASE_DATEVARCHAR2(10)数据日期I_codeVARCHAR2(20)证券代码A_typeVARCHAR2(10)证券类型M_typeVARCHAR2(IO)交易场所W_nameVARCHAR2(30)品种名称W_CODENUMBER(16)维度名称/分组节点编号Hld_countNUMBER(16)持仓数量Hld_costNUMBER(32,16)持仓成本HLD_MTMNUMBER(32,16)持仓市值C_dqdwjzNUMBER(32J6)总市值计划层和组合层基准回溯表结构自己设计投监二、功能列表2.1 收益率走势功能描述：查询所有受托人计划区间收益率走势和基准收益率走势

11、;并展示所有受托人计划数据表格，排名；查询条件：字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注1时间输入日历控件否年度、季度、月度2计划名称输入文本框是模糊匹配3受托人输入文本框是模糊匹配按钮序号数据项备注1查询2重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空）3导出导出查询结果列表2.2 大类资产配置功能描述查询受托人大类资产配置走势情况；数据展示：受托人计划、期初占比、期末市值、期末占比、平均市值占比查询条件:字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注4时间输入日历控件否年度、季度、月度5计划名称输入文本框是模糊匹配6受托人输入文本框是模糊匹配按钮序号数据项备注4查询5重置将查询条件恢复为默认

12、状态（并非清空）6导出导出查询结果列表2.3 权益类资产走势图功能描述：查询所有受托人权益类资产走势查询区间本月、今年、成立以来、年度2.4 成本计价类走势图功能描述：查询所有受托人成本计价类资产走势；查询区间本月、今年、成立以来、年度显示投资于某职业年金省份的专项产品；受托人是否能够提供专项产品的省份？2.5 债项评级功能描述:展示受托人债项评级情况;受托人A受托人B受托人CAAAAA+AAAA-2.6 主体评级功能描述：展示受托人主体评级情况;受托人A受托人B受托人CAAAAA+AAAA-2.7 养老金大类功能描述：查询受托人养老金产品大类配置情况;走势图和图表展示：四大类受托人A受托人B受托人C股票型固定收益型货币型混合型2.8 风控情况功能描述：展示主动违规情况；展示：计划/组合名称、主动违规情况、详情、附件;最好受托人通过接口提供数据提供数据上传功能；2.9 风险指标功能描述：查询受托人计划SHARPE、波动率、最大回撤数据: