培训材料2015.08-新华信托+冠城国际特定资产收益权投资集合资金信托计划.docx

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1、声收益权#萃患合资金信培训材料产品类型：指定用途集合资金信托产品概述：新华信托发行集合资金信托计划，募集资金20000万元，用于受让江苏申华置特定有限公司（以下意称：狈目公司）持有的松4次*收益权，转让资金用于“申华冠城国财务费用等目）.I：程尾款支付、装修费用、管理、（以下简称：冠城国际或者本项,期限24个月。项目公司具有二级房地产开发资质，四证齐全。产品风险等级：较高 受托人：新华信托股份有限公司 保管行：中国民生银行重庆分行渝中支行 信托规模：7000-20000万元（含），分期 信托期限：2年 同值哂券对受托人评级为：B级（属可接受受托人产品）产品概况预期收益率投资者类别期限认购资金预

2、期收益资金规模A1类1年100万（含）-300万（不含）8%/年不超过4000万元A2类300万（含）以上9%/年C1类2年100万（含）-300万（不含）9.5%/年C2类300万（含）以上10.5%/年gll、收益分配方式:,卷托收蹿半年今配二次,，率.一，信托计划各期生效后每期满半和信延计划各期到期日分别为信托计划信托收血分配日。本项目标的资产为冠城国际金融街60、61、63、65、66栋楼，主体已竣工,且63、66栋已取:-， 一班花园洋房全面期珍稀排屋别墅区已顺利交付期空中美聚前期二幢已i 黑隽联进一目总建20万平来，售罄,二.-徐光共!产南市；公埔市江区。W苏江镇景轨W江镇邻风轻显

3、以为省紧山际明订，苏。南城势A.江侧、够237西德位加Oo势路中，区”也优山江站,讦位WW捷盟区：火便假理南址雪司地以新江极公 I靠答嘴|御呼醯驾I髅评为同信证券)m寸。,地理区位优势：江苏省镇江市南徐大道必前僵山跳西侧军庠邻缜江市政府也薪乩、植江市空、南山风景区；花靠镇江市火至站，南有城际轻轨。公共父通极为便捷，区位任盍明显。项目公司优势：江苏申华置业有限公司成立于2007年，为江苏地产20强企业。开发的“申华,国际冠城项目被评为“中国百强标盘”、“消费者信得过I价格优势：本项目住宅预计销售价格为8500元/平米, 2.5万元/平米，：其劈为嘀理风控优势：增信措施充分，监督管理笆格，有效防范

4、风险。江苏中华置业有限公司综合实力雄厚:江苏申华置业有限公司成立于2007年2月12日，注册资本为10000万元人民矶截止2013年6月30日，公司总资产超过5亿元。品牌影响力大：公司曾获中国房地产综合实力100强企业、江苏地产20强企业荣誉。江苏中华置业有限公司,开发经验丰富:项目公司目前开发项目为财富中国2008品片冠城国际一、二、三、四期，梨公认为“镇江地王，城市地标”，先后兼得ti20p8中国领袖地及十大最佳人居环境Y2,pJiiL、7J三II=lJWJHl-I/ITfL、具升僮潸力楼盘、全国人居经全国绿色健康住宅典范、江苏明星楼盘、江苏节能环保创新楼盘、20082011年连续荣获“镇

5、江市十佳楼盘”等荣誉。序号 时间奖牌名称2009年度2009 年 10 月 30日2009 年 11 月 1口2010年1月2010年1月2010年1月2010年10月2009年江苏房地产开发企业20强房地产行业诚信单位新中国六十年镇江最具影响力的六大楼盘2009年金牌物业小区荣誉称号全国高科技建材应用示范楼盘全省依法经营履行社会责任优秀企业家称号中国房地产业协会住房和城乡建设部住宅产业化促进中心所颁发的“广厦奖”房产抵押：项目公司将其位于檀山路8号申华国际冠城的63幢101室、102室、103、201、202室房产抵押至我可名下，评值值为20069.83万元；山路8号审常国际冠城的66幢10

6、1室、102室、103室、104室、105室、106室、107、108、201室、301室、401室、501室房产抵押至我司名下，评估值为17228.88万兀,I抵相物价值单约为3.73亿元。抵押物为现房，流动性侵。连带责任保证：项目公司实际控制人仇明芳提供连带责任担保。心眼第风险及塘友:断隼信托*丽城鼠际持定资产攻益权投资集各资金曾托计划”符合国翥法律、法规和政策。自有资金充足、四证齐全,项目公司具有二级开发资质。信托模式风险及控制：”新华信托*冠城国际特定资产收益权投资集合资金信托计划”符合银监局相关政黄，不存在模式风险。市场、经营、管理风险及拴制：市场风险主要指项目市场销售风险。经誉管理

7、风险指项目开发建设风瞳L新生值品赞蜜切注意哒目开发过程和镇江市房地产市物的变正，以求积极应对,保证项目的正常建设和顺利销售。履约风脸及琳b缱款人江苏申隼邕业有限公司以公司名下房*办理抵押，评值得很值37298.71万元，抵押率53.6%。新华信任将对该地块的市场价值变化和可能的潜在购买客户密切关注。其他风险及控制：本信托不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。相应的对策。信托合同的约定管理、运用、处分财产受至。损失的，由本信托计划的信托财产承担。理本资金信托的信托事务，并谨慎管理信托财 产，但不承诺信托资荃不受损失，亦不承诺信 托资金的最低收益。受托人违背不合同的约定管理、运用、处分信托财产导羲信耗财产受到损失的，箕损失部分由受托人贫责赔偿，不足赔偿时由投资者自担。3、受托人承I白矗矗好毒界特别声明品，把计划资金信.加入本彳托文件。瑞投资有风险入市需谨慎